אלביט נפלה ב-10% - הנה הסיבות
חברת אלביט מערכות
אלביט מערכות
-0.8%
אלביט מערכות
89,000
-0.8%
כטב"מ של אלביט
ראשית, אם הלחימה לא תכלול את הצפון, אזי הביקושים למערכות של אלביט יהיו נמוכים מהערכה הקודמת. כרגע נראה שהסיכויים לגזרה צפונית בהינתן המעורבות של ארצות הברית, ירדו, למרות שכל תרחיש אפשרי. שנית, קיים חשש שאלביט תתקשה מול ההזדמנויות-התמודדויות הגדולות שלה במדינות שהן יותר נייטראליות, לרבות מדינות כמו האמירויות, שלא לדבר על טורקיה. מעבר לכך, סעודיה היתה עשויה להפוך ללקוחה גדולה של אלביט אם היה נרמול ביחסים בין המדינות. זה לא על הפרק בעקבות המלחמה.
ועדיין - קשה להסביר נפילה של 10% באלביט למרות הסיכונים-חשיפות האלו. אחרי הכל, ישראל מהווה 20% מהמכירות של אלביט והמלחמה כשלעצמה תורמת להכנסות. מעבר לכך, למרות הרגישות מול מדינות בעולם, בסופו של דבר מדובר במערכות לחימה, והמדינות האלו צריכות אותן ולא תמיד יש תחליף איכותי ומהיר.
- כל הכותרות
כך או אחרת, החברה סיימה את הרבעון השני של 2023 עם הכנסות של 1.45 מיליארד דולר בהשוואה להכנסות של 1.3 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד - עלייה של 11.5%. החברה עקפה את צפי האנליסטים להכנסות של 1.38 מיליארד דולר. הרווח הגולמי של החברה הסתכם ב-372.2 מיליון דולר (כ-26.6% מההכנסות) לעומת רווח גולמי של 339.7 מיליון דולר (כ-26.1% מהכנסות). הרווח התפעולי הסתכם ב-101.6 מיליון דולר לעומת רווח תפעולי של 115.1 מיליון דולר ברבעון המקביל - ירידה של 11.8%.
אלביט סיימה את הרבעון עם רווח נקי של 62.35 מיליון דולר בהשוואה לרווח נקי של 81.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד - ירידה של 23.2%. הרווח המתואם הסתכם ב-1.57 דולר למניה, גבוה מצפי האנליסטים לרווח מתואם של 1.53 דולר למניה. צבר ההזמנות של החברה ליום 30 ביוני 2023 הסתכם ב-16.1 מיליארד דולר. כ-75% מהצבר הנוכחי מיוחס להזמנות מחוץ לישראל. כ-49% מהצבר מתוכנן להתבצע במהלך שאר 2023 ו-2024. תזרים המזומנים ששימשו לפעילות שוטפת במחצית הראשונה של השנה היה 210.7 מיליון דולר, בהשוואה ל-133.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה. תזרימי המזומנים במחצית הראשונה של 2023 הושפעו מהגידול במלאי וחייבים מסחריים.
החברה נסחרת לפי שווי של 8.8 מיליארד דולר, עם מכפיל רווח עתידי של 25. מניית החברה עלתה ב-20.7% מתחילת השנה
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
-
21.גורם נוסףמנשר 19/12/2023 11:27הגב לתגובה זו2 0גורם נוסף הבולם את ריווחיות אלביט הוא עלויות כח האדם המנופח בדרגים הניהוליים ביוצאי צבא שרובם חיים בלה לה לנד , ותרומתם מינימליתסגור
-
20.אולי????שרה 06/11/2023 11:12הגב לתגובה זו0 1אולי שחקני המעוף בוחשים בה. הרי הם עושים ככל העולה על רוחם בבורסה המגוחכת שלנו.....סגור
-
19.המנייה יקרה מידיגבי 18/10/2023 08:03הגב לתגובה זו2 2עלייה יפה במכירות בשנים האחרונות אבל הרווחיות לא משהוסגור
-
18.הירידות עוד לפננו המוסדיים מוכרים בשקט הפריירים קונים (ל"ת)נועם 17/10/2023 18:26הגב לתגובה זו3 3סגור
-
17.בטווח הקצר ירידה בארוך עליההמלאך 17/10/2023 17:34הגב לתגובה זו7 1לחברה מוצרים קריטיים לצה״ל מל״טים, חימוש, ארטילריה , ועוד אחרי המלחמה יהיו הזמנות במליארדים לא מבין את האנליסטים ולדעתי הניתוח פשוט אינו מקצועיסגור
- טען עוד
-
אז מה?משקיע 18/10/2023 11:04הגב לתגובה זו0 2לכל פירמה יש הזמנות ואלביט לא מיוחדת. הבעיה היא שהמניה יקרה. מכפיל 25 זה גבוה מאד בשביל השוק המקומי. יש מניות נהדרות במכפיל רווח חד ספרתי.סגור
-
16.התפקחנורר 17/10/2023 17:01הגב לתגובה זו6 0מה נתן לי כל ההיי טק הזה ביום שבת חייל מ1948 עם זוג עיניים ורובה צ-כי הצליח יותרסגור
-
15.אלביט במחירי שיא אז ירדה קצת כדי לאזן לפחות 50% - (ל"ת)דש 17/10/2023 14:17הגב לתגובה זו0 0סגור
-
14.שוק המניות מזכיר את הקונספציההמלאך 17/10/2023 12:57הגב לתגובה זו2 0אנליסטים לא מבינים כלום ומסתכלים על הטווח הקצר יצרן נשק ומוכר תחמושת יש מלחמה מה יקנו מה צה״ל יקנה אחרי שזה יגמר מל״טים - ארטילריה - תחמושת נקל וארטילריה - מה אלביט מוכרת בדיחה מה שקורה במניותסגור
-
13.זה תירוץהזדמנות קנייה 17/10/2023 12:46הגב לתגובה זו0 4הסיבה היא מכירות של בתי השקעות זרים שלא רוצים חברה ישראלית בטחונית בפרוטפוליו שלהם עם דעת הקהל המתגבשת נגדנו ברחבי העולםסגור
-
לא, הסיבה היא שהמניה יקרהמשקיע 18/10/2023 11:05הגב לתגובה זו1 0מכפיל 25 זה מכפיל גבוה מאד בשביל פירמה במדד המעוף. יש מניות אחרות במכפיל רווח חד ספרתי.סגור
-
אין לך טיפת סימוכין למשפט הזה. (ל"ת)ארז 17/10/2023 14:12הגב לתגובה זו3 0סגור
-
12.דיעה אישיתשרה 17/10/2023 12:32הגב לתגובה זו4 0יתכן שתתקשה לספק הזמנות גדולות, סיבה נוספת יכולה להיות גוף גדול שהחליט למכור אפילו רק בגלל קיבוע רווחים. לאורך השנים ראינו גם כאלה דברים......מוצרי אלביט מבוקשים בכל העולם כך שאין בעיה........סגור
-
11.אלביט תתקשה לספק את צבר ההזמנות עקב מצב המשקהחיים 17/10/2023 12:05הגב לתגובה זו0 4חסר עובדים ויש תיעדוף אחר ליצוא יפגע ביכולת החברה לעמוד ולספק הזמנות ללקוחות בכל העולם בטווח הקצר/בינוניסגור
-
חסר עובדים? יש פתרוןחיים 10/12/2023 19:21הגב לתגובה זו0 0שיחזירו עובדים שיצאו לפנסיה!!!סגור
-
10.אלביטתייר מזדמן 17/10/2023 11:22הגב לתגובה זו7 0הסבר חלקי ומגמתי. אלביט חברה טובה, יציבה, ניהול טוב וצבר הזמנות פנומנלי. המצב בעזה רק יגדיל את המכירות למשרד הביטחון ומדינות ידידותיות שגם ישתכנעו שוב באיכות מוצרי החברה. נכון שקיים סיכון בעיקר לייצוא למדינות איסלאם שלא מפרסמות את העסקאות. הן עושות זאת לפני הכול עקב צרכים שלהן ולא מסיבות של "ציונות ". תראו איך המניה תתקן ומהר.סגור
-
9.לא מבין איך מניה כזו, עם צבר הזמנות ענקמרקו 17/10/2023 10:31הגב לתגובה זו3 1שרק הולך ותופח, יורדת ביום 10%...סגור
-
פשוט, המניה יקרהמשקיע 18/10/2023 11:06הגב לתגובה זו0 0מכפיל 25 זה מכפיל גבוה מאד בשביל מניה במעוף. יש מניות נהדרות במכפיל רווח חד ספרתי.סגור
-
תקרא. (ל"ת)ארז 17/10/2023 14:14הגב לתגובה זו1 0סגור
-
8.והפדיחה בגדרות בעזה העולם עיוורראל 17/10/2023 09:32הגב לתגובה זו6 0רעש וצילצולים בסוף נכנסו לשחוט אותנוסגור
-
תשובהשרה 17/10/2023 12:34הגב לתגובה זו0 0תתלונן בפני גאוני המודיעין שלנו, כנראה האירנים יותר חכמים מאיתנו... הקשבתי לתחנות זרות איך הם עבדו עלינו.....סגור
-
225 אלף מהנדסים לשנה אירן מייצרת .עמוס 06/12/2023 14:56הגב לתגובה זו1 0יש לנו ללמוד מהאירנים השכלה מה היא.בישראל כל האקדמיה מייצרת 1200.סגור
-
7.אנחנו נראים כמו ...נמר של נייר (ל"ת)ניר חיים 17/10/2023 09:21הגב לתגובה זו9 1סגור
-
6.המחזור במניה נמוך, אל תסיקו מסקנות מיותרותשמואל 17/10/2023 09:03הגב לתגובה זו4 0במחזור נמוך המסקנות מיותרות. הלוואי שלא תפרוץ מלחמה בצפון.סגור
-
5.חברה מעולה. אנשים לא מבינים. סבלנות ותעלה שוב. (ל"ת)פטרו 17/10/2023 08:56הגב לתגובה זו12 0סגור
-
וחברות אחרות לא נהדרות?משקיע 18/10/2023 11:07הגב לתגובה זו0 0חברה יכולה להיות נהדרת אבל אם המניה יקרה, ואלביט עם מכפיל 25 לגמרי יקרה, אז המניה יכולה לרדת. יש במעוף מניות במכפיל רווח חד ספרתי. למה לשלם מכפיל 25?סגור
-
באמת?? חחח. מאיפה באים כל הדפקטים האלה? (ל"ת)א 17/10/2023 09:24הגב לתגובה זו0 0סגור
-
4.הסיבה האמיתיתהסיבה האמיתית היא שהמערכות שלה כושלות בשדה הקרב. ה 17/10/2023 08:52הגב לתגובה זו4 13הסיבה האמיתית היא שהמערכות שלה כושלות בשדה הקרב. הרבה מאוד בעיות והרבה אמירות של אנשי צבא שהבחירה במערכות של אלביט הייתה לא נכונה.סגור
-
אידיוטאבי 17/10/2023 09:20הגב לתגובה זו7 2אני מבין ששוחחת עם "אנשי הצבא". אין שכל אין דאגותסגור
-
3.היום היא תעלה ניראה בכמה (ל"ת)עמיר 17/10/2023 08:38הגב לתגובה זו0 1סגור
-
2.היום תחזרנחלק מהירידה אצלנו ירדה רק 4.5 (ל"ת)טומר 17/10/2023 08:38הגב לתגובה זו0 0סגור
-
1.הום באייסאנליסט 17/10/2023 08:13הגב לתגובה זו4 0חברת נשק איכותית כמו לוקהיד מרטין נסחרת במכפיל 15. לא רואה סיבה ( חוץ מטכנית) לקנות אלביט במכפיל 25. למרות זאת חברה יקרה שתמשיך להיות יקרה אבל בלעדיסגור
