תכלית סל MSCI AC World
3,757
0%שווי יחידה
3,746.68
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.65%
- % השנה:-1.41%
- % 3 חודשים:-1.03%
- % 12 חודשים:3.78%
- סטיית תקן (שנה):15.62
- שארפ (שנה):-0.04
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -6.9 | 8.15 |
| תחילת השנה | 52.13 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 60.32 | 100,928 | 2.8 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 21.65 | 20,000,000 | -0.91 |
| F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 19.49 | 18,000,000 | -1.78 |
| מקמ 1215 | 15.63 | 47,179,600 | 47.16 |
| S_050925_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 14.85 | 24,855 | 1.86 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 14.13 | 23,635 | 0.66 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 11.91 | 11,000,000 | -0.62 |
| F_031125_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 11.75 | 10,850,000 | 0.16 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 10.83 | 10,000,000 | -0.6 |
| S_260225_365_90_ND_2_N_1_12_01 | 9.93 | 16,608 | 0.15 |
| מקמ 916 | 9.51 | 29,557,200 | 28.7 |
| מקמ 516 | 8.49 | 26,070,000 | 25.62 |
| מקמ 1116 | 8.21 | 25,679,400 | 24.78 |
| ממשל קצרה 0526 | 6.5 | 20,000,000 | 19.6 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 5.41 | 5,000,000 | 0.12 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 4.87 | 4,500,000 | -0.36 |
| F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 4.75 | 4,390,000 | 0.04 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 4.33 | 4,000,000 | -0.87 |
| F_290925_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 4.33 | 4,000,000 | -0.2 |
| מקמ 116 | 4.2 | 12,731,400 | 12.68 |
| מקמ 1016 | 4.12 | 12,839,700 | 12.42 |
| F_251125_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 3.53 | 3,260,000 | -0.01 |
| ממשל קצרה 0226 | 3.28 | 10,000,000 | 9.9 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 3.25 | 3,000,000 | -0.7 |
| F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 3.25 | 3,000,000 | -0.28 |
| F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 3.25 | 3,000,000 | -0.44 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.25 | 3,000,000 | -0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.24 | 0 | 9.76 |
| מקמ 316 | 3.05 | 9,310,500 | 9.21 |
| F_161025_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 3.02 | 2,790,000 | -0.09 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 2.99 | 2,760,000 | -0.22 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.71 | 2,500,000 | -0.63 |
| F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00 | 2.71 | 2,500,000 | -0.35 |
| מקמ 216 | 2.67 | 8,116,600 | 8.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.66 | 0 | 8.01 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.17 | 2,000,000 | -0.15 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 2.17 | 2,000,000 | -0.09 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.6 | 4,500,000 | 4.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.34 | 0 | 4.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.33 | 0 | 4.02 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.3 | 3,900,000 | 3.92 |
| הראל ריב אגח ב | 1.16 | 3,342,000 | 3.49 |
| אלה פקדון אגח י | 1.06 | 3,000,000 | 3.2 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.04 | 2,932,000 | 3.13 |
| SPOT_USDILS | 1.02 | 940,000 | -0.01 |
| מרב פקדון אגח ד | 1 | 3,000,000 | 3.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.98 | 0 | 2.96 |
| מקמ 616 | 0.9 | 2,757,400 | 2.7 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.87 | 2,500,000 | 2.61 |
| מרב פקדון אגח א | 0.86 | 2,500,000 | 2.58 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.85 | 0 | 2.56 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.8 | 2,163,000 | 2.4 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.74 | 2,171,936 | 2.22 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.74 | 2,171,936 | 2.22 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.74 | 2,171,936 | 2.22 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.67 | 2,000,000 | 2.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.61 | 1,721,000 | 1.84 |
| הראל ריב אגח ה | 0.5 | 1,500,000 | 1.52 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.5 | 1,500,000 | 1.5 |
| הראל ריב אגח ד | 0.49 | 1,460,000 | 1.48 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.49 | 1,481,000 | 1.49 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 420,000 | -0.03 |
| S_030725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.42 | 698 | 0.01 |
| S_260225_365_90_ND_2_N_1_12_01 | 0.38 | 16,608 | 1.15 |
| S_030725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.31 | 526 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.29 | 270,000 | 0 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.28 | 796,000 | 0.85 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.23 | 666,666 | 0.68 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.23 | 666,666 | 0.68 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.23 | 666,666 | 0.68 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.18 | 0 | 0.54 |
| S_030725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.17 | 289 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.44 |
| ACWI NTR Ind Dec25 | 0.12 | 1 | 0 |
| S_030725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.09 | 151 | 0.01 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.03 | 2,359 | 0.08 |
| מקמ 416 | 0.03 | 80,000 | 0.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.02 | 0 | 0.07 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 1,233 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 971 | 0.03 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 2,450 | 0.04 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 1,000 | 0.02 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 850 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| S_030725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 348 | 0.01 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 331 | 0 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 293 | 0.01 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 240 | 0.01 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 620 | 0.01 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 733 | 0.01 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 320 | -0.01 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 213 | 0 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 720 | 0 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 850 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.07 | 0 | -0.23 |
| SPOT_USDILS | -0.35 | -320,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.48 | -440,000 | 0 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -3.25 | -3,000,000 | 0.19 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -4.87 | -4,500,000 | 0.36 |
| F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -5.41 | -5,000,000 | -0.13 |
| F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00 | -21.65 | -20,000,000 | 0.9 |