מסמך סודי שנחשף: אי אישור הסכם המחזיקים הפרטיים ביוון - נזק של יותר מ-1 טריליון אירו; הדאקס נחתך 1.5%

שוקי המניות ברחבי העולם מעצימים את הירידות יום שני ברציפות לאחר שבדו"ח של המכון למימון בינלאומי (IFF) שדלף לרשת נכתב שחדלות פירעון לא מבוקרת של יוון תגרום נזק של למעלה מטריליון אירו (1.3 טריליון דולר) לגוש האירו.

"מספר השלכות חשובות והרסניות ינבעו מחדלות פירעון לא מבוקרת על אג"ח יווניות", נכתב במסמך שחיברו במכון, ונחשף באתר האינטרנט של 'חדשות יוון' (Athens News). "קשה לחשב במדויק את מידת הנזק, אך קרוב לוודאי שיהיה גבוה מטריליון אירו".

במסמך עוד נכתב שחדלות פרעון של יוון סביר שתכריח את איטליה וספרד לחפש סיוע המוערך בכ-350 מיליארד אירו על מנת להימנע מהידבקות במשבר החוב. אירלנד ופורטוגל יזדקקו גם הן לסיוע חיצוני כדי לבודד אותן מיוון, דבר העלול לעלות 380 מיליארד אירו לאורך חמש שנים. ב-IFF מדגישים כי יש צורך שמחזיקי החוב של יוון יאשרו את הסדר האג"ח שנועד לחסוך ליוון למעלה מ-100 מיליארד אירו ולאפשר למצבה הפיננסי להתייצב ע"י קבלת סיוע מהאיחוד האירופי. אולם במידה שההסכם לא יזכה לאישור המיוחל, ההערכה היא שהבנק האירופי המרכזי יספוג הפסדים כבדים, שכן החשיפה של הבנק המרכזי ליוון מסתכמת ב-177 מיליארד אירו.

למחזיקי האג"ח הפרטיים של יוון יש עד יום חמישי הקרוב בשעות הערב להודיע האם הם ישתתפו בעסקת המרת החוב שהינה חלק מהתנאים לקבלת סיוע כולל בסך 130 מיליארד אירו מקרן המטבע הבינלאומית, הבנק המרכזי באירופה ומדינות גוש האירו.

ה-IFF, שעזר במשא ומתן על עסקת המרת האג"ח מטעם המחזיקים, עוד הזהיר כי הדבר יאלץ את הבנקים להגדיל עוד יותר את הונם, מה שבקלות יכול להגיע ל-160 מיליארד אירו. נזכיר כי העסקה מהווה "תספורת" נומינלית בשיעור של 53.5% למחזיקי האג"ח או של כמעט 75% במונחים ריאליים.

אנליסטים מעריכים כי המסמך הנושא את התאריך 18 בפברואר, ונחשב עד כה לחסוי, נועד לעודד את המשקיעים להשתתף בעסקה. בהקשר זה נזכיר את דבריו אמש של שר האוצר היווני אוונגלוס וניזלוס שהזהיר יוון לא תהסס ליישם חוקים שיגרמו להפסדים למחזיקי אג"ח שלא יחתמו על ההסכם מרצונם.