האנליסטים מעריכים: אנבידיה וברודקום עם האפסייד הגבוה ביותר

לפי האנליסטים ב-Truist, אנבידיה NVIDIA COR וברודקום  BROADCOM INC רואות את הביקוש הגדול ביותר לשבבים לפיתוחי בינה מלאכותית. האנליסטים חזרו על המלצת הקנייה שלהם למניה והעלו את מחיר היעד של אנבידיה ל-545 דולר מ-470 דולר ואת של ברודקום ל-942 דולר מ-890 דולר.

וויליאם סטיין מ-Truist כתב כי שתי יצרניות השבבים הללו הן היחידות במגזר עם "יתרונות משמעותיים כרגע". בעקבות שיחות שביצע עם אנשים בתעשייה, סטיין מאמין כי סביר שברבעונים הקרובים נראה עליית מחירים לשבביה של אנבידיה, כשהחברה תנסה לנצל את הביקוש החזק ולהגדיל רווחים.

למוצריה של אנבידיה יש חשיפה גבוהה לבינה מלאכותית גנרטיבית, שהייתה הנושא החם של השנה עם השקות של צ'אטבוטים כמו ChatGPT של OpenAI ו-Bard של גוגל, מה שתרם רבות לראלי במניית החברה ולביקוש החזק למוצריה. אנבידיה כבר שנים מכינה את עצמה לשינוי העולמי שמתרחש כרגע ונכון לעכשיו שבבי ה-A100 שלה הם המנוע העיקרי לרוב הפיתוחים והמודלים הנוכחיים בתחום. החברה כבר נמצאת בשלבי הסיום של פיתוח הדור הבא, שבבי ה-H100, שבבים שמיועדים ספציפית לטכנולוגיית AI ולהפעלה של מרכזי הדאטה. 

המומנטום במניה הוסיף להתחזק לאחר שהחברה נתנה תחזיות טובות מהצפוי ואמרה שהיא מצפה שההכנסות לרבעון השני יעמדו על 11 מיליארד דולר, כשהאנליסטים ציפו ל-7 מיליארד דולר. עבור חברה כה גדולה, אשר רושמת הכנסות של עשרות מיליארדי דולרים בשנה, זינוקים כאלה בתוצאות ובתחזיות הם לא עניין של מה בכך - על כן ההתלהבות היוצאת דופן של המשקיעים, שגם אחרי שהמניה עלתה בעשרות אחוזים המשיכו לקנות. החברה רשמה ברבעון האחרון רווח מתואם של 1.09 דולר למניה על הכנסות של 7.19 מיליארד דולר, הרבה מעל הצפי בשוק לרווח של 92 סנט למניה על הכנסות של 6.53 מיליארד דולר. 

• טסלה צונחת 6%, אנבידיה צונחת 4.5%, החוזים בנפילה של עד 1.4%; ומי יהיו המניות הבולטות במסחר היום?
• המניה שאנבידיה מהמרת עליה: מי זאת CoreWeave שהשלימה IPO?

עבור ברודקום, סטיין מאמין כי החברה תקבל הזמנות גדולות מגוגל, מה שצפוי לעזור לה להגדיל את ההכנסות. לאחרונה החברה חתמה גם על הסכם רב שנתי בשווי מיליארדי דולרים עם אפל APPLE . החברה צפויה לפתח רכיבי תקשורת שיתמכו בתדר ה-5G ורכיבי תקשורת אלחוטית חדשים למכשיריה של אפל. שותפות זו תאפשר לברודקום להמשיך ולהשקיע בפרויקטי אוטומציה קריטיים של החברה וליצור מקומות עבודה נוספים לטכנאים ומהנדסים, כשהעסקה כבר ייצרה 1,100 משרות במפעל לייצור מסנני FBAR של החברה

ברודקום הודיעה בחודש מאי בשנה שעברה על כך שהיא תרכוש את חברת  VMWARE INC  בעסקת מזומן ומניות בהיקף של 61 מיליארד דולר. על פי ברודקום, העסקה צפויה להניב ל-EBITDA של החברה כ-8.5 מיליארד דולר בשנים הקרובות, כשהחברה צופה שהרכישה תוביל להאצה של צמיחת התוכנה וההזדמנויות שלה. העסקה נתונה לאישור של הרשות להגבלים עסקיים באירופה, אשר צפויה לתת את תשובתה בנושא עד ה-17 ביולי. על פי דיווחים, הרשות צפויה לאשר את העסקה. בדוחותיה האחרונים ברודקום עקפה את צפי האנליסטים כשרשמה רווח של 10.32 דולר למניה על הכנסות של 87.3 מיליארד דולר - הצפי היה לרווח של 10.1 דולר למניה על הכנסות של 8.7 מיליארד דולר. 

אנבידיה שנסחרת לפי שווי של 1.1 טריליון דולר, קיבלה המלצת קנייה מ-86% מהאנליסטים המסקרים את המניה. ברודקום הנסחרת לפי שווי של 367.5 מיליארד דולר קיבלה המלצת קנייה מכ-81% מהאנליסטים המסקרים את המניה.

• המחשוב הקוונטי במבחן: D-Wave יורדת שוב לאחר התלהבות רגעית
• הודות לגוגל: מניית רובלוקס קופצת ב-4%
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"