אלה המניות שיזנקו בחודש הקרוב ב-20%

ה-S&P500 פורץ באיטיות את השיא ההיסטורי ומצביע על כך שאנחנו יכולים להישאר במשחק המניות. אחבר לכך עוד נתון מעניין: ה- VXN. אם לא שמעתם עליו אתם יכולים לנסות לנחש. רמז: VIX. ה - VXN הוא המקביל ל - VIX שמחושב על מדד הנאסד״ק 100 שמיצג את הצד הטכנולוגי של השוק. ה-VXN מודד את סטיית התקן הגלומה בתמחור האופציות על מדד הנאסד״ק 100. ככל שזו נמוכה יותר המשמעות היא שהמשקיעים המקצועיים (או האלגוריתמים המתוחכמים שברשותם) צופים תנודתיות נמוכה יותר בשוק בעתיד הנראה לעין ולכם מוכנים לכתוב אופציות עם פרמיה נמוכה יותר. בדיוק כמו חברת הביטוח שמוכרת פוליסות זולות יותר לנהגים עם רקורד של יציבות.

בפן הכללי יש לירידת ה-VXN משמעות מרגיעה שכאמור ביחד עם הגרף של ה - S&P500 מכוונת אותנו להמשך אחזקת מניות. אבל, זכרו שפחות תנודתיות משמעותה גם פחות התרגשות, לפחות ברמת מדדי המניות ואולי גם ברמת המניות הגדולות. זה אומר שבשביל להרוויח פה הרבה כסף נצטרך להתאמץ ולבחור שילוב טוב של מניות וסיפור עסקי. נשתדל לעשות כאן את המיטב ובמקביל, בשביל להרחיב את מעטפת הביצועים של ״בלוגסטריט״ אנחנו משיקים פרוייקט חדש: 20*30. הצלחתו של הפרויקט תלויה בכם. אתם כבר יודעים שבלוגסטריט הוא לקוראים ומשקיעים אקטיביים.   

> לכל הטורים של זיו סגל 

המטרה: לזהות מניות שיעלו 20% בחודש שאחרי רכישתן
כידוע, יש הרבה מניות שבדיעבד עולות 20 אחוזים ויותר גם בשבוע. המטרה היא להפוך את ה-בדיעבד למפרע.

איך זה יעבוד? כל אחד מכם יהיה חדור מטרה וישאל את עצמו מה הם הפרמטרים שיכולים לגרום למניה לעלות מהר בטווח קצר. על פי הפרמטרים האלו תציעו מניות. אנחנו נשתדל להציג רעיונות שלכם בהקדם האפשרי או ביום שני או ביום רביעי. רעיונות שלא הצגנו אתם מוזמנים להציג בתגובות. מי שהרעיונות שלו יעבדו טוב יוזמן שוב לשתף בתובנות ומסקנות שנוכל ללמוד מהם. בבקשה השתדלו להתמקד במניות סחירות שנסחרות ברשימה הראשית. צאו לדרך...

רעיונות עם פוטנציאל גבוה
נתחיל עם רדיט. יותם מנה, המומחה שלנו לתחום, הסב את תשומת ליבנו ל-CLF. גם כתבה שהתפרסמה בהמשך ציינה שמבין המניות שמשקיעי רדיט מתעסקים בהן כעת, CLF היא היחידה שיש לה גם בסיס כלכלי. מדובר בחברת כריית מתכות שקיימת מ-1847. תוכלו לראות על הגרף את הפריצה של הקו המחזיר העולה (קו מחזיר עולה הוא הקו המקביל לקו המגמה העולה. קן מגמה עולה מחבר בין נקודות שפל בעליה. קו מחזיר מחבר בין נקודות שיא בעליה). השילוב בין פריצה טכנית-מומנטום, לסקטור חם-כריית מתכות ולמשקיעי רדיט הוא שילוב מתאים לפרויקט ה - 20*30.

 

בהקשר זה נאמר את המובן מאליו והוא שלא כל המניות שנציג ושאתם תציגו בפרויקט אכן יעלו בפועל 20% בחודש. חלקן אף ירדו (ונצטרך לצאת ב - S.L), חלקן ידשדשו וחלקן, מן הסתם, יעלו יותר. המטרה היא ששילוב בין מוטיבציה, מאמץ וידע קולקטיביים עם ניהול פוזיציות נכון ידחף קדימה את מעטפת הביצועים ובייחוד אם אכן החודשים הקרובים יהיו מנומנמים בשוק. מצע שוק מנומנם הוא מצע טוב משום שהוא מנטרל דרמות ופאניקות ומאפשר עבודה ברמת המניות הבודדות.

כמו כן נזכיר שלעזרתנו עומדת ענת ארדיטי פוגל, פסיכולוגית ארגונית ומאמנת הביצועים שלנו. אליה תוכלו להפנות שאלות (דרכי) הקשורות בהבנה מדוע עשיתם/לא עשיתם משהו, מה מונע מכם להשתפר ומה מפיל אתכם.

ועכשיו נחזור ל-TLRY. כאשר ביקשתי מכם בשבוע שעבר לדרג את המניות שתרצו שאחזור אליהן, TLRY השתבצה בראש רשימת התגובות. זה משתלב לנו מצוין שכן TLRY מעניינת על הגרף והתחילו להופיע רמזים ברשת שהיא ״בשלה״ לסיבוב ספקולטיבי נוסף בשוק. תזכרו שכפי ששעמום סגרי הקורונה דחף רבים אל עולם ההשקעות והמסחר העצמאי, כך גם דשדוש בשוקי המניות דוחף משקיעים, כמונו, להתאמץ יותר.

על הגרף של TLRY תוכלו לראות את הפריצה כלפי מעלה של קו המגמה היורד (נטרלתי לצורך השרטוט שלו את הקפיצה החד יומית שנבעה מספקולציות רדיט, קפיצה שמלמדת איזה בונוס נקבל אם הם יתעסקו שוב עם המניה הזו), ואת התמיכה שנוצרה לה עכשיו. על פי אחד המקורות, TLRY נמצאת בעשירה הפותחת של המניות המדוברות ברדיט בחודש יוני.

משחקי השוק
המשחק הטכני-כלכלי הוא המשחק של ה״מבוגר האחראי״. אם רוצים להתפרע, אחד ממשחקי השוק הוא לכידת שורטיסטים. מדובר במניות שפוזיציות השורט עליהן גבוהות במיוחד. אם המניות האלו מתחילות לעלות, שחקני השורט נאלצים לקנות אותן בשביל לחתוך הפסדים וכך הם גורמים להן לעלות עוד. קוראים לזה מסחטת שורטיסטים. בין היתר זה מה שעשו ב - TLRY. מניה פוטנציאלית למסחטה כזו היא SKLZ של חברת Skillz שמייצרת משחקים מקוונים. אחוז פוזיציות השורט במניה ביחס למניות הנסחרות הוא כ-70%. מדובר באחת המניות עם אחוז השורטים הגבוה ביותר בקרב חברות שווי השוק הבינוני והגבוה. על הגרף ניתן לראות תמיכה ברמות המסחר הנוכחיות וכמובן את הפוטציאל לעליה אם מסחטת השורטיסטים תתחיל לפעול.

לסיום נציין היום קרן סל קטנה יחסית, QTUM, שנותנת חשיפה לתחום מחשוב הקוואנטום. מעבר לעובדה שהתחום הזה מתפתח כרגע ברקע ויש הרואים בו את המהפכה הטכנולוגית הבאה, נראה שהקרן, שדשדשה שנה ויותר, נמצאת על סף פריצה למעלה. העובדה שמדובר בקרן סל מעבירה אותנו לצד הסולידי יותר של המשחק. העובדה שמדובר בפוטנציאל פריצה הופכת את הסולידי לאטרקטיבי גם לטווח הקצר.

נתראה ביום רביעי - ניתוח טכני.

כותב המאמר הינו זיו סגל (segalziv@gmail.com) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטאלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.

*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.