תכלית סל S&P Consumer Discretionary

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.33	-1.04
תחילת השנה	-3.45	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	100.22	703	-0.08
מקמ 1215	23.86	4,238,200	4.24
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	18.43	1,000,000	-0.09
מקמ 516	14.83	2,680,000	2.63
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	14.75	800,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	14.15	0	2.51
מקמ 116	12.08	2,154,500	2.14
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	11.06	600,000	-0.02
F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00	9.22	500,000	-0.01
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	9.22	500,000	-0.02
מקמ 216	8.15	1,457,700	1.45
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	7.37	400,000	-0.02
מקמ 1116	7.34	1,350,200	1.3
F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00	7	380,000	0
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	6.45	350,000	0.01
SPOT_USDILS	6.27	340,000	0
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	5.16	280,000	-0.02
מקמ 916	5.06	926,100	0.9
F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.61	250,000	0.01
מקמ 1016	4.05	743,400	0.72
פיקדון בבנק מסוים	3.83	0	0.68
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.69	200,000	-0.05
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.69	200,000	-0.02
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.69	200,000	-0.01
מקמ 616	2.85	517,200	0.51
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.76	150,000	-0.02
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	2.76	150,000	-0.03
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.76	150,000	-0.01
F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00	2.21	120,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	1.85	0	0.33
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	1.84	100,000	-0.01
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	1.84	100,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.56	0	0.28
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.92	0	0.16
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	0.92	50,000	0
F_271025_52_52_DL_0_N_1_00_00	0.92	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.88	0	0.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.74	0	0.13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.68	0	0.12
SPOT_USDILS	0.18	10,000	0
SPOT_USDILS	0.18	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	15	0
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-3.69	-200,000	0.01
F_101125_35_35_DL_0_N_1_00_00	-4.61	-250,000	-0.01
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-5.16	-280,000	0.02
F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00	-6.45	-350,000	-0.01
F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00	-9.22	-500,000	0.02