נחשף: ההפסד של JP מורגן היה ל"סוחר האשראי הטוב בעולם" - בועז ויינשטיין
ענק הבנקאות האמריקני ג'יי.פי מורגן היכה גלים בשוקי וול סטריט בסוף השבוע האחרון לאחר שחשף הפסד של יותר מ-2 מיליארד דולר בהימורי נגזרים בשוק האשראי. היום התגלה שמי שסחר בצד השני של ההימור ולמעשה הרוויח מהפוזיציה של ג'יי.פי מורגן, הוא מנהל קרנות גידור מוכר וסוחר ממולח.
ה'ניו יורק פוסט' מדווח היום בהתבסס על מקורות בענף קרנות הגידור כי הסוחר שלקח חלק גדול באירועים אלו הוא לא אחר מבועז ויינשטיין, סוחר שנחשב כעילוי בשוק ההון הגלובלי ובעל זיקה ישראלית מהותית.
הסיפור החל בכך, שמנהל השקעות ב-ג'יי.פי מורגן, ברונו איסקיל, המכונה גם "הלוויתן מלונדון", פתח פוזיציית שורט גדולה על חוזי ביטוח על מדד CDX IG 9. מדובר בחוזים על מדד העוקב אחר ביצועי 125 מניות של החברות הגדולות ביותר בצפון אמריקה דוגמת וולט דיסני ולוקהיד מרטין. 'הלוויתן מלונדון' היה כל כך בטוח בעצמו עד כדי כך שהגדיל את הפוזיציה שלו עם הזמן לכמות, שבדיעבד, לא הייתה מקובלת על ראשי הבנק. המנכ"ל, ג'יימי דימון אמר עם חשיפת הפרשה: "ככה לא מתנהלים אצלנו".
ויינשטיין, שייסד את קרן הגידור 'סבא' (Saba) ב-2009, הוציא הודעה למשקיעים כי הוא ממליץ על אותם חוזי CDX IG 9 מכיוון שהם "מאוד אטרקטיביים". גם הוא היה בטוח בעצמו ופתח פוזיציית לונג גדולה בעצמו בסביבות 120 נקודות בסיס.
בהתחלה, האינדקס לא הגיב כראוי והחל לאבד גובה אך ויינשטיין לא נכנע בקלות והאמין בעמדה שנקט. באותו הזמן ה'לוויתן' המשיך למכור חוזים בשוק במאסיביות והוריד את המחיר עד לרמה של 105 נקודות בסיס ביום 21 במארס.
שבועיים לאחר מכן הגלגל החל להתהפך והחלו לצוץ דיווחים על הפוזיציה המוגזמת שפתח ה'לוויתן'. וכך היה שכוחות השוק שלחו את המחיר במהירות לעבר 130 נק' ו-JP מורגן נאלץ לסגור את הפוזיציה בהפסד גדול מאוד. נכון לאתמול, החוזים המדוברים נסחרו ב-146 נק' בסיס. בשוק משערים כי עוד 12 גופים כגון סיטיבנק, קרדיט סוויס וקרן הגידור BlueMountain, הצטרפו לפוזיציה של ויינשטיין והרוויחו בגדול.
ויינשטיין, שקרן הגידור שלו מנהלת כ-5.5 מיליארד דולר, מוכר בשל ההצלחה שלו בעולם. הוא נולד לאם ישראלית ולאב אמריקני וציין לא פעם כי הוא מרגיש "ישראלי בליבי". כשחקן אמן בשחמט ואהבה למשחקי פוקר (וורן באפט הזמין אותו למשחק פוקר בו זכה ויינשטיין במכונית מזראטי) הוא גם מצטיין במסחר ונחשב כסוחר הטוב בעולם בשוק האשראי.
בשנת 2011 זכה ויינשטיין להכנס לרשימת בעלי השכר הגבוה ביותר בין מנהלי קרנות הגידור. הוא דורג במקום ה-25 עם שכר שנתי של 100 מיליון דולר. ויינשטיין זכה גם לפרסום בשיא המשבר של 2008 עת ניהל את חטיבת המסחר באשראי של דויטשה בנק. הסוחר שהצטרף לדויטשה בנק בגיל 24 וטיפס במהירות לתפקיד הניהולי בכיר ביצע הימורים בשוק וגרם לבנק הפסד של 1.8 מיליארד דולר, כאשר הוא רושם את ההפסד הראשון שלו מבין 11 השנים שבהן עבד בענק הבנקאות הגרמני.
- 20.29/05/2012 15:53הגב לתגובה זואותו דילר של מורגן יכל לצאת גדול אם היה סוגר פוזיציה ב-105-107 .הכל היה יכול להיות שונה.אילו החיים .אחד בוכה השני צוחק.
- 19.זאק 18/05/2012 09:12הגב לתגובה זומה הקשר אם זה ישראלי יהודי או גוי ולישראלונים שכותבים פה שטויות כגון זה ישראלי עשה את הנזק לכו תלמדו מסחר ל שוק ההון זה מסחר ביזנס תחשבו על סיטואציה הפוכה שבו הוא היה מפסיד 2 מליארד
- 18.חברל' ך 17/05/2012 08:47הגב לתגובה זושהפכו את שוק ההון ללאס וגאס הכי גדול בעולם!!! אני לא זז מהמק" מ והפק" מ,ואג" ח ממשלתי. הכל ייקרוס. לפחות ישן בשקט.
- 17.פו הדוב 17/05/2012 01:05הגב לתגובה זוכל התגובות נגדו הם מקינאה
- 16.מור 16/05/2012 17:51הגב לתגובה זואפשר לשאול את נוחי דנקנר כשהיה ב2009 גאון לרגע ..כשאחד מהמר על השחור והשני על אדום בדרך כלל למי שיש יותר מזל באותו רגע זוכה ..מה שבטוח שאף אחד מהם לא " הגאון " הישראלי ולא הלויתן האנגלי לא היו היה מפסידים את כספם שלהם בהימור המטורף והמנצח בהימור על כספי אחרים מקבל בונוס ענק..אחלה עבודה
- 15.1 16/05/2012 17:28הגב לתגובה זוהכל משחק של למי יש גדול יותר ומי חזק יותר . משחקים פשוטו כמשמעו על סכומי ענק על הימורים ומאותו רגע גם פועלים באגרסיביות כדי להשפיע על ההימור .לא גאונים ולא חכמים גדולים . תנו לכל ילד לנהל סכומים בלתי מוגבלים ותראו איך בעזרת הכח הוא מרוויח.
- 14.ש" י 16/05/2012 16:32הגב לתגובה זוהתהליך שמתואר בכתבה מעורר שאלה. האם שוק ההון מנוהל על בסיס כלכלי או שוק שמבוסס על חוקים של משחקי פוקר. אז מה הפלא שישנם משברים בשוק הזה. הבעיה היא שזה גורר אחריו שווקים אחרים כמו שוק העבודה (אבטלה) ושוק המוצרים. כל הרגולציה החדשה לא בלמה שום דבר כי עקפו אותה. אם שחקן אחד גרם לבנק הגדול להפסד כזה אז המסקנה היא, לסגור את כל האוניברסטאות וללמד משחקי נוכלות והנוכל הגדול יותר הוא יהיה המנצח. ש" י
- צודק צודק 100% (ל"ת)יוסישוקי וסי 16/05/2012 23:49הגב לתגובה זו
- 13.בוננזה 16/05/2012 15:55הגב לתגובה זושהינה גרועה ומטעה !
- 12.אייל 16/05/2012 15:41הגב לתגובה זולא להאמין- ככה הם עובדים . פשוט הימור נטו - אחד מצליח השני מפסיד. גודל ומזל לא יותר מזה- והכי חשוב כספים של אחרים .
- 11.עינת 16/05/2012 14:43הגב לתגובה זומרוויח 100 מיליון דולאר לשנה ,יש לו מזל שהוא לא חי בישראל . כאן בטח היתה לו משכנתה ענקית .
- 10.יניר 16/05/2012 14:40הגב לתגובה זולכו על תעודות סל ומדדים . גם החזקים ביותר עושים שטויות כאשר הם מנסים לנצח את השוק . תחזרו לפשטות ולשקיפות. ממליץ על תיקי אינבסט. מודה שאני לא אובייקטיבי כי אני שם אבל כואב לי לראות את כל הפראיירים בוכים
- 9.מוני 16/05/2012 14:33הגב לתגובה זוהוא הרויח 2B $
- בשביל ישראלים הרוויח וגרם לאחר הפסד זה בסדר (ל"ת)אופי חרא 16/05/2012 14:41הגב לתגובה זו
- 8.דרור 16/05/2012 14:29הגב לתגובה זוהכותרת בלבלבת ניסוח גרוע -לא מבינים חושבים שהישראלי אשם
- 7.(: (ל"ת)wobder tip 16/05/2012 14:28הגב לתגובה זו
- 6.נילי 16/05/2012 14:26הגב לתגובה זושמשמיצים את היהודים בעולם.? אני מקווה בשבילך שלא הבנת די הצורך את המאמר ! מכל מקום תצפה שיהיו עוד הרבה " איינשטנים" יהודים בכל התחומים בארץ ובכל העולם , שיגרמו רק נחת לעם ישראל וגם לעולם כולו .
- 5.אבי 16/05/2012 14:24הגב לתגובה זוהוא לא קרא את הספר אבל בסוף תמיד זה מה שיקרה
- 4.יניב 16/05/2012 14:21הגב לתגובה זואז מה הם עושים שם בעצם??? מהמרים בגדול על כסף של אחרים. איזו תרומה כלכלית יש במעשים שלהם? סתם משחקים של ילדים מגודלים, על חשבון החוסך הקטן... מישהו מוכן להסביר לי מה הרעיון, ואיזה ערך כל המהלכים הללו יוצרים. למה שלא ילכו למלא לוטו, ואם אפשר, שיקנו את הכרטיסים מכספם...
- משוגע 16/05/2012 14:44הגב לתגובה זומזמן עברנו לתעודות סל
- 3.בכל ההונאות היהודים מעורבים (ל"ת)עובדה 16/05/2012 14:19הגב לתגובה זו
- ההוכחה לכך היא שזה כתוב בפרוטוקולים של זקני ציון (ל"ת)מלמל 23/05/2012 09:09הגב לתגובה זו
- וגם זה שהגיב לא מבין 16/05/2012 19:16הגב לתגובה זוראשית, השקעה במניות בבורסה, זה לא " סכום אפס" ... " השקעה" או משחק באופציות (מעוף, למשל) - זה משחק סכום אפס. והעיקר: תמיד יהיה הטמבל האוטו-אנטישמי הקטן (שגם לא מבין בטח מה זה אוטו-אנטישמי... לא זו לא המאזארטי שויינשטיין הרוויח מבאפט) שישר יאשים את היהודים וכאלה. אז ראשית, אין פה שום הונאה, אלא " הימורים" ושנית, מי שגרם לבנק להפסיד זה דווקא הגוי (עכשיו זה בסדר?) של JP, שניסה להפיל סקטורים ועשה שורטים - ואכל אותה בכיף! היהודי שלך דווקא חשב אחרת, וגם המליץ לאחרים על כך - והם הרוויחו בגדול.... הלוואי עלי.
- ליאור 16/05/2012 14:26הגב לתגובה זושל אחרים, ככה זה במשחק סכום אפס כמו הבורסה.
- 2.ישראלי הרוויח 16/05/2012 14:17הגב לתגובה זופשוט מדהים שבנק כמו JP משחק בשוק הימורי הנגזרים, בפוזיציות כאלו גדולות. השתן עלה להם לראש, ככה זה כשהרווחים הם פרטיים וההפסדים ציבוריים
- מצטרף 16/05/2012 14:36הגב לתגובה זואבחנה יפה ומדוייקת.
- 1.למה לא מפליא שישראלי עשה את הנזק? (ל"ת)גל 16/05/2012 14:02הגב לתגובה זו
- דויד נ. 16/05/2012 14:25הגב לתגובה זואתה לחייב להגיב מהר ולנסות להצטייר כיפה נפש לצורך הלקאה עצמית שלא במקומה. הסוחר של JP הימר בדיוק כמו הבחור הישראלי (לשעבר), רק בכיוון הפוך. כך שהתומנה הייתה יכולה להיות גם הפוכה. ואז מה היית אומר? נגד הסוחר מ JP? לא! כי אתה כנראה מהסוג שאוהב הלקאה עצמית ולא חשוב מה היא המציאות. אגב, יחד עם הבחור זכו להרוויח עוד כמה בנקים שהימרו כמוהו, מה לגביהם?
- אבישי 16/05/2012 14:20הגב לתגובה זושמהמרת כמו בקזינו , במקום להיות יותר שמרנים.
- ישראלי 16/05/2012 14:20הגב לתגובה זותגובתך אנטי ישראלית הבחור גאון פיננסי אז תיקרא את הניכתב ותגיב
- גוטה 16/05/2012 14:15הגב לתגובה זובדיוק הפוך הוא לקח הרוויח 2 מ $
