המנייה הביטחונית הגרמנית עם אפסייד של 35%

על רקע המומנטום החיובי בוול סטריט, ניר אורגד אנליסט מניות חו"ל של בנק לאומי מסמן באולפן ביזפורטל 4 מניות מעבר לים - 3 בוול סטריט ואחת באירופה עם אפסייד של עד 34% מארבעה סקטורים שונים.
 
המניה הראשונה היא של חברת פלקסטרוניקס (FLEX) יצרנית האלקטרוניקה מהגדולות בעולם, לחברה יש גם חטיבה צומחת ופחות מוכרת שנהנית מהכנסות שנובעות ממהפכת ה-AI ומהווה כיום כ-10% מהכנסות החברה – כ-3 מיליארד דולר. החברת מתמקדת במוצרי קצה צומחים – מכוניות אוטונומיות, מכשור רפואי, ענן ועוד. מכפיל רווח של 11 על הרווח השנתי הנוכחי. המניה עלתה כ-40% מתחילת שנה ואנחנו מעריכים שהחברה תעשה תשואה דו ספרתית לפחות.  
 
המניה השנייה היא של ויסי פרופרטיז (VICI) חברת נדל"ן מניב עם תשואת דיבידנד של קרוב ל-6%. לאחר שנתיים של ביצועי חסר של סקטור הנדל"ן במדד ה-S&P 500, בין היתר בעקבות העלאות הריבית של הבנק המרכזי, במבט קדימה יחד עם הצפי להורדת ריבית בלאומי חושבים שזה הזמן להתחיל את המניות הללו ובפרט את ויסי. שהיא אחת השחקניות הגדולות בתחום הבידור בארה"ב. האפסייד של המניה נע בין 30%-25%.  
 
המניה השלישית היא של יצרנית המטוסים הצרפתית איירבוס (AIRBUS) מסקטור התעשייה שיש לה גם זרוע ביטחון וחלל מהגדולות באירופה. החברה נהנית ממומנטום עסקי מצוין עם צבר הזמנות למטוסי נוסעים שנמצא בשיא של יותר מעשור. וזאת בניגוד למתחרה בואינג שנמצאת במומנטום שלילי לאור קרקוע מטוסים של רשות המטוסים בארה"ב. מניית החברה התממשה לאחרונה בכ-20% ובבנק לאומי רואים בכך הזדמנות קניה עם אפסייד של 25% לפחות.
 
והמניה האחרונה שייכת לסקטור במומנטום חיובי מאוד – תעשיה בטחונית, מניית ריינמטאל ((RHM, זה תחום שמקבל רוח גבית לאור המתיחות הגיאופוליטית ותקציבי הבטחון העולים במדינות העולם, בפרט באירופה לאחר הזנחה של כשני עשורים עכשיו המדינות משלימות את הפער ורק לאחרונה עבר תקציב מיוחד של 100 מיליארד יורו בגרמניה וריינמטאל כחברה הביטחונית הגדולה במדינה אמורה לקחת נתח משמעותי מהתקציב הזה. בלאומי מעניקים למניה אפסייד של כ-34% ומחיר יעד של 650 יורו.

לראיון המלא: