תכלית סל ISE Cyber Security
2,492
-1.15%שווי יחידה
2,528.86
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:121,734
- % החודש:-2.11%
- % השנה:-2.71%
- % 3 חודשים:-2.69%
- % 12 חודשים:9.58%
- סטיית תקן (שנה):19.55
- שארפ (שנה):0.28
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.84 | 1.21 |
| תחילת השנה | -2.89 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.96 | 44,470 | 11.94 |
| F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 23.76 | 8,000,000 | -0.61 |
| מקמ 1215 | 19.28 | 24,789,300 | 23.87 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 17.82 | 6,000,000 | -0.29 |
| מקמ 1115 | 13.56 | 17,380,000 | 16.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.31 | 0 | 16.47 |
| F_111224_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 11.88 | 4,000,000 | 0.37 |
| F_241224_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 11.88 | 4,000,000 | 0.05 |
| F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 10.39 | 3,500,000 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.17 | 0 | 12.58 |
| מקמ 315 | 9.89 | 12,329,700 | 12.24 |
| מקמ 515 | 9.39 | 11,800,000 | 11.63 |
| F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 8.91 | 3,000,000 | -0.15 |
| F_121124_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 8.64 | 2,910,000 | -0.2 |
| F_090924_128_128_DL_0_N_1_00_00 | 7.42 | 2,500,000 | -0.15 |
| F_190924_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 6.53 | 2,200,000 | -0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.62 | 0 | 6.96 |
| F_300724_164_164_DL_0_N_1_00_00 | 4.45 | 1,500,000 | -0.06 |
| F_060824_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 4.45 | 1,500,000 | -0.16 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.45 | 1,500,000 | -0.07 |
| F_300924_113_113_DL_0_N_1_00_00 | 4.45 | 1,500,000 | -0.03 |
| F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 4.45 | 1,500,000 | -0.09 |
| F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 4.45 | 1,500,000 | 0.11 |
| מקמ 815 | 4.37 | 5,550,000 | 5.41 |
| מקמ 915 | 4.13 | 5,258,100 | 5.11 |
| F_221024_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 3.62 | 1,220,000 | -0.12 |
| F_071024_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.56 | 1,200,000 | -0.11 |
| F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.56 | 1,200,000 | -0.09 |
| מקמ 125 | 3.26 | 4,040,100 | 4.04 |
| SPOT_USDILS | 2.88 | 970,000 | 0.03 |
| ממשל קצרה 0225 | 2.81 | 3,500,000 | 3.48 |
| ממשל קצרה 0825 | 2.36 | 3,000,000 | 2.92 |
| SPOT_USDILS | 1.75 | 590,000 | 0.02 |
| מקמ 415 | 1.72 | 2,152,500 | 2.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.04 | 0 | 1.29 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.73 | 0 | 0.9 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.33 | 0 | 0.41 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.15 | 0 | 0.18 |
| S_041024_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.04 | 150 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.09 | -30,000 | 0 |
| F_061124_65_65_DL_0_N_1_00_00 | -4.45 | -1,500,000 | 0.09 |
| F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00 | -4.45 | -1,500,000 | -0.11 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -10.36 | 0 | -12.82 |
| F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00 | -10.39 | -3,500,000 | -0.26 |
| F_111224_22_22_DL_0_N_1_00_00 | -11.88 | -4,000,000 | -0.37 |
| F_071124_69_69_DL_0_N_1_00_00 | -17.82 | -6,000,000 | 0.3 |