תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח
19,530
0%שווי יחידה
19,658.67
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:2,450,826
- % החודש:0.57%
- % השנה:13.84%
- % 3 חודשים:10.93%
- % 12 חודשים:24.56%
- סטיית תקן (שנה):13.9
- שארפ (שנה):1.47
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 3.51 | 4.01 |
| תחילת השנה | 3 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_091224_88_90_ND_2_N_1_09_04 | 93.52 | 2,002 | -3.69 |
| מקמ 1215 | 18.45 | 31,186,500 | 30.03 |
| מקמ 1115 | 13.98 | 23,570,000 | 22.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.17 | 0 | 16.56 |
| מקמ 125 | 9.76 | 15,896,800 | 15.88 |
| מקמ 515 | 9.08 | 15,000,000 | 14.78 |
| DAX INDEX FUTURE Mar25 | 8.18 | 7 | 0 |
| מקמ 915 | 6.11 | 10,224,100 | 9.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.79 | 0 | 9.43 |
| מקמ 315 | 5 | 8,198,400 | 8.14 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.18 | 7,000,000 | 6.81 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 4.14 | 7,000,000 | 6.74 |
| ממשל קצרה 0525 | 3.02 | 5,000,000 | 4.91 |
| ממשל קצרה 0225 | 2.75 | 4,500,000 | 4.47 |
| מקמ 815 | 2.31 | 3,850,000 | 3.75 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.85 | 0 | 3.01 |
| מקמ 415 | 1.65 | 2,716,000 | 2.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.46 | 0 | 2.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.02 | 0 | 1.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.87 | 0 | 1.41 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 0.62 | 1,600 | 1.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.89 | -380,000 | 0 |
| DAX Mini Future Mar25 | -2.1 | -9 | 0 |