הירשמו אזור אישי

קסם ETF תל גוב-צמודות 0-2

2,575.77

0%

שווי יחידה

2,576.01

נכון ל: 13/03/2025

תמורה:--
% החודש:-0.03%
% השנה:0.64%
% 3 חודשים:0.54%
% 12 חודשים:4.3%
סטיית תקן (שנה):1.1
שארפ (שנה):0.14

מחזור יומי: --
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 2,575.77
שער פתיחה: 0%2,575.77
שער ממוצע: 0%0
שער נעילה: 0%2,575.77
שווי שוק: 0

מספר נייר: 1146133
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 15.49
סיווג על: אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי: אג"ח מדינה צמוד מדד
סיווג משני: צמודות מדד ממשלתיות - קצר
מדד השוואה: תל גוב-צמודות 0-2
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0.15%
דמי נאמנות: 0.02%
מנהל הקרן: קסם
נאמן הקרן: הרמטיק
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 07/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

0

0

טווח 52 שבועות

2,578.19

2,468.5

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.09	0.21
תחילת השנה	-0.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1025	52.39	7,011,902	8.07
ממשלתי צמוד 0726	47.61	6,527,864	7.34
פיקדון בבנק מסוים	0.02	2,402	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,991	0
פיקדון בבנק מסוים	0	603	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	-1,424	0