את המעקב אחרי 2021 אנחנו בוחרים לפתוח בסין. MCHI, BABA ו-NIO הן הנציגות. יש עוד שתי קרנות סל מעניינות שאולי לא שמתם אליהן לב
הנה אנחנו ב-2021. שנת תעלומה. מה יהיה המשך הסיפור? האם האנושות תנצח את נגיף הקורונה? האם כל השינויים שמחירי המניות מצביעים עליהם יתקיימו או יתנדפו? איך יתמודדו המדינות עם הגירעונות העצומים? מה יקרה לענפי התעופה והתיירות? איזה ברבור שחור (אם תרצו לשנות לעטלף מותר לכם) יפתיע אותנו?
- כל הכותרות
נתחיל את התשובה במדד המסורתי שנקרא אפקט ינואר. התנהגות הבורסות בימים הראשונים של השנה תלמד אם הלך הרוח האופטימי של 2020 נשמר או שבמהלך חופשת החג ומחשבותיה המשקיעים החליטו על מימוש רווחים והתבצרות.
כפי שהבטחתי בשבועות האחרונים, אנחנו נעניק חשיבה מחודשת למדדי המניות ולמסורות המעקב אחריהם. לפיכך, בחרתי להתחיל את מיפוי השנה החדשה עם MCHI, קרן הסל שעוקבת אחרי מדד MSCI למניות הסיניות (ולא עם ה-S&P500). התחזית היא שבעוד 5 שנים (במקום הנחת המוצא הקודמת של 10 שנים) סין תהיה הכלכלה הגדולה בעולם. בדרך לשם היא תצטרך לצמוח בקצב מהיר מארה״ב. אז אנחנו רוצים להיות שם.
הגרף מראה שקרן הסל נמצאת במצב טוב להמשך עליה ותשואת יתר על ה-S&P500. בחרתי להציג שלושה אלמנטים שתומכים בכך:
1. תמיכה מעל 80 דולר
2. קו מגמה עולה
3. מדד ה-RGC (מדד שמודד יחס בין נכסים ואת השתנות היחס) מראה על התחזקות ביחס ל - S&P500.
באופן מטאפורי, אם תרצו, אם שנת 2020 התאפיינה בוירוס שהגיע מהמזרח, שנת 2021 יכולה לספק לנו את האנטי וירוס מאותו כיוון.
בלינק הזה תוכלו ללמוד על מגוון קרנות סל להשקעה ישירה בסין. שימו לב לקרן המעניינת מאוד CHIQ שמיצגת את ענף הצריכה הסיני ול-KGRN שהיא קרן להשקעה במניות סיניות מתחום איכות הסביבה.
נכון שיש לנו בעיות עם השקעה בסין. חווינו אותן עם BABA וגם עם מיני הונאות לאורך השנים. אבל, יש לנו בעיות בכל העולם. בשביל להיות הכלכלה הגדולה בעולם סין תצטרך למצוא את דרכה הייחודית לשלב בין תצורת השלטון שלה לבין הקפיטליזם הצומח בה. נמשיך לעקוב גם אחרי הגרף של BABA כמבחן למאבקי הכוחות. המבחן המידי לתחילת השבוע הוא מבחן תמיכה ב-230. מהלך מתחת לרמה הזו יהיה דובי מאוד וישליך מן הסתם על שאר המניות הסיניות. מהלך מעל 250-255 יהיה סימן שורי מאוד ל-BABA וילמד על הלך רוח חיובי ביותר ביחס לתוצאות של מהלכי הרגולציה. לממשל הסיני מאוד קשה להכיל עוצמה של חברות עסקיות אבל מצד שני, האינטרס הכלכלי והרצון לשרוד את מלחמת הסחר העולמית הם חזקים מאד. קשה לי להאמין שהממשל ימתח את הקו מעבר למידה ש-BABA תוכל לחיות איתה.
נסיים את החלק הסיני עם חביבת הקהל NIO. ב-09 לינואר מתקיים ״יום "NIO והאנליסט של בנק אוף אמריקה העלה את מחיר היעד למניה, לקראת יום זה, ל-59 דולר. מצפים להכרזות משמעותיות של החברה. על הגרף נראה שהמניה ערוכה לפריצה כלפי מעלה וההגעה ליעד של 59 דולר יכולה להיות מהירה.
הרעיונות שלכם שווים ביותר!!!
אנחנו חותרים לשיתוף פעולה הדוק מצדכם. במהלך השבוע אני נחשף לרעיונות מגוונים שמגיעים מתלמידים, חברים ושותפים לעשיה. מוזמנים כאמור לשלוח לי רעיונות למייל segalziv@gmail.com וגם לכתוב אם תהיו מעוניינים בקרדיט על הרעיון אותו אתן בשמחה. אני קורא גם את הרעיונות שאתם מעלים בתגובות.
בתגובה מספר 2 למאמר האחרון למדתי על טכנולוגיית RAS לגידול דגי ים במתקנים יבשתיים. הקורא ציין את מניית AQB שנסחרת בארצות הברית ושרוב החברות נסחרות בנורבגיה. AQB מתנדנדת קצת אחרי מהלך עליה משמעותי ונראה שיש לה תמיכה בין 8 ל-8.5 דולר. נעקוב ונלמד את התחום.
בתגובה מספר 4 לאותו מאמר התייחס הקורא לסקירה שלי על תחום החלל המעניין והציע את SRAC. הקורא ציין גם שאלי פרי הזכיר אותה באחד ממצגות הוידאו שלו. בהזדמנות זו אודה לקורא וגם לאלי פרי שטורח לעדכן אותי ולהגיב באופן שוטף וכמובן עמל על מצגות מאוד מפורטות להצגת הרעיונות שלו. SRAC הוא למעשה SPAC שרכש את חברת מומנטוס מתחום תעבורת החלל. רעיון השקעה שמגיב למאמר שלי שציין שקתי ווד רואה בתחום את אחד התחומים המעניינים לעתיד. קצת קשה לנתח את הגרף אבל נראה שמעל אזור ה- 16.5 דולר אפשר לנסות להצטרף להמראה.
עוד מבטים לעתיד
בחלק השלישי של המאמר היום אעדכן בקצרה ביחס לכמה רעיונות ותובנות שעוברים איתנו מ - 2020.
נתחיל בשלישיה: ביטקוין, פלטינום וכסף. השלישיה הזו עוברת כמרכיב המרכזי להגנה מפני שחיקת ערך הכסף ואסונות פיננסיים. בעוד שהגרף של הפלטינום והכסף (וגם הזהב) מראה שהפריצה המחודשת למעלה קרובה, הגרף של הביטקוין קצת קשה לעיכול גם למי שטרם נכנס ושוקל להיכנס וגם למי שכבר בפנים ושוקל לממש. אציין שלוש נקודות להתייחסות:
1. גם קתי ווד וגם סקוט גאלווי ועוד מומחים רבים אחרים טוענים שהביטקוין ימשיך לעלות. היעדים בשוק נעים מ - 40000 דולר כיעד ״צנוע״, 50000 דולר - היעד של גאלווי לשנה הבאה ועד מליון דולר. אני בוחר להקשיב לאנשים האלו וזה גם יעזור לנו לספוג תנודתיות. נזכיר שקתי ווד מדברת על החזקה של 7% ביטקוין בתיקים מנוהלים וממה שאני קורא התעשייה הפיננסית המסורתית מכוונת ל - 3%. דרך קלה לרכוש ביקטויין היא באמצעות חברת eToro אליה התייחסנו כאן ושהודיעה על הנפקה מתוכננת וגם באמצעות קרן הסל GBTC (עם הכוכבית שהיא נסחרת בפרמיה).
2. רמת ה - 26000 משמשת רמת תמיכה ומבחן וגם נקודת קניה זולה, יחסית
3. מהלך מעל 30000 ילמד על המשך מגמת העליה.
התחום 26,000-30,000 הוא, נכון לכתיבת שורות אלו, תחום המבחן להמשך מגמת העליה. מהלך מתחת ל-26,000 ילמד על התכנות תיקון משמעותי יותר שהזדמנות קניה בתחתיתו. באווירה הנוכחית, קשה לראות מהלך כזה בעתיד הנראה לעין.
מתחום ההנפקות החדשות אזכיר את CMPS המפתחת תרופות על בסיס פטריות הזיה. הגם שמדובר בחברה קטנה יחסית ובתחום שאולי עומד בתור אחרי הקנאביס הרפואי, רבים רואים בהשקעה בחברה הזו השקעה מעניינת. טכנית, מעל 45 דולר זה רעיון לא רע.
סקוט גאלווי חוזה ל-ABNB שווי שוק של 120 מיליארד דולר שיהיה זהה לשווי המצרפי של חברות התעופה ורשתות המלונות הגדולות. מכיוון שמדובר בהנפקה ממש טריה, קשה לנתח את הגרף אבל נראה שהמניה שווה מבט באזור ה - 145 דולר ואולי דרכה אפשר לעשות צעד אל תוך היציאה המתהווה ממשבר הקורונה.
מחשוב קוואנטום
באופן לא מתוכנן (קוראים לזה תת מודע קולקטיבי - מצב בו אנשים מעלים רעיונות ״עצמאיים״ לכאורה כאשר בפועל מגיבים לאיזה שהיא הבנה קולקטיבית. דרך אגב גם הפלטינום נמצא תחת תחום הדיבור הזה..) רבים דברו איתי השבוע על מחשוב קוואנטום.
אציין בהקשר זה דווקא את IBM הוותיקה שלהבנתי מאוד מכוונת לתחום. נראה שיש התעוררות מעל 122.5. לשיקולכם אם לאסוף או להמתין לפריצה. רעיון השקעה סולידי עם פוטנציאל.
כותב המאמר הינו זיו סגל, העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטאלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.
* אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.
הצטרפו לעדכונים שוטפים על האירועים המשמעותיים היום בבורסה - בערוץ הטלגרם של ביזפורטל
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
-
23.אולי CMPS באמת, כיהשוק כולו על פטריות הזיהיריב 11/01/2021 15:14הגב לתגובה זו1 0לפחות שיהנו מהטריפ עד לנפילהסגור
-
22.לאחר 45 שנות ניסוןדוד מירושלים 05/01/2021 09:28הגב לתגובה זו3 0לאחר 45 שנות ניסיון, לא זו בלבד שאין כל אפשרות לדעת מה יהיה בבורסות השונות בעולם, אלא שגם אין אפשרות לדעת מה יהיה עוד שעה. עצתי לאנשים צעירים לקנות סלי מדד של 20 הבורסות העיקריים בעולם, כולל מדד 35. לאורך עשרות שנים התשואה תהיה חיובית ביותר. יום נעים לכולם ובשורות טובותסגור
-
45 שנות ניסיון מהסוג הלא נכוןעוד לא מאוחר 11/01/2021 09:54הגב לתגובה זו0 0כדי להצליח צריך להתאמן על מה שנכון ולא לחזור על אותן טעויות שוב ושוב במשך 45 שנה ואז להגיד מניסיון של 45 שנה ...סגור
-
21.מניות בישראלשמואל 05/01/2021 00:25הגב לתגובה זו0 0תודה על המאמר. האם יש מקום להתיחסות למניות בארץ ,או רק בחול.סגור
-
הי, אני מתמקד במניות בחול. זיו (ל"ת)זיו סגל 05/01/2021 12:30הגב לתגובה זו0 0סגור
- טען עוד
-
20.ביטקוין וטסלה הזוייםרק מזומן 04/01/2021 15:56הגב לתגובה זו0 1ביום הנפיחות לא תהיה תחתית.כמו אפל שמתחילה ללכת בדרך נוקיהסגור
-
19.יכול להיות שהגרס שמעשנים משפיעה על הבורסה כולם שקורים (ל"ת)משה 04/01/2021 14:30הגב לתגובה זו0 0סגור
-
18.כולם חיים בלללן העיקר רק למעלה וככלכלה בצרות (ל"ת)משה 04/01/2021 14:30הגב לתגובה זו0 0סגור
-
17.גרעון ארצות הברית 180 טרליון מי ישלם את הכול הדולר נמוך (ל"ת)משה 04/01/2021 14:28הגב לתגובה זו0 0סגור
-
16.הכול בועה ועוד בועה המשק בצרות אין ממשלה גרעונות עצמים (ל"ת)משה 04/01/2021 14:27הגב לתגובה זו2 0סגור
-
15.תודה ושאלהנתי 04/01/2021 14:22הגב לתגובה זו2 0זיו תודה על הכתבות. מה דעתך בתקופה זו על תחום הגנטיקה /גנומיקה וביוטכנולוגיהסגור
-
הי, התייחסתי בשבוע שעבר. תודב (ל"ת)זיו סגל 05/01/2021 13:32הגב לתגובה זו1 0סגור
-
תודה (ל"ת)נתי 05/01/2021 17:56הגב לתגובה זו0 0סגור
-
הי התייחסתי לזה בטור הקודם (ל"ת)זיו סגל 04/01/2021 21:38הגב לתגובה זו0 0סגור
-
14.בום כלכלי ומנגד העלאת ריבית מדורגת. בורסה פלאטו (ל"ת)והיה העקום למישור 04/01/2021 13:53הגב לתגובה זו0 0סגור
-
13.טרמפ יודעה רק למעלה אבל הפיל את הדולר לתאום (ל"ת)משה 04/01/2021 13:47הגב לתגובה זו0 0סגור
-
12.לאחר הקרונה הכלכלה נמצאת בשקעים עמוקים לו יודעים אך לצא (ל"ת)משה 04/01/2021 13:47הגב לתגובה זו1 0סגור
-
11.חחחח ביטקו צוללת לעבר האפס (ל"ת)אני 04/01/2021 13:45הגב לתגובה זו1 2סגור
-
10.הסנסור של פורסייט בעל פוטנציאל לא פחות טוב מזה של אינוזמשה ג. 04/01/2021 13:41הגב לתגובה זו0 0NIO בונה על נהיגה ללא נהג וזה גם הפריצה הגדולה בתחום הרכב. פורסייט מצאה סנסור מעניין מאד וכדאי לחכות שמישהו מהדולים יגלה אותה. מחשב קוונטי עדיין מאד יקר ורחוק, אולי עוד מספר שנים.סגור
-
9.לו מסתכלים קדימה שהורסים את הכלכלה לבור עמוק יותר (ל"ת)אבי 04/01/2021 13:34הגב לתגובה זו0 0סגור
-
8.זה מה שיודעים רק לריץ את הבורסה למעלה לו מביניםשזה לו ט (ל"ת)אבי 04/01/2021 13:33הגב לתגובה זו0 0סגור
-
7.הכלכלה והדולר נמצאים בשפל עמוק גרעונות עמוקים נמצאים בכ (ל"ת)אבי 04/01/2021 13:32הגב לתגובה זו0 0סגור
-
6.כול הברקרים שמרצים את הבורסה מכנסים את הכלכלה לבור עמוק (ל"ת)אבי 04/01/2021 13:31הגב לתגובה זו0 0סגור
-
5.כול הברקרים רוצים למעלה כי הם יותר מדי חזרים בשוק (ל"ת)חיים 04/01/2021 12:45הגב לתגובה זו0 0סגור
-
4.מתפסים דולרים בלי סוף במקום לחזק אטו (ל"ת)אבי 04/01/2021 12:34הגב לתגובה זו2 0סגור
-
3.התיקון בדרך כסף לו גדל על העצים וגם לו בחממות (ל"ת)הננמי 04/01/2021 12:20הגב לתגובה זו3 1סגור
-
כבר 10 שנים אני שומע את התקליט הזה.אבי המלך 04/01/2021 13:50הגב לתגובה זו0 1תמשיך לנגן אותו ואני אמשיך לספוראת הכסף במדרגותסגור
-
2.מוכרים הכל וקונים ביטקויין זהב כסף ניקל נחושת פלטינה (ל"ת)משה 04/01/2021 12:07הגב לתגובה זו9 0סגור
-
אמר וצדק .כל הסקטור עף לשמים. (ל"ת)י 04/01/2021 23:23הגב לתגובה זו0 0סגור
-
ועוד סוגים הזויים של כדורים תרופות וקנאביס כמובן (ל"ת)י 04/01/2021 13:53הגב לתגובה זו2 2סגור
-
1.עוד פעם המחשב הקוונטי הזה?תום 04/01/2021 12:07הגב לתגובה זו4 0אין מחשב קוונטי, תתקדםסגור
העמוד