קסם FTSE 100 ETF
4,635
0.61%שווי יחידה
4,602.05
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:4,959
- % החודש:2.05%
- % השנה:8.23%
- % 3 חודשים:6.39%
- % 12 חודשים:15.25%
- סטיית תקן (שנה):11.74
- שארפ (שנה):0.95
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.74 | 1.67 |
| תחילת השנה | -3.15 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| FTSE 100 IDX FUT Mar25 | 101.39 | 105 | -0.64 |
| F_151024_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 99.24 | 8,400,000 | -2.66 |
| מקמ 125 | 47.73 | 18,500,000 | 18.48 |
| מקמ 315 | 25.89 | 10,100,000 | 10.03 |
| מקמ 215 | 16.09 | 6,254,370 | 6.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.15 | 605,300 | 2.77 |
| Collateral | 6.59 | 700,000 | 2.55 |
| מקמ 815 | 3.02 | 1,200,000 | 1.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.86 | 1,107,529 | 1.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.04 | 110,647 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 6,843 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 730 | 0 |
| F_101224_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -1.51 | -160,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.69 | -143,213 | -0.66 |
| F_301224_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | -3.19 | -270,000 | 0.01 |
| F_111224_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -5.75 | -610,000 | -0.03 |