חברות האנרגיה בראש הדירוג של תשואות הדיבידנד מתוך מניות ה-S&P 500. זאת על רקע מחירי האנרגיה הגבוהים שמנפחים את שורת הרווחים של חברות האנרגיה - כורות נפט, קודחות ומובילות גז, נהנות, ומחזירות ערך למשקיעים. אך נשאלת השאלה האם יוכלו להמשיך לתת דיבידנד גדול גם כשהרווחים יצטמקו - אם לא, אזי הדיבידנד הנוכחי, זמני.
נכון להיום, שלושת המניות המחלקות את הדיבידנד הגבוה ביותר במדד הן פיוניר נאטורל {PIONEER NATURAL RESCS CO} , עם תשואת דיבידנד שנתית גבוהה של 14.1%, אחריה, דיימונד-בק אנרגיה
DIAMONDBACK ENERGY INC
+3.58%
DIAMONDBACK
182.92
+3.58%
דבון אנרג'י - דבון עוסקת בחיפוש, קידוח, הפקה וזיקוק נפט וגז טבעי. בסופו של תהליך היא מעבדת את הנפט והגז, מאחסנת ומוכרת אותו. ברבעון האחרון רשמה החברה רווח נקי של 1.9 מיליארד דולר, עם תזרים מזומנים חופשי של 2 מיליארד דולר, שהוא כמובן מקור הדיבידנדים הגדולים. בסוף שנת 2020 החברה לא הייתה רווחית, מה שמחזק את העובדה שכנראה הדיבידנדים הגבוהים זמניים לעת עתה, אלא אם כן שוק האנרגיה ישאר במחירים גבוהים. כאמור, תשואת דיבידנד שנתית של 9.1%, הדיבידנד האחרון שולם ביוני, 1.27 דולר על כל מניה.
- כל הכותרות
דיימונד-בק אנרג'י - גם היא עוסקת בפיתוח, חיפוש ופעילות בתחום הנפט והגז, החברה מחזיקה בבעלות על שדות גז ונפט בארצות הברית, כולל במערב טקסס ובאגן הניקוז פרמיאן. המניה נסחרת לפי שווי שוק של 22 מיליארד דולר, וכאן ספציפית בוודאות ניתן להבין כי מדובר בדיבידנד חד פעמי. החברה העניקה דיבידנד רבעוני לאורך השנים בגובה של בין 20 ל-50 סנט למניה. ב-2 רבעונים האחרונים, החברה הקפיצה את הדיבידינד הרבעוני שלה ל-3.05 דולר למניה. זאת בתיאום עם הרווחים של החברה שב-2 הרבעונים האחרונים הגיעו לשיא כל הזמנים, 1.4 מיליארד דולר בשורת הרווח הנקי. בנוסף לכך, ברבעון האחרון ייצרה החברה את התזרים המזומנים החופשי הגדול ביותר מהנפקתה - 1.1 מיליארד דולר, אותו הפנתה להחזרת ערך למשקיעים.
האחרונה וזו שמשלמת הכי הרבה - פיוניר נאטורל - גם כאן מדובר בדיבידנד כנראה זמני. החברה חילקה ברבעון האחרון 7.38 דולר על כל מניה כדיבידנד, רבעון לפני כן שילמה 3.78 דולר פר מניה כדיבידנד, רבעון קודם לכן הדיבידנד עמד על 50 סנט בלבד. כמו הדיבידנד, היא גם החברה הגדולה מבין השלושה עם שווי שוק של 60 מיליארד דולר. החברה עוסקת בחיפוש והפקת נפט גולמי, גז טבעי וגז נוזלי, בצורה בינלאומית כולל מתקני קידוח ביבשת אפריקה, אמריקה הלטינית וארצות הברית. מהרבעון השני בשנת 2021 הספיק הרווח הנקי של החברה להכפיל את עצמו פי 5, והתזרים החופשי הרבעוני שעמד על 737 מיליון דולר, ברבעון האחרון עמד על 2.3 מיליארד דולר, אז, למה לא לפנק בדיבידנד עצום?
אנליסטים מובילים הגיבו לתשואות הנהדרות של חברות האנרגיה, הם בעיקר תולים את תחזיות המשכיות הדיבידנד הגבוה, על דבר אחד - מחיר הנפט. האנליסט של מורגן סטנלי, דווין מקדרמוט, כתב: ״רואה בדבון מסוגלת לספק תשואת דיבידנד קבועה כוללת (דיבידנדים בתוספת רכישות חוזרות) של כ-9% ב-2023, בהנחה שהנפט הגולמי ישאר מעל מחיר של 90 דולר לחבית״.
הוסיף כי: "הוויכוח בין דיבידנדים לא יציבים לבין ביי-באק של החברה היה נפוץ בקרב המשקיעים של דבון, אך בסוף ללא הסכמה ברורה מה מועדף. עם זאת, כולם הסכימו שהחזרת ערך לבעלי המניות היא חיובית".
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
-
5.אומרים שלוש* המניות, נועה!א. בן יהודה 26/08/2022 17:32הגב לתגובה זו2 0"שלוש" במלרע ועם שווא ב-ש' הראשונה, כי זו סמיכות.סגור
-
4.י' עוד חברותש.ק. 25/08/2022 17:57הגב לתגובה זו0 0NLY ,נותנת 13.44סגור
-
תסתכל על הגרף שלה.סמי בורקס 25/08/2022 18:34הגב לתגובה זו1 0לא לבעחי לב חלש.סגור
-
3.בשביל השקעות עם דיבידנדים שמנים עדיף ריטים איכותיים עלהנריק 25/08/2022 14:34הגב לתגובה זו2 0פני אנרגיה.סגור
-
2.יש חברה שאינה בS&P500 ויש לה תשואת דיבידנד גבוהה פי 3לירון 25/08/2022 11:31הגב לתגובה זו3 0ZIM עם תשואת דיבידנד שנתית של 50%.סגור
- טען עוד
-
1.הדיבידנד לא חשוב, חשוב ערך המניה.תמים 24/08/2022 20:52הגב לתגובה זו3 0הדיבידנד לא חשוב, חשוב ערך המניה שיעלה כול הזמן.סגור
-
חשוב השילוב של השניםאחד 25/08/2022 17:59הגב לתגובה זו3 0אם אתה מחזיק נייר עשר שנים, ומקבל כל שנה 4 אחוז דיבידנד, זה מצטבר ל 40 אחוז. להגיד שזה נטול משמעות, זו לדעתי שגיאה. החשבון צריך לדעתי להעשות כחשבון כולל, כמה דיבידנד מקבלים + כמה עליה/ירידה בערך המנייה. מי שנותן את המקסימום הוא הטוב ביותר.סגור
-
נכוןלרון 26/08/2022 12:37הגב לתגובה זו0 040% זהו הכסף שהשקעת והחברה "מחזירה" לך,דיבידנד מה כן זה מראה על יציבות החברה ,בתקווה שלא ירדסגור
-
תלוי באיזה תקופה וזמניםיותם 25/08/2022 06:23הגב לתגובה זו2 0אין תשובה מוחלטתסגור
-
קורה לא אחתלרון 26/08/2022 12:40הגב לתגובה זו0 0שמניות תנודתיות כמו נפט מוסיפות דיבידנד כשהמנייה יורדת וזאת עקב מכירות וכל מי שנשאר מקבל חלק גדול יותרסגור
