אופנהיימר; מעלים את מחיר היעד לסולאראדג', אפסייד של כ-30%

אופנהיימר מעלה את מחיר היעד לסולאראדג' סולאראדג' -17.07% סולאראדג' 10.64 -17.07% סגירה:0 פתיחה:12.68 גבוה:12.96 נמוך:10.55 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: . החברה פרסמה דוחות סולידיים בהתאם לצפי. אמרה אופנהיימר לתחילה. החברה שומרת על קצב צמיחה שנתי מרשים בהכנסות, מעל 50%, אך סובלת מהמשך לחצים על שיעור הרווח הגולמי, הנובעים משילוב של אתגרי שרשרת אספקה והשפעה שלילית של החלשות האירו. אופנהיימר סבורים כי מדובר באתגרים קצרי טווח, כאשר הנהלת סולאראדג' עושה מאמצים על מנת לפתור את הבעיות, במקביל להעלאת מחירים, על מנת לשפר את רווחיותה הגולמית.

אופנהיימר משמרים את המלצתנו ״תשואה עודפת״ תוך העלאת מחיר היעד מ-334 דולר ל-400 דולר, ורואים פוטנציאל לשיפור שיעור הרווח הגולמי ב-4-5 אחוזים, בנוסף להפתעה בשורת ההכנסות.

אופנהיימר העלתה את תחזיותיה להמשך השנה בנוגע לסולאראדג' - בהתאם לתחזית החברה, אנו מעלים את תחזית ההכנסות לשנים 2022-2024, אך מורידים את תחזית הרווח, עקב החולשה הממושכת בשיעור הרווח הגולמי. יחד עם זאת, אנו סבורים כי בטווח הארוך תצליח החברה להתגבר על האתגרים שמעיקים על רווחיותה הגולמית, לאחר הפעלת מפעל חדש במקסיקו, הצפוי להגיע לייצור מלא בסוף השנה.

כותרת ראשית

מניות לפי ענפים: האם הקרנות הענפיות מצליחות להתמודד עם המדדים?

קרנות נאמנות | גיא טל | 09:46

- כל הכותרות

הבנקים יורדים עד 1.1%, קווליטאו עולה ב-6%

בעקבות החלטת לאומי: מזרחי והפועלים פנו ליזמים; יגדילו נתח בשוק המשכ...

מניות לפי ענפים: האם הקרנות הענפיות מצליחות להתמודד עם המדדים?

הפערים בין חדשות 12 למתחרים גדולים, אבל מצטמצמים

קבוצת גאון מציגה עליה ברווח הנקי בעקבות איחוד פעילות חדשה

אלביט זכתה בחוזים בסך 335 מיליון דולר ממדינה באירופה

אנרג'יקס: ההכנסות עלו ב-38% ל-216 מ' שקל, ה-EBITDA צמח ב-25%

קוצרת את פירות ההתייעלות: גולף עברה לרווח של 11.5 מיליון שקל

רון אבידן מסיים את תפקידו כמנכ"ל אזורים ויעבור לעזריאלי

ההכנסות של דלתא צמחו ל-290 מיליון שקל; זינוק ברווח הנקי

הרכישות של תורפז השתלמו: ההכנסות צמחו ב-50% ל-48 מיליון דולר

דיסקונט: תשואה על ההון של 14.9% ורווח של 1.14 מיליארד שקל ברבעון הש...

הרווח הנקי של פועלים עלה ל-1.9 מיליארד שקל; התשואה להון: 13.6%

מנכ"ל פיסיבי: "אין ספק שהתחום הביטחוני יגדל - זו מגמה עולמית"

האם ה-AI הגיע לתקרת הזכוכית: איך יראו השדרוגים הבאים בצ'אטים?

מחירי הטיסות שומרים על גובה גם בחורף: הישראלים ממשיכים לשלם ביוקר

מויניאן מבטלת גיוס האג"ח בת"א ברגע האחרון לטובת מימון זול בארה"ב

מגמה מעורבת בבורסות אסיה: סמסונג קופצת ב-5.8%; החוזים על וול סטריט...

משקיע הצמיחה רון בארון: האינפלציה האמיתית כפולה מהנתונים הרשמיים

הקרב הענק של ג'ייק פול ומייק טייסון: שבר שיאים אך מטיל ספק על יכולו...

עוד תכניות

תרחישים - בתרחיש הבסיס, אופנהיימר צופה שסולאראדג' תמשיך את פעילותה בשווקים מסחריים ובמגורים, שולי הרווח התפעוליים חוזרים לשוליים דו ספרתיים, עם מכירות מוצרי הסולאר שיגיעו לשוליים של 30% בקירוב והמשך חדירה לשוק האירופי תוך כדי לקיחת נתח מהמתחרות. 

בתרחיש החיובי, אופנהיימר צופה פוטנציאל להפחתת עלויות ובכך אפשרות לעלייה ברווחים בשנתיים הקרובות, מוצרי אחסון אנרגיה של סולארדג' עולים על הציפיות וצומחים מעל התחזיות ולבסוף, סולאראדג' מתקדמת באופן מהותי להצגת מטענים לרכבים חשמליים, לחברות סולאריות, למגורים ולמסחר.

בתרחיש השלילי, הפחתת העלויות מתבררות כאגרסיביות מידי ופוגעות בצמיחת סולאראדג', וגם, האטה בצריכה של כלכלת ארצות הברית למוצרי סולאראדג'.