קסם MSCI Emerging Markets ETF
3,951
-0.08%שווי יחידה
3,965.66
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:7,902
- % החודש:1.53%
- % השנה:2.62%
- % 3 חודשים:1.94%
- % 12 חודשים:7.96%
- סטיית תקן (שנה):14.54
- שארפ (שנה):0.26
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -5.21 | -211.25 |
| תחילת השנה | 200.82 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060324_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 29.73 | 34,336 | -1.58 |
| S_171024_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 29.28 | 33,810 | -5.46 |
| F_211024_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 29.22 | 19,500,000 | -1.66 |
| S_130324_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 22.64 | 26,142 | -1.6 |
| F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00 | 17.98 | 12,000,000 | -1.1 |
| מקמ 215 | 15.98 | 39,212,000 | 39.03 |
| מקמ 915 | 15.91 | 40,000,000 | 38.86 |
| F_061124_85_85_DL_0_Y_1_00_00 | 13.49 | 9,000,000 | -0.69 |
| מקמ 125 | 11.45 | 28,000,000 | 27.96 |
| S_050824_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 11.04 | 12,748 | -0.53 |
| מקמ 815 | 9.98 | 25,000,000 | 24.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.17 | 22,390,618 | 22.39 |
| F_091024_132_132_DL_0_Y_1_00_00 | 8.99 | 6,000,000 | -0.63 |
| F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00 | 8.99 | 6,000,000 | -0.49 |
| מקמ 415 | 7.14 | 17,643,100 | 17.45 |
| F_071024_129_129_DL_0_Y_1_00_00 | 5.99 | 4,000,000 | -0.42 |
| F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00 | 5.99 | 4,000,000 | -0.39 |
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 5.77 | 3,850,000 | -0.36 |
| S_310724_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.65 | 6,528 | -0.55 |
| F_231024_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 4.5 | 3,000,000 | -0.36 |
| אלה פקדון אגח ד | 4.44 | 10,253,000 | 10.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.28 | 2,858,044 | 10.46 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 4.1 | 10,000,000 | 10.01 |
| מקמ 315 | 4.06 | 10,000,000 | 9.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.01 | 7,347,397 | 7.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.36 | 5,755,030 | 5.76 |
| גלעד פקדון אגח ב | 2.08 | 5,000,000 | 5.08 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.03 | 4,887,000 | 4.97 |
| הראל ריב אגח א | 1.64 | 4,000,000 | 4.01 |
| S_190724_236_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.02 | 1,181 | -0.07 |
| Collateral | 0.93 | 620,000 | 2.27 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.83 | 1,990,000 | 2.03 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.83 | 2,020,000 | 2.02 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.82 | 2,000,000 | 2.01 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.82 | 2,000,000 | 2.01 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.82 | 2,000,000 | 2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.81 | 1,972,481 | 1.97 |
| Collateral | 0.79 | 1,920,000 | 1.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.77 | 515,058 | 1.89 |
| Collateral | 0.58 | 388,271 | 1.42 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.41 | 1,000,000 | 1 |
| S_230724_232_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.41 | 469 | -0.03 |
| S_291024_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.33 | 384 | -0.03 |
| S_070524_309_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.29 | 333 | -0.02 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.22 | 531,000 | 0.54 |
| S_050824_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.05 | 12,748 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 813 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,437 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,628 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,879 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,038 | 0.01 |
| MSCI EmgMkt Mar25 | -0.57 | -7 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | -3.91 | -2,610,000 | 0.02 |
| F_111224_57_57_DL_0_Y_1_00_00 | -4.5 | -3,000,000 | -0.23 |