מתי לקנות אפל, איך יתנהג השוק בתקופה הקרובה ומה מעניין בסין ובתיירות?

היום ניתן את הכבוד ל - AAPL ונתחיל איתה. נבלמה ברמת התנגדות היסטורית ותיקנה חדות, יחסית, למטה. כך, כל אחת מענקיות הטכנולוגיה שמתקנת תורמת בתורה לתנודתיות - בלימה של השוק ולהתחזקות סקטורים האחרים.

מבחינת AAPL יכולות להיות פה שתי הזדמנויות קניה שכן מגמת העליה לטווח הארוך תקפה. אחת באזור 175 - 180 ואחת מעל 165. צריך לעקוב אחרי סימני תמיכה מעל האזורים האלו ומהם אמור להתעצב מהלך עליה מהימן.

כאמור, AAPL היא דוגמא עדכנית למה שעובר על השוק עכשיו. המניות עדיין עולות, בהכללה, האינדיקטורים של המומנטום זורמים עם זה, אבל נפח המסחר מתחיל להתדלדל ויש סימנים מקדימים לחולשה.

השוק
ניתוח גרפי שנתקלתי בו על הקשר בין בחירות לנשיאות בארצות הברית לבין עליית המניות מראה שסיימנו את השלב הראשון של העליות ואנחנו לפני כחצי שנה של תנועה צידית לפני הקפיצה הבאה. זה אומר שיהיה קשה יותר להרוויח ממדדים (שימו לב הפניקס וכל אוהדי ה - S&P500 שנוספו לאחרונה) ואפשר יהיה להרוויח יותר ממסחר לטווח קצר במניות תנודתיות וניצול הזדמנויות (אולי זמן טוב לקנות מניות של ברוקרים...).

תרחיש התנועה האופקית וקרבת המדדים לרמות השיא יכולים לבוא עם גלים יותר בשוק, בין תמיכה להתנגדות ורעשים סביבן. זה אומר קצת יותר סבלנות ברמות התנגדות ותמיכה וקצת יותר ניסיון לראות תמונה מזווית רחבה יותר.

ה - S&P500 נבלם ברמת התנגדות שהיא מתחת לשיא ההיסטורי: 4630 . הבלימה הזו יכולה לדרדר אותו לאזור 4280-4380. מדובר יהיה בתיקון יורד למגמת העליה.
 

אמרנו תנודתיות וגם ה - VIX מחזק את ההתרשמות הזו. מטפס מרמת שפל מאד נמוכה. המספר שאתם צריכים להסתכל עליו הוא 19. עד 19 זה רעש קטן. מעל 19 נקבל אינדיקציה לעליה מהותית בתנודתיות שבדרך כלל משמעותה ירידות בשוק.
 

אחד הדברים המעניינים שהיו בשוק לאחרונה הוא התחזקות סקטור הצרכנות המחזורית, XLY, סקטור שמקושר לתפיסת עושר. העלאות ריבית? יוקר מחיה? הציבור האמריקני קונה. זאת גם על פני סקטור הצרכנות הקבועה, XLP, שמפגין חולשה. במודלים קלאסיים של שוק ההון זה אמור היה להיות אחרת.
מצרף לכם כאן את הגרף של XLY שמראה את עוצמתו ביחס ל - XLP (הוספתי את האינדיקטור למטה) ואת התמיכה ב - 167.5. היחס בין XLY ל - XLP הגיע לאיזה שהיא רמת התנגדות ונעקוב האם יתחיל שינוי בין הסקטורים. בינתיים היחס ביניהם אופטימי.
 

גם לזהב כדאי להמשיך לשים לב. בשקט בשקט הוא מטפס לכיוון השיא וסביר שיגיע אליו. תמיכה ב - 1950. יש המדברים על פריצה של השיא ותקופת עדנה לזהב. לא יזיק להחזיק קצת מעל 1950.
 

 
מה עם הקנאביס?
היתה תקופה שמניות הקנאביס היו אורחות קבועות כאן. מאז, הענף הצטנן ואנחנו עברנו לענפים אחרים. אבל, מגמת הרגולציה העולמית נמשכת וכדאי להיות עם אצבע על הדופק.

נסתכל על MJ, קרן הסל הוותיקה לענף. הגרף לטווח הארוך לא יראה לנו דבר. הגרף לטווח הקצר יראה לנו את תמיכת השפל ב - 3 דולר ואת התמיכה העדכנית ב - 3.15. נראית נקודה טובה לשים קצת קנאביס בתיק (ההשקעות... לא בטרולי לחו״ל!!).
 

התאוששות יפה אנחנו ממשיכים לראות במניות הסיניות. אנחנו עוקבים אחריה כאן מקרוב ותראו איך BABA מפתחת מגמת עליה. פרצה למעלה קו מגמה יורד, התמקמה מעל ממוצע ל - 200 יום ומתחילה לטפס. אפשר להמשיך להחזיק.
 

ואם אנחנו בסין אז נסיים עם תיירות. אחד הענפים הכי חמים בעולם למרות שהמניות, בהכללה, לא בשיא. אולי משום שזהו ענף פחות זוהר מהייטק.

קרן סל קטנה ומעניינת היא JRNY שמחזיקה מניות של חברות שמרוויחות מתיירות בדרכים שונות. תוכלו לראות את ההתעגלות, פריצה של קו מגמה יורד וביסוס גל עולה. בינתיים אין עוצמה ביחס לשוק ומעניין היה לראות אם משהו משתנה גם בהיבט הזה.
 

קרן שכבר דיברנו עליה בעבר, AWAY, גם מעניינת. עוסקת בטכנולוגיית תיירות. אפשר לראות תבנית חיובית דומה ל - BABA.
 

עלו והרוויחו ושמרו על עצמכם.

כותב המאמר הינו זיו סגל (segalziv@gmail.com) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.

*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.