טסלה תצטרך לעקוף את תחזית הרווח ב-25% כדי שהמניה תקפוץ

כ-60-70% מהפעמים חברות עוקפות את צפי הרווח של האנליסטים. השוק לא פעם כבר מורגל, ולכן כדי להרשים אותו ולהביא לתזוזה משמעותית במניה כשהדוחות התקופתיים מתפרסמים טרום פתיחת המסחר או אחרי הנעילה, צריך לספק הפתעה רצינית יותר. כלומר, יש להכות את התחזית ויש להכות את התחזית.  TESLA INC +3.8% TESLA INC 352.56 +3.8% סגירה:0 פתיחה:341 גבוה:356.64 נמוך:337.7 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: (TSLA) תמצא עצמה תחת העין הבוחנת של המשקיעים בהקשר זה מאוחר יותר הלילה.

מתוך שמונת הרבעונים האחרונים עליהם דיווחה, רק בשלוש פעמים מתוכן המניה זינקה יום אחרי פרסום הדוחות. בממוצע, השינוי במניה באותה יממה שלמחרת, בכל שמונת הפעמים הללו היה 4% - עלייה או ירידה.

עד פה לגבי ביצוע המניה רגע אחרי, אבל מה הייתה "הכאת" התחזית עצמה - כלומר בכמה גבוה היה הרווח מזה שחזו האנליסטים קודם לפרסום? בחלק מהמקרים בשוק בכלל ציפו להפסדים, כך שלא ניתן לדבר באחוזים על הפתעה חיובית. בשאר הפעמים ברבעונים האחרונים מדובר היה בממוצע בנתון גבוה ב-25% מזה הצפוי.

אז לפי הממוצע - בשביל תזוזה של 4% מעלה ביום שלאחר פרסום הדוח, נצטרך לראות רווח גבוה ב-25% לפחות. זהו אם כן חישוב יבש, וידוע שתנאי השוק השתנו בינתיים, והשאלה כמה ישפיעו על תגובת המשקיעים למספרים של טסלה.

ומהן ציפיות השוק לגבי המספרים של הלילה, אלה של הרבעון הרביעי של 2021? בגזרת הרווח מדובר על 2.36 דולר למניה, ובהכנסות על 16.5 מיליארד דולר. האנליסטים ציפו בסוף דצמבר לרווח של 2 דולר למניה, ואז החברה חשפה נתוני מסירות רכבים לרבעון שעלו על הצפי: כ-308 אלף רכבים. בשל כך האנליסטים המסקרים העלו תחזיות.

אם להתייחס לתחזיות הנוכחיות, המשמעות היא שבשביל אותה קפיצה במניה נצטרך לראות בשורת הרווח נתון של 2.95 דולר למניה ומעלה. ומה חושבים המשקיעים? בשוק האופציות מהמרים על תנודה של 10% במניה לכאן או לכאן אחרי הדוחות.