מניות קרדיט סוויס ונומורה איבדו כ-15% בצל מימושי הענק בוול סטריט

מניות הבנקים קרדיט סוויס ונומורה נפלו במסחר כתוצאה ממימושי הענק של חברות בהן השקיעה קרן ארקגוס קפיטל מנג'מנט ביום שישי האחרון, שנאמדו בכ-20 מיליארד דולר. שני הבנקים דיווחו כי הם עשויים להיות חשופים להפסדים משמעותיים בשל קווי האשראי שהעמידו להשקעות של הקרן. מניית קרדיט סוויס ירדה בכ-14% במסחר בציריך וכעת יורדת בטרום מסחר בוול סטריט בכ-12%, בעוד שמניית בנק נומורה איבדה כ-16% בבורסת טוקיו.

לפי הפרסומים בתקשורת העולמית, קרדיט סוויס, לצד מורגן סטנלי וגולדמן זאקס הוציאו בסוף השבוע האחרון מרג'ין קול לארקגוס (הגדול בהיסטוריה), כלומר דרישה לכיסוי האשראי שנתנו לצורך ביצוע ההשקעות, זאת עקב חשש מכך שמדובר בהשקעות גרועות שיביאו להפסדים. על כן, הקרן נאלצה לממש את אחזקותיה בחברות רבות.

בין השאר מדובר היה במימושים בחברות סיניות בולטות דוגמת עליבאבא (BABA), טנסנט מיוזיק (TCEHY), ג'יי.די. קום (JD), באידו (BIDU) ופינדואדו (PDD), זאת לצד חברות אמריקאיות כמו ויאקום ודיסקברי שאבידו קרוב ל-30%.

בשלב ראשון לא פורסמה זהותו של מוכר המניות, וטרם הפרסומים בתקשורת בשוק אכן עלתה הסברה כי מדובר במרג'ין קול שהוצא לקרן גידור או לפמילי אופיס (גוף המנהל השקעות עבור משפחות עשירות). הדבר התברר כנכון כשאמש נחשף כי מדובר כאמור בארקגוס, המנוהלת על ידי ביל הואנג.

הואנג הודה בשימוש במידע פנים ממנו הפיק רווחים בסך כ-16 מיליון דולר בין 2--8-209, מה שהוביל לכך שבגולדמן זאקס סירבו לעבוד עמו במשך כעשור - עד לפני שנתיים. בשוק מעריכים את הון של הואנג בטווח שבין 5-10 מיליארד דולר, והפוזיציות בהן הוא מחזיק נאמדות בכ-50 מיליארד דולר נוספים.

מקורבים לגולדמן זאקס מספרים באופן לא רשמי כי בבנק מסרו למשקיעים שלהם כי ההפסדים מהפרשה צפויים להיות זניחים, בדויטשה בנק גם כן חשופים להפסדים בעקבות ההשקעות של הואנג, אולם לא פורסם היקף החשיפה.