60% בפחות מחודשיים: למה בוול סטריט אוהבים את סנטינלוואן

ביום הראשון של המסחר במניית סנטינל וואן (S) בנאסד"ק, היא זינקה בלא פחות מ-20% כשהחלה להיסחר לפי שווי של 10.5 מיליארד דולר. היום, לאחר פחות מחודשיים, היא כבר שווה למעלה מ-16 מיליארד וזינקה ב-60%.   על פניו, כנראה שלא הייתה תקופה טובה יותר שבה החברה יכולה הייתה להתחיל להיסחר. מעבר לריביות הנמוכות ולהתערבות הפד' בשווקים, האירועים הכי חשובים לחברה לא מתרחשים בדאון טאון ניו יורק, אלא בשרתים של חברות, כשמתחילת השנה מספר תקיפות הנוזקה והכופר נגד חברות מסחריות, ממשלות וארגונים באופן כללי, עלו ביותר מ-100% ושמו פוקוס על כל מה שמריח מסייבר.   דוגמה טובה לעד כמה שוק הסייבר חזק ראינו מדוחות פאלו אלטו (PANW) הסמי ישראלית - עוד אחת מהבייבי סייבר האהובות על וול סטריט.

פאלו הציגה הכנסות של 1.2 מיליארד דולר, גידול של 28.2% אל מול הכנסות של 950 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד ומעל צפי האנליסטים שהעריכו הכנסות של 1.17 מיליארד דולר. הרווח המייצג של החברה ברבעון, בנטרול תגמול מבוסס מניות והוצאות שאינן מייצגות לטווח הארוך עמד על 1.6 דולר למניה, זאת אל מול רווח מייצג של 1.48 דולר למניה ברבעון המקביל אשתקד.   הדוחות של החברה הקפיצו את כל החברות בסקטור, ביום שלישי האחרון ומניית פאלו אלטו זינקה ב-20%, בשל הצפי לדוחות טובים מיתר השחקנים בשוק. ב-8 בספטמבר נדע אם גם סנטינל בדרך להכאת התחזיות.    בחודש שעבר, חברת המחקר קאוון החלה לסקר את המניה והעניקה לה המלצה של תשואת יתר ומחיר מניה של 60 דולר, בשל הטענה כי החברה "הופכת להיות מגן משמעותי נגד מתקפות רשת". ומה השוק צופה? מתוך 11 אנליסטים שמסקרים את החברה הצעירה – מספר מרשים לכשעצמו – הרווח למניה (EPS) צפוי לעמוד על הפסד של 20 סנט למניה, כשההכנסות צפויות להתקרב ל-40.5 מיליון דולר וההכנסות השנתיות צפויות לעמוד על על למעלה מ-176 מיליון דולר.   אבל מסתבר שהמניה גם נכנסה לפנקסים של לא מעט גופים חזקים. נכון לסוף רבעון 2, לא פחות מ-67 קרנות גידור החזיקו במניות החברה בהיקף מצרפי של 2 מיליארד דולר. אחד מהם הוא המשקיע המוערך דניאל לואב, הבעלים של ת'ירד פווינט   גם המשקיע האגדי, סטנלי דרוקנמילר נכנס להשקעה בחברה, כשלפי הדיווח ההחזקות שלו ל-SEC, הוא מחזיק ב-100 אלף מניות בשווי כולל של 4.2 מיליון דולר. אמנם זה רק 0.12% מהפורטפוליו שלו, אבל זה שהמניה על הרדאר של משקיע בסדר גודל כזה, זו כבר סיבה למסיבה עבור החברה.