תכלית סל S&P Consumer Discretionary

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.04	0.47
תחילת השנה	-0.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151024_323_90_ND_1_Y_1_12_01	99.45	790	2.31
מקמ 1215	19.22	4,238,200	4.08
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	17.18	1,000,000	0.07
F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00	15.46	900,000	-0.09
F_190924_124_124_DL_0_N_1_00_00	14.6	850,000	-0.09
מקמ 1115	13.6	2,990,000	2.89
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	12.02	700,000	-0.05
פיקדון בבנק מסוים	11.75	0	2.49
F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00	10.82	630,000	-0.05
מקמ 125	9.72	2,066,700	2.06
מקמ 515	9.28	2,000,000	1.97
F_090924_128_128_DL_0_N_1_00_00	8.59	500,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	7.87	0	1.67
מקמ 215	6.57	1,400,000	1.39
פיקדון בבנק מסוים	6.27	0	1.33
F_071024_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.15	300,000	-0.04
מקמ 315	4.86	1,040,200	1.03
F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00	4.81	280,000	-0.02
F_241224_9_9_DL_0_N_1_00_00	4.81	280,000	0
F_300924_113_113_DL_0_N_1_00_00	4.47	260,000	-0.01
מקמ 815	4.36	950,000	0.93
F_300724_164_164_DL_0_N_1_00_00	4.29	250,000	-0.02
F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.29	250,000	-0.02
F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00	4.29	250,000	-0.02
מקמ 915	3.98	868,700	0.84
F_181124_45_45_DL_0_N_1_00_00	3.44	200,000	-0.02
F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.92	170,000	-0.01
מקמ 415	1.63	350,000	0.35
פיקדון בבנק מסוים	1.51	0	0.32
SPOT_USDILS	1.03	60,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.69	0	0.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.62	0	0.13
CONSUMER DISCRETIONARY SELT	0.54	140	0.11
S_151024_323_90_ND_1_Y_1_12_01	0.27	16	0.06
S_151024_323_90_ND_1_Y_1_12_01	0.14	15	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.05	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.34	-20,000	0
SPOT_USDILS	-0.69	-40,000	0
F_311224_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.37	-80,000	0
F_061124_65_65_DL_0_N_1_00_00	-4.29	-250,000	0.02
F_071124_69_69_DL_0_N_1_00_00	-12.02	-700,000	0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-12.12	0	-2.57