תכלית סל S&P Consumer Staples

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.47	-0.16
תחילת השנה	-0.78	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151024_318_90_ND_1_Y_1_12_01	94.79	912	-0.73
F_190924_124_124_DL_0_N_1_00_00	25.74	1,000,000	-0.11
פיקדון בבנק מסוים	17.81	0	2.52
מקמ 1215	16.3	2,399,000	2.31
מקמ 1115	14.45	2,120,000	2.05
F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00	14.16	550,000	-0.06
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	12.87	500,000	-0.04
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	12.87	500,000	0.03
F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00	12.87	500,000	0.02
F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00	10.81	420,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	10.75	0	1.52
מקמ 315	10.51	1,500,000	1.49
F_090924_128_128_DL_0_N_1_00_00	10.3	400,000	-0.04
ממשל קצרה 0825	6.87	1,000,000	0.97
F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00	6.43	250,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.61	0	0.79
F_300724_164_164_DL_0_N_1_00_00	5.15	200,000	-0.01
F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00	5.15	200,000	-0.02
F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00	5.15	200,000	-0.02
מקמ 515	4.87	700,000	0.69
F_241224_9_9_DL_0_N_1_00_00	4.63	180,000	0
פיקדון בבנק מסוים	4.52	0	0.64
מקמ 915	4.39	640,100	0.62
S_151024_318_90_ND_1_Y_1_12_01	4.16	40	-0.02
F_300924_113_113_DL_0_N_1_00_00	3.86	150,000	-0.01
F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.86	150,000	-0.01
ממשל קצרה 0225	2.8	400,000	0.4
F_071024_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.57	100,000	-0.01
מקמ 815	2.41	350,000	0.34
מקמ 415	1.69	241,500	0.24
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.55	0	0.22
CONSUMER STAPLES SPDR	1.03	510	0.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.99	0	0.14
מקמ 125	0.86	122,200	0.12
F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.77	30,000	0
SPOT_USDILS	0.77	30,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.32	0	-0.05
F_311224_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.8	-70,000	0
F_061124_65_65_DL_0_N_1_00_00	-5.15	-200,000	0.02
F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00	-6.43	-250,000	-0.01
F_071124_69_69_DL_0_N_1_00_00	-12.87	-500,000	0.04
F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00	-12.87	-500,000	-0.02