תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.57	-0.47
תחילת השנה	-6.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דיסקונט מנ אגח טו	9.33	12,068,790	12.96
דיסקונט מנ אגח טז	7.55	9,869,140	10.49
לאומי אגח 183	6.42	8,454,242	8.92
דיסקונט מנ אגח יז	6.29	8,354,925	8.73
לאומי אגח 186	5.3	7,034,990	7.36
פועלים אגח 203	5.14	6,186,491	7.14
לאומי אגח 182	4.9	6,185,639	6.81
פועלים אגח 204	4.18	5,692,755	5.81
לאומי אגח 185	3.82	5,036,450	5.3
מז טפ הנפק 52	3.68	4,769,778	5.11
מז טפ הנפק 62	3.63	4,657,641	5.04
פועלים אגח 201	3.55	4,661,688	4.93
מז טפ הנפק 46	3.5	4,159,058	4.87
ירושלים הנ אגח יט	3.42	4,388,836	4.75
ירושלים הנ אגח טז	3.33	4,061,967	4.62
ירושלים הנ אגח יח	3.26	4,138,811	4.53
מז טפ הנ אגח 70	2.65	3,540,006	3.68
מז טפ הנ אגח 68	2.57	3,351,397	3.57
פועלים אגח 200	2.55	3,277,049	3.54
בינל הנפק אגח יב	2.43	3,000,742	3.37
מז טפ הנפק 64	2.38	3,077,114	3.3
בינל הנפק אגח יג	1.99	2,731,740	2.77
פועלים אגח 202	1.86	2,221,769	2.58
מז טפ הנ אגח 67	1.7	2,206,799	2.36
מרכנתיל הנ אגח ד	1.26	1,495,920	1.75
ירושלים הנ אגח טו	1.11	1,344,089	1.54
מז טפ הנ אגח 66	1.02	1,297,993	1.42
מז טפ הנפק 42	0.88	968,083	1.22
לאומי אגח 188	0.67	905,077	0.93
מז טפ הנפק 61	0.43	526,297	0.6
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	0	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	-1.86	0	-2.59