בנק אוף אמריקה עם המניות המעניינות ל-2025 - מה צפוי לאנבידיה?
מאנבידיה שצפויה להמשיך להוביל את מהפכת הבינה המלאכותית, דרך בלוק שנהנית מעלייה בביטקוין, ועד שברון עם תוכנית השקעות של 15 מיליארד דולר - האנליסטים חושפים את ההזדמנויות הגדולות לדעתם בשוק המניות לשנה הקרובה
בנק אוף אמריקה פרסם את רשימת המניות המומלצות שלו לשנת 2025, כשבראשן נמצאת ענקית השבבים אנבידיה NVIDIA CORP לצד שמות בולטים נוספים כמו בלוק SQUARE ,קיידנס דיזיין סיסטמס CADENCE DESIGN SYSTEMS , שברון CHEVRON CORP ואיסט-ווסט בנקורפ EAST WEST BANCORP INC .
בלוק
חברת התשלומים בלוק זוכה לתשומת לב מיוחדת מצד האנליסטים של הבנק. האנליסטים ציינו כי "כסיפור של האצה מחודשת ממוקדת ארה"ב, אנו מאמינים שהמניה יכולה להציג ביצועי יתר". למרות ש-41% מהכנסות החברה מגיעות ממסחר בביטקוין, רק 3% מהרווח הגולמי שלה נובע ממטבעות קריפטו. בלוק, שמניותיה עלו בכמעט 16% מתחילת השנה, מסומנת כ"בחירה המובילה בתחום התשלומים ל-2025". האנליסטים מציינים כי החברה צפויה ליהנות מסביבה חזקה יותר בתחום העסקים הקטנים והבינוניים בארה"ב.איסט-ווסט בנקורפ
איסט-ווסט בנקורפ, הבנק האזורי, מסומן כבחירה מובילה על ידי האנליסטים. "אנו מאמינים שהמניה מציעה את יחס הסיכון-תשואה המושך ביותר למשקיעים המחפשים להיחשף לצמיחה בתיק ההלוואות," הוא כותב. הבנק מצטיין ברמות ההון הגבוהות ביותר בקרב עמיתיו בענף, ומציג שולי רווח יציבים עם "רוחות גב חיוביות באופק".מניות הבנק עלו ב-33% ב-2024, והוא עדיין נתפס כבעל פוטנציאל צמיחה משמעותי. הבנק מציין את "רמות ההון הגבוהות והרווחיות הטובה בקטגוריה" כגורמים המספקים הגנה במקרה של הפתעות שליליות בכלכלה.
קיידנס דיזיין סיסטמס
קיידנס דיזיין סיסטמס, יצרנית מערכות התכנון האלקטרוני, מושכת תשומת לב מיוחדת. החברה השקיעה באופן אגרסיבי בתחום הדיגיטלי, שדרגה את כל הפורטפוליו שלה, וכעת נוכחת בכל 20 חברות השבבים המובילות, לעומת שתיים בלבד בעבר.מניות קיידנס דיזיין סיסטמס עלו ב-10% ב-2024, לאחר שהחברה זכתה להעלאת מחיר היעד ל-365 דולר למניה, הגבוה ביותר בוול סטריט. האנליסטים רואים בה "אלטרנטיבה אטרקטיבית והגנתית" הנשענת על הוצאות מחקר ופיתוח יציבות והכנסות מנויים צפויות בתחום הבינה המלאכותית.
שברון
שברון מסומנת כבחירה מובילה לקראת 2025, שנה שהבנק מגדיר כ"מכרעת" עבור החברה. האנליסטים מצביעים על מספר זרזים פוטנציאליים, הן חיוביים והן שליליים, כולל פעילות במפרץ מקסיקו, פרויקט TCO, עסקת Hess, זיקוק דלקים ביולוגיים ופעילות בוונצואלה.- שוברת את השוק: אנבידיה מתכננת לנצח גם ב-2025
- מועדון טריליון הדולר: הענקיות שמובילות את שוק ההון האמריקאי
האנליסטים של בנק אוף אמריקה רואים בשברון הזדמנות ייחודית בזכות האסטרטגיה הדואלית שלה - השקעה בפרויקטי אנרגיה מסורתיים לצד פיתוח פתרונות אנרגיה נקייה. הבנק מציין במיוחד את ההשקעות המשמעותיות של החברה בטכנולוגיות לכידת פחמן והמעבר ההדרגתי לייצור דלקים ביולוגיים, שצפויים להניב תשואות משמעותיות החל מ-2025. בנוסף, תוכנית ההשקעות האגרסיבית של שברון בפרויקטים חדשים, בהיקף של יותר מ-15 מיליארד דולר, צפויה להתחיל להניב תוצאות כבר בתחילת השנה.
אנבידיה
לגבי אנבידיה, הבנק צופה שנה של שתי מגמות שונות. במחצית הראשונה, השקעות בבינה מלאכותית ופריסת מערכת Blackwell של החברה על ידי לקוחות ענן אמריקאים ישמרו על התנופה בתחום השבבים לבינה מלאכותית. במחצית השנייה של השנה, לעומת זאת, הבנק מעריך שתשומת הלב עשויה לעבור ליצרניות שבבים פחות "צפופות" בתחומי הרכב והתעשייה, על רקע חידוש מלאי והתאוששות בייצור כלי רכב, בהנחה שתהיה התאוששות בכלכלה העולמית.האנליסטים מדגישים במיוחד את ההשפעה הצפויה של הדור הבא של שבבי Blackwell, שיושקו ב-2025, על שרשרת האספקה של מרכזי הנתונים. בנוסף, הבנק מציין כי היתרון התחרותי של אנבידיה בתחום התוכנה והאקוסיסטם שלה CUDA עשוי להתרחב עוד יותר עם כניסת שחקנים חדשים לשוק הבינה המלאכותית.
