האם האקשן יחזור לשווקים? האם לקנות את IBM, טילריי ומתכות?

במאמרים האחרונים התרכזתי בבניית שלד סולידי לתיק המניות כמענה להפוגה שהשוק לקח לעצמו וכביטוי למה שנראה על הגרפים עם התחזקותה של קרן הסל XLP. דיברנו על FB, MSFT, PG. היום נחזק את השלד עם עוד כמה מניות ואז נפתח שיחה חדשה על מציאות. מדובר במניות שעלו יפה ב-2020, תיקנו כראוי לאחרונה תוך כדי סחיטת מפוחדים ומיואשים ואולי יצאו לסיבוב עליה נוסף. השורה התחתונה שיכול לנבוע מכך היא שהאקשן יכול לחזור לשווקים וכדאי להיות מוכנים. נתחיל בתוספות הסולידיות.

> לכל הטורים של זיו סגל

לקבלת נתוני רילטיים ללא עלות באפליקציית ביזפורטל

מניות שיכולות לחזק את שלד התיק הראשונה ברשימת מניות הכלכלה הוותיקה המעניינות היא IBM. המניה פרצה את ההתנגדות ב-130 דולר כך שאמורה להמשיך לעלות. מנקודת מבט ארוכת טווח IBM מדשדשת כבר כ-10 שנים. לא בטוח שדווקא בסיבוב הזה היא תצליח לפרוץ את רמות השיא ארוכות הטווח אבל אם כן, הדבר אמור יהיה לתת לה בוסט.  

השניה ברשימה היא ECL - EcoLab . החברה נמצאת בתחום מוצרי החיטוי, לרבות מים ואמורה היתה לפרוח בשנת הקורונה. אבל הפריחה התמהמה. לאחרונה צוינה במסגרת חמשת המניות המומלצות של האתר Motley Fool והגרף שלה נראה מאוד מעניין. העניין נובע מהתמיכה האופקית החזקה ב-205-210 ומקו המגמה היורד שאם יפרץ כלפי מעלה נקבל פוטנציאל לעליה משמעותית.  

• IBM ו-אנבידיה בשת"פ להאצת יישומי AI
• IBM תתקין את מערכת המחשוב הקוונטי הראשונה באירופה בספרד

תשובה לשאלה - CMPS מ. שאלה אותי השבוע לגבי מנית הטיפולים הפסיכודליים CMPS. הסקטור מפגין חולשה ביחד עם מניות המריחואנה הרפואית. לא קראתי משהו שלילי על המניה, להיפך, נראה שהחברה מתקדמת. על פי הגרף, יש לה רמת תמיכה משמעותית כך שמעל 32 דולר היא עדיין מעניינת.

אם כבר דברנו על מריחואנה, טילריי, TLRY, גם נמצאת מעל אזור תמיכה כך שנראה שראוי לבחון איסוף מעל הרמות האלו. אתם יכולים להבחין שוב ושוב בתופעות של זהות סקטוריאלית ולהבין מכך את החשיבות של ניתוח סקטורים לצורך בחירת הרכב המניות לתיק.  

הזדמנויות לסיבוב נוסף על אילו מניות שתיקנו למטה אפשר לשים עין?   נתחיל בסיניות. התנהגותן לא קשורה רק בענייני קורונה. קרבות רגולטוריים מתנהלים שם. אבל, מי שרוצה לקנות בזול, צריך לקנות אל תוך הבעיות. 2 דוגמאות:   הראשונה היא BIDU. עשתה מהלך עליה מרשים ואז ירדה 50%. נתמכה יפה מאוד ביום שישי מעל רמת תמיכה משולבת בממוצע נע ל-200 יום. סיכוי טוב להתפתחות מהלך עליה מפה.  

• טראמפ הוא פיל בחנות חרסינה, אבל לא ישבור את הכלים
• ההיגיון מאחורי השיגעון - מה טראמפ מנסה להשיג ולמה ייתכן שהנפילות ייעצרו?
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

TME היא דוגמה נוספת. מדובר בחברת המוסיקה של טנסנט וגם מנייתה ירדה בכ-50%. שוב, תמיכה יפה ביום שישי ופוטנציאל לעליה מכאן.   אחת מחביבות הקהל עד לאחרונה היתה PLTR. אבל, המניה יצרה תבנית של פסגה כפולה בשיא (ראו שרטוט) ואיבדה כ-50% מערכה. אין עוד סימנים להתחלה של מהלך עליה אבל אני קורא עוד ועוד ניתוחים על הפוטנציאל שלה. בשילוב התמיכה נראה שאוהדי המניה צריכים לשים אליה לב.  

עוד ענף רלבנטי שיכול לצאת לסיבוב נוסף הוא ענף המתכות הנדירות - ליתיום - בטריות.   קרן הסל למתכות נדירות היא REMX. הקרן הצליחה להיתמך מעל 70 דולר והממוצע הנע ל-89 יום ולהסתובב כנראה למהלך עליה מחודש.  

קרן סל להשקעה בליתיום היא LIT. כאן הסיפור הוא תמיכה מעל אזור ה-54 דולר ומה שמסתמן כהתחלה של גל עולה.  

קרן הסל BATT נועדה לתת מענה לחשיפה לתחום הבטריות לתעשיית הרכבים אבל שימו לב שהיא גם כוללת כחלק מכך את יצרניות הרכבים TSLA ו-NIO. מעניין ש-TSLA נחתכה בכ-30% ו-NIO בכ-50% והחיתוך הזה השתיק את כל החסידים הנלהבים (שאמורים היו לצהול תוך כדי קניות זולות). איפה המשפט To The Moon? הגרפים של שתי המניות האלו כמו גם של BATT מלמדים על אפשרות להזדמנות קניה טכנית. עדיף לפעול לפי גרפים, במחירים ותנאים נוחים ואז לבדוק אם ואיך ההתלהבות חוזרת לשווקים.   נעקוב ואעדכן ביום רביעי  [email protected].

כותב המאמר הינו זיו סגל, העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטאלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.

* אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.