תכלית סל MSCI AC World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	9.14	-2
תחילת השנה	20.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_031024_273_90_ND_1_Y_1_12_01	29.22	38,935	0.1
S_151024_171_90_ND_2_Y_1_12_01	26.07	34,730	-0.45
F_111224_54_54_DL_0_N_1_00_00	24.39	15,000,000	1.16
S_051224_274_90_ND_2_Y_1_12_01	21.15	28,175	-1.26
מקמ 1215	20.17	47,179,600	45.4
F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00	16.26	10,000,000	0.59
מקמ 1115	14.91	34,780,000	33.56
S_281124_90_90_ND_2_N_1_12_01	12.47	16,608	-0.3
F_190924_124_124_DL_0_N_1_00_00	11.38	7,000,000	-0.67
מקמ 315	10.67	24,214,400	24.02
F_060824_163_163_DL_0_N_1_00_00	9.76	6,000,000	-0.75
F_090924_128_128_DL_0_N_1_00_00	9.76	6,000,000	-0.46
פיקדון בבנק מסוים	9.71	0	21.84
F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00	8.13	5,000,000	-0.46
F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00	8.13	5,000,000	0.29
מקמ 515	7.79	17,800,000	17.53
F_121124_62_62_DL_0_N_1_00_00	7.37	4,530,000	-0.38
F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00	7.32	4,500,000	-0.29
מקמ 915	6.54	15,150,300	14.72
F_241224_9_9_DL_0_N_1_00_00	5.69	3,500,000	-0.01
SPOT_USDILS	5.69	3,500,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	5.28	0	11.87
ממשל קצרה 0825	5.18	12,000,000	11.66
F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.88	3,000,000	-0.19
F_181124_45_45_DL_0_N_1_00_00	4.88	3,000,000	-0.23
F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00	4.81	2,960,000	-0.19
F_300724_164_164_DL_0_N_1_00_00	4.39	2,700,000	-0.15
F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00	4.39	2,700,000	-0.2
F_300924_113_113_DL_0_N_1_00_00	4.15	2,550,000	-0.1
F_300924_113_113_DL_0_N_1_00_00	4.07	2,500,000	-0.09
פיקדון בבנק מסוים	3.41	0	7.67
F_241224_9_9_DL_0_N_1_00_00	3.12	1,920,000	0.02
SPOT_USDILS	2.99	1,840,000	0
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.44	1,500,000	0.11
SPOT_USDILS	2.39	1,470,000	-0.01
ממשל קצרה 0225	2.34	5,300,000	5.26
מקמ 815	2.17	5,000,000	4.87
S_031024_273_90_ND_1_Y_1_12_01	2.07	2,760	-0.01
אביעד פקדון אגח א	2.04	4,500,000	4.58
מקמ 125	1.69	3,800,000	3.79
F_071024_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.63	1,000,000	-0.11
פיקדון בבנק מסוים	1.48	0	3.32
אלה פקדון אגח י	1.35	3,000,000	3.05
גי.אס.אי אגח ב	1.32	2,932,000	2.98
מקמ 415	1.3	2,961,000	2.93
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.13	0	2.53
פאי פיקדון אגח ב	1.01	2,163,000	2.28
S_031024_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.86	1,150	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.83	0	1.87
הראל פיקדון אגח ד	0.78	1,721,000	1.76
S_031024_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.68	900	0.01
S_031024_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.68	900	0
S_031024_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.62	830	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.58	0	1.31
S_031024_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.45	600	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.43	0	0.96
S_031024_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.43	570	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.36	0	0.82
ספיר פקדון אגח א	0.36	796,000	0.81
S_031024_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.27	360	-0.01
S_031024_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.25	330	0
S_031024_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.24	320	0
S_031024_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.23	300	0
S_031024_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.2	260	0
S_031024_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.2	260	-0.01
S_031024_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.19	250	0
S_031024_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.19	250	0
S_031024_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.18	240	-0.01
ACWI NTR Ind Mar25	0.15	1	0
S_031024_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.11	140	0
S_031024_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.09	120	-0.01
S_031024_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.09	120	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_031024_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0
F_061124_65_65_DL_0_N_1_00_00	-4.39	-2,700,000	0.2
SPOT_USDILS	-5.69	-3,500,000	0.01
F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00	-8.13	-5,000,000	-0.29
F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00	-16.26	-10,000,000	-0.59
F_111224_22_22_DL_0_N_1_00_00	-24.39	-15,000,000	-1.16