הגרפים מאשרים: זמן לקנות מניות רכבים חשמליים ובתים מודולריים

ביום שני כתבתי על טסלה והצפי להמשך עלייתה. נראה שכל מניות הרכבים החשמליים מתעוררות אז בחרתי לעדכן היום לגבי שלוש שאנחנו עוקבים אחריהן: F (שנמצאת על כל סקאלת הרכבים), NIO ו - RIVN.

נתחיל עם NIO. הגיעה למבחן התנגדות מאד חשוב מתחת ל - 11 דולר. פריצה למעלה תהיה סימן לכניסה למגמת עליה ויש סיכוי שאחרי פריצה תהיה קפיצה חדה. יש אסטרטגיה שאני אוהב והיא ״להמר״ על פריצה כאשר האינדיקטורים הטכניים מראים שיש למניה עוצמה. נראה ש - NIO מתאימה לאסטרטגיה.
 

הגרף של RIVN מראה מה קורה אחרי פריצה. המניה פרצה רמת התנגדות ראשונה ונסחרת עכשיו בין ההתנגדות שנפרצה ועכשיו משמשת כרמת תמיכה לבין רמת ההתנגדות הבאה. זו שוכנת באזור ה - 21 דולר ומהלך מעליה יהיה עוד סימן חיובי. סביר שהיא תדשדש קצת בין הרמות האלו בתור התחלה ואפשר לחשוב על ירידה כאפשרות להצטיידות.

את F אני בחרתי זה מכבר משום שהיא מייצגת את התהליך בשוק הרכבים בשלמותו.  חברה עם מותג ומוניטין וותיקים, שממשיכה ליצר רכבים מסורתיים, נכנסת לתחום הרכבים החשמליים ויש לה מערך עולמי מתפקד. המניה הגיעה לאזור התנגדות ובמקביל פרצה פריצה קלה את יעד הפיבונאצ׳י הראשון (סימן חיובי קל). אולי תתקע קצת בעליה אבל סביר שתשלב הילוך מתי שהוא ותמשיך אל היעד הבא: 17.8 דולר.

מה אנחנו לומדים מהנ״ל?

1. יש חשיבות לניתוח סקטורים וענפים. רבים מאיתנו מתאהבים באיזה שהיא מניה ונתקעים עליה. אבל, בסופו של דבר, רוב התנועה של מניה נובע מהשוק והסקטור/ענף. לכן, קודם תבדקו שהשוק עולה והענף נראה טוב ואז תבחרו את המניות שנראות לכם.ן או שפשוט תסתפקו בקרן הסל.
2. דיברנו בעבר על מחזוריות של טרנדים חדשים. התלהבות ראשונית, התרסקות משום שהמציאות איטית יותר מהדמיון ואז התבססות מגמת עליה שמבוססת על נתונים והבנה מי מהחברות הראשוניות אכן הופכות להיות שחקניות בתחום. ה - AI למשל הוא רק בתחילת שלב ההתלהבות. עוד לא ראינו שם הנפקות במחירים מופקעים וכל מני חברות שאיכשהו קשרו את עצמן ל - AI מזנקות זינוקים מטורפים. בינתיים מי שבעיקר עולות אלו חברות שכבר היו כאן בסביבה. אל תדאגו. זה יגיע ואיתן יגיעו הסוחרים הצעירים שישחקו את המשחק. ואז תגיע ההתרסקות ואז יגיעו המשקיעים הממסדיים שיבחרו את המניות המתאימות ששרדו. וחוזר חלילה...

מתחם העתיד
במתחם העתיד שלנו נדבר היום על שלושה דברים. AI - איך לא, ביטקוין ותיירות.

הביטקוין נמצא בשלב ההתעוררות שלו. נסחר בין תמיכה מעל 28000 להתנגדות באזור ה - 31000 אותה תוכלו לראות יפה על תרשים ה-X ו-0 שעוזר לנו לנטרול רעשים.  המטבע מתחזק בהשוואה ל - S&P500. מהלך מעל 31000 יסמן את רמת ה - 36000 כיעד הבא.

 

אופנהיימר פרסמו השבוע המלצה על MRVL. בחנתי את הגרף והוא תומך בהמלצה. יש תמיכה מעל 58 דולר, התחזקות מול השוק, ממוצע ל - 200 יום שמתחיל לעלות. הדבר המטריד הוא פער המחיר העולה שמשמש ככוח משיכה. מולו נמצא פער מחיר מהעבר שאולי מאזן אותו. כמו כן ניתן להבחין בהיווצרותה של תבנית דגל מעל רמת התמיכה והיא יכולה ללמד שהמניה תמשיך לעלות למרות פער המחיר. שימו לב שאנחנו כבר נתקלנו בכמה מקרים שמניות התגברו על כוח המשיכה של פערי מחיר עולים ללמדנו שהשוק חזק.
 

ועכשיו תיירות. אנחנו עוקבים אחרי סקטור הזה תחת העיסוק שלנו בנוודות דיגיטאלית ואזרחות עולמית. קורא הפנה אותי אל הגרף של דלתא שעלה יפה ואני קיימתי שיחה השבוע עם מומחית לתיירות שהציגה לי מידע (כפי שכולנו חווים במסעותינו) על עוצמת התיירות העולמית. מדובר בסקטור כלכלי מהמשמעותי ביותר בעולם ואיכשהו הדיבור על התעשייה הזו לא נמצא בהתאמה. יתרה מכך, זהו סקטור תנודתי מאד, רגיש מאד ושלא קל להרוויח בו. ראו את סיפור SLNA ופיטורי העובדים שקראנו עליו. אני לוקח על עצמי להתמיד יותר בסיקור הסקטור (ובייחוד שיש לי נגיעה אישית אליו גם בהקשר של מסעותיי בעולם וגם מפעילותי בתחום במצפה רמון).

מבחינת הגרפים תוכלו לשים עין על קרן PEJ שמשלבת סגמנטים שונים מחווית השוטטות בעולם ובחוץ. שימו לה שהיא פרצה קו מגמה יורד ויצרה בסיס טוב לעליה.
 

עוד חברה מעניינת שדיברנו עליה בעבר היא SKY. מעניינת גם מבחינת המחיר והגרף וגם מכיוון שהיא מתמחה בייצור בתים מודלוריים, ענף שיושב גם על משבצת הבניה שאנחנו בעדה לאחרונה וגם על משבצת אורח החיים. המניה סיימה מהלך ירידה ועוברת למהלך עליה.
 

עלו והרוויחו!

כותב המאמר הינו זיו סגל (segalziv@gmail.com) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.

*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.