טסלה בדרך ליום תשיעי של עליות - מה יעזור לה להמשיך?

לאחר שמניית טסלה TESLA INC -0.7% TESLA INC 339.64 -0.7% סגירה:0 פתיחה:344.05 גבוה:347.99 נמוך:335.28 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: התחילה את יום המסחר בירידות שערים, המניה עברה לעליות קלות ונראה שהיא בדרך ליום תשיעי של עליות. על מנת שהמגמה החיובית הזו תימשך, הבינה המלאכותית תצטרך לעזור. 

רצף עליות של שמונה ימים זה מרשים, אבל מניית טסלה נוטה לקיצוניות. רק מלהסתכל על מחירי היעד של האנליסטים אפשר להבין את זה. ההבדל בין מחיר היעד הגבוה ביותר למחיר היעד הנמוך ביותר הוא בערך 200 דולר, או כ-80% ממחיר המניה האחרון. היחס באפל עומד על 40%. וזה לא רק בוול-סטריט.

גם הפעילות של המשקיעים בטסלה מרמזת על קיצוניות. בחמש השנים האחרונות מניית חברת הרכבים החשמליים בילתה כמעט מחצית מהזמן מעל מחיר היעד הממוצע של וול-סטריט, בעוד במקרה של אפל זה עמד על קרוב ל-20%. האופי הקיצוני של מניית טסלה הפריד אותה משאר חברות הטכנולוגיה במשך רוב שנת 2024.

שבע המופלאות

שש מתוך "שבע המופלאות" או אנבידיה, מיקרוסופט, אלפבית, אמזון, אפל ומטא השאירו אבק ברוב השנה ליצרניות ה-EV. שש המניות הללו עלו יחד ב-53% השנה. עד ליום שישי טסלה היא היחידה מבין הקבוצה שירדה מתחילת השנה. עם זאת, לאחר זינוק של 41% במהלך שמונה ימי המסחר האחרונים, מניית החברה עברה לעליות של כמעט 2%.

במקרה של "שש המופלאות", נראה שמה שהזניק את המניות היה הזדמנויות הבינה המלאכותית. עם זאת, במקרה של טסלה מדובר היה בעיקר בעסקי הרכב של החברה, לאחר שהיא פרסמה נתוני מסירות טובים מהצפוי ומהמשקיעים נשמו לרווחה. גם האישור לפני כן של חבילת השכר של מאסק הסיר חששות שהכבידו על המניה.

ב-2 ביולי דיווחה טסלה לרבעון השני כי מכרה 444,000 רכבים, ירידה של 4.8% משנה לשנה. ירידה אומנם זה לא דבר טוב, אבל התחזית הכי נמוכה של טסלה הייתה לירידות של יותר מ-15%. התוצאות של החברה עוררו תקווה מחדש בקרב המשקיעים שטסלה תצליח לחזור ולצמוח שוב בשנת 2025. יצרנית הרכבים צפויה לספק כ-1.8 מיליון רכבים ב-2024, ללא שינוי מ-2023.

נתוני מסירות טובים מהצפוי עשויים לייצב את תחזיות הרווח להמשך. בתחילת השנה הצפי בוול-סטריט היה כי טסלה תרוויח 3.8 דולר למניה. כעת הצפי הזה עומד על 2.4 דולר. המשקיעים לא ממש מתלהבים לרכוש מניות של חברות שהתחזיות להמשך עבורן הונמכו ונכון לכרגע הערכות להמשך עדיין לא התחילו לעלות בחזרה. עם זאת, הן נעשות פחות גרועות ופחות רע נתפס כמספיק טוב עבור המשקיעים.
 

הבינה המלאכותית

תחזיות הרווח ונתוני המסירות קשורים שניהם לעסקי הרכב של טסלה והבינה המלאכותית לא הייתה פקטור עד כה. העובדה הזו נותנת תקווה נוספת לבעלי המניות של החברה, כאשר אנליסטים כמו דן איבס מוודבוש מעריכים שעסקי ה-AI של החברה עשויים להוסיף לה טריליון דולר לשווי השוק, שעומד כעת על 800 מיליארד דולר. טסלה נעזרת בבינה מלאכותית על מנת לשפר את יכולות הנהיגה האוטונומית שלה ובנוסף על מנת להכשיר רובוטים "חוסכי עבודה" שהיא מתכננת להתחיל למכור בקרוב.

"טסלה היא הימור ה-AI המוערך ביותר בחסר לפי דעתנו", כתב איבס. האנליסט מצפה לאירוע הרובוטקסי של החברה שיתרחש ב-8 באוגוסט בו יצרנית ה-EV תציג את ההישגים שלה עד כה מלימוד הרכבים שלה לנהוג בעצמם. אירוע בו החברה תפרסם הישגים מרשימים ותכריז על חידושים נוספים שעשויים לדחוף את המניה מעלה.
 

הדוחות לרבעון הראשון

ענקית הרכבים החשמליים רשמה לרבעון הראשון רווח למניה של 45 סנט על הכנסות של 21.3 מיליארד דולר. הצפי בוול-סטריט היה לרווח למניה של 52 סנט על הכנסות של 22.3 מיליארד דולר. עם זאת, גם אז, למרות הפספוס, זה היה פחות גרוע ממה שהמשקיעים ציפו והמניה זינקה ב-12%.