תכלית סל MSCI Emerging Markets
1,946
0%שווי יחידה
1,949.27
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:--
- % החודש:1.51%
- % השנה:2.68%
- % 3 חודשים:2.11%
- % 12 חודשים:8.54%
- סטיית תקן (שנה):14.95
- שארפ (שנה):0.3
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.15 | 1.17 |
| תחילת השנה | 1.13 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_231224_179_90_ND_2_N_1_12_01 | 102.09 | 33,780 | 0.06 |
| F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 21.97 | 4,200,000 | 0.25 |
| מקמ 1115 | 16.15 | 11,710,000 | 11.3 |
| F_190924_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 15.69 | 3,000,000 | -0.29 |
| F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 15.69 | 3,000,000 | -0.26 |
| מקמ 1215 | 15.4 | 11,195,200 | 10.77 |
| F_060824_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 13.08 | 2,500,000 | -0.31 |
| F_090924_128_128_DL_0_N_1_00_00 | 10.46 | 2,000,000 | -0.15 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 10.46 | 2,000,000 | -0.13 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 10.46 | 2,000,000 | 0.15 |
| F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 10.46 | 2,000,000 | 0.12 |
| מקמ 515 | 10.13 | 7,200,000 | 7.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.06 | 0 | 7.04 |
| מקמ 315 | 10.06 | 7,093,800 | 7.04 |
| מקמ 215 | 7.82 | 5,500,000 | 5.47 |
| F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 6.9 | 1,320,000 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.69 | 0 | 4.68 |
| F_300924_113_113_DL_0_N_1_00_00 | 6.28 | 1,200,000 | -0.04 |
| F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 6.28 | 1,200,000 | -0.11 |
| F_300724_164_164_DL_0_N_1_00_00 | 5.23 | 1,000,000 | -0.05 |
| F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 5.23 | 1,000,000 | -0.06 |
| F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 5.23 | 1,000,000 | -0.07 |
| מקמ 815 | 5.15 | 3,700,000 | 3.61 |
| מקמ 915 | 4.76 | 3,429,200 | 3.33 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.46 | 0 | 3.12 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.18 | 800,000 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.49 | 0 | 2.44 |
| ממשל קצרה 0225 | 2.98 | 2,100,000 | 2.08 |
| F_181124_45_45_DL_0_N_1_00_00 | 2.62 | 500,000 | -0.04 |
| מקמ 415 | 1.73 | 1,225,000 | 1.21 |
| F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 1.57 | 300,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.86 | 0 | 0.6 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.71 | 0 | 0.5 |
| מקמ 125 | 0.7 | 488,900 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.49 | 0 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 0 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_230924_270_90_ND_2_N_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.03 | -5,000 | 0 |
| MSCI EmgMkt Mar25 | -1.7 | -6 | 0 |
| SPOT_USDILS | -3.45 | -660,000 | 0 |
| F_241224_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -5.18 | -990,000 | 0.01 |
| F_061124_65_65_DL_0_N_1_00_00 | -5.23 | -1,000,000 | 0.08 |
| F_071124_69_69_DL_0_N_1_00_00 | -10.46 | -2,000,000 | 0.13 |
| F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00 | -10.46 | -2,000,000 | -0.12 |
| F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00 | -21.97 | -4,200,000 | -0.25 |