קסם Russell 2000 ETF מנוטרלת מט"ח
1,814
-0.33%שווי יחידה
1,831.77
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:1,206,853
- % החודש:-5.36%
- % השנה:-9.45%
- % 3 חודשים:-14.62%
- % 12 חודשים:-3.66%
- סטיית תקן (שנה):20.8
- שארפ (שנה):-0.37
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -4.31 | 6.49 |
| תחילת השנה | -15.1 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| E-Mini Russ 2000 Mar25 | 99.38 | 309 | -7.18 |
| מקמ 215 | 25.17 | 31,962,500 | 31.83 |
| מקמ 315 | 23.24 | 29,600,000 | 29.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.99 | 5,197,582 | 18.96 |
| מקמ 125 | 11.69 | 14,800,000 | 14.79 |
| מקמ 1215 | 11.38 | 14,948,700 | 14.39 |
| מקמ 415 | 7.83 | 10,000,000 | 9.9 |
| מקמ 915 | 6.92 | 9,000,000 | 8.75 |
| הראל ריב אגח א | 1.59 | 2,000,000 | 2.01 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.07 | 1,346,000 | 1.35 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.88 | 1,090,000 | 1.11 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.79 | 1,000,000 | 1.01 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.79 | 1,000,000 | 1 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.79 | 1,000,000 | 1 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.79 | 1,000,000 | 1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.72 | 914,258 | 0.91 |
| Collateral | 0.14 | 50,000 | 0.18 |
| F_121224_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | -0.02 | -6,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.14 | -49,416 | -0.18 |
| SPOT_USDILS | -1.73 | -600,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.52 | -3,183,563 | -3.18 |
| F_301224_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | -2.86 | -990,000 | 0.02 |
| F_101224_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -5.13 | -1,780,000 | -0.14 |