קרנות הנאמנות רשמו תשואה ממוצעת של 0.6% באוקטובר

חודש אוקטובר האיר פנים לתעשיית קרנות הנאמנות אשר רשמה תשואה חיובית ממוצעת של 0.6%, זאת לעומת ממוצע של 0.3% בספטמבר. מתחילת השנה התשואה מגיעה לכ-4%, כאשר בנטרול הקרנות הכספיות היא מגיעה ל-4.5%. כך לפי ניתוח שביצעו במיטב דש.

חודש אוקטובר היה חודש חיובי במיוחד בשווקים עם עליה של 1.3% במעו"ף הישראלי, 2.2% ב-S&P500 האמריקני ו-3.1% בדאקס הגרמני, ובהתאם נרשמו גיוסי ענק של כ-2.5 מיליארד שקלים לקרנות הנאמנות המסורתיות. 

קרנות אג"ח כללי, אשר עומדות בראש טבלת הקרנות המגייסות מתחילת השנה, עם גיוסי עתק של כ-16 מיליארד שקל, השיגו  בסיכום חודשי תשואה חיובית ממוצעת של 0.5%, כאשר אלו שבחרו לא להיחשף למניות כלל, השיגו את התשואה החיובית הנמוכה ביותר בקבוצה זו, המסתכמת ב-0.4%, ומנגד, אלה שבחרו להשקיע בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% מניות רשמו את התשואה החיובית הממוצעת הגבוהה ביותר בקבוצה: 0.7%, זאת בהמשך למגמה מספטמבר, כאשר אלו שבחרו "לא לקחת סיכון" ולא להיחשף למניות כלל, השיגו את התשואה החיובית הנמוכה ביותר בקבוצה זו, שהסתכמה ב-0.15%, ואלה שבחרו להשקיע בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% מניות רשמו את התשואה החיובית הממוצעת הגבוהה ביותר בקבוצה: 0.4%.   

קרנות אג"ח כללי רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית של 4%. קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות השיגו למשקיעים תשואה חיובית הנאמדת ב-3.3%. קרנות עם חשיפה של עד 10% למניות רשמו למשקיעים תשואה חיובית של 3.7%, קרנות שחשופות עד 20% למניות: 4.35%, וקרנות עד 30% חשיפה מנייתית השיגו 4.95%. 

• האם הסינים מוכרים אג"ח אמריקאיות? שר האוצר חושב שלא - הנה הסיבה
• "זוהי צומת חשובה - מורידים חשיפה לנאסד"ק ומגדילים חשיפה לישראל, אירופה, סין והודו"

קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש תשואה חיובית ממוצעת של כ-0.45%, כאשר קרנות ה-HIGH YIELD סיפקו למשקיעים את התמורה על הסיכון המוגבר עם תשואה חיובית ממוצעת גבוהה יותר של כ-0.85%. גם כאן מדובר בהמשך ישיר למגמה, כאשר בספטמבר רשמו קרנות אג"ח קונצרני תשואה חיובית ממוצעת של כ-0.3% וקרנות ה-HIGH YIELD רשמו תשואה חיובית ממוצעת גבוהה יותר של 0.5%. קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות עלו מתחילת השנה בכ-4% בממוצע.

הקרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית ממוצעת של כ-10.4%, כאשר קרנות מניות חו"ל המשיכו להוביל כמו בחודשיים האחרונים ורשמו תשואה של כ-11.55%. הקרנות שהשיגו את התשואה הבולטת ביותר הן קרנות שמשקיעות בסין שעלו בממוצע ב-22.3% וקרנות שמשקיעות באסיה עם תשואה זהה. 

הקרנות שבלטו לטובה בתשואות מתחילת השנה הן קרנות מניות נדל"ן וקרנות מניות ת"א 90 שעלו ב-20.5% וב-17.5% בהתאמה. לעומת זאת, הקרנות שפיגרו בקבוצה זו היו קרנות מניות ת"א יתר עם תשואה ממוצעת של 5.75%, מול 4.4% במדד ת"א יתר, וקרנות מניות ת"א 35 עם תשואה שלילית של 0.65%, אך טוב יותר מול מדד היחס שירד בכ-2.2%. 

• דמי הניהול היקרים ביותר בקרנות הנאמנות - האם הם משתלמים?
• כמה הרוויחו משקיעי הקרנות המנייתיות ברבעון הראשון, ואיזה חברה הצטיינה?
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

נכון ל-26 לאוקטובר, ניהלה תעשיית קרנות הנאמנות כ-236 מיליארד שקל, כאשר הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) ניהלו כ-220 מיליארד שקל והקרנות הכספיות ניהלו כ-16 מיליארד שקל.