תכלית סל NIKKEI 225

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.07	0.33
תחילת השנה	-0.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_101224_274_90_ND_2_N_1_11_01	58.76	26,800	1.05
מקמ 125	48.81	37,158,990	37.1
F_121124_181_181_DL_0_N_1_00_00	22.87	750,000,000	-0.96
S_281124_90_90_ND_2_N_1_11_01	22.77	10,384	0.84
S_101224_274_90_ND_2_N_1_11_01	18.2	8,300	0.32
F_140824_188_188_DL_0_N_1_00_00	15.24	500,000,000	-1.26
F_081024_105_105_DL_0_N_1_00_00	15.24	500,000,000	-1.26
F_301024_139_139_DL_0_N_1_00_00	15.24	500,000,000	-0.6
מקמ 1215	13.16	10,395,500	10
F_121224_68_68_DL_0_N_1_00_00	12.2	400,000,000	-0.14
מקמ 1115	11.47	9,040,000	8.72
F_241224_90_90_DL_0_N_1_00_00	7.62	250,000,000	-0.02
מקמ 1015	6.37	5,000,000	4.84
F_221024_97_97_DL_0_N_1_00_00	6.1	200,000,000	-0.41
פיקדון בבנק מסוים	5.37	0	4.08
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.97	0	3.78
F_121224_96_96_DL_0_N_1_00_00	4.57	150,000,000	-0.05
F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00	4.13	135,320,000	-0.19
SPOT_JPYILS	3.55	116,310,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	2.61	0	1.98
מקמ 515	2.2	1,700,000	1.67
מקמ 415	1.79	1,373,557	1.36
F_261224_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.52	50,010,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.23	0	0.93
פיקדון בבנק מסוים	1.13	0	0.86
מקמ 815	1.09	850,000	0.83
מקמ 915	0.99	777,300	0.76
פיקדון בבנק מסוים	0.9	0	0.68
S_281124_90_90_ND_2_N_1_11_01	0.66	300	0.02
SPOT_JPYILS	0.27	9,000,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.01	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
NIKKEI 225 MINI Mar25	-0.49	-4	0
F_210824_181_181_DL_0_N_1_00_00	-12.2	-400,000,000	1.05