קסם S&P Financial ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.25	-0.18
תחילת השנה	-18.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01	79	3,973	-1.37
מקמ 1215	57.16	50,475,800	50.44
F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00	33.37	9,000,000	0.21
S_131125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	24.2	1,217	-0.05
F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00	22.25	6,000,000	0.15
F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00	21.25	5,730,000	-0.11
מקמ 726	11.06	10,000,000	9.76
מקמ 916	8.8	8,000,000	7.76
מקמ 216	7.99	7,100,000	7.05
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	5.73	1,545,000	-0.42
F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00	4.45	1,200,000	-0.06
Collateral	3.71	1,000,158	3.27
F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00	3.71	1,000,000	-0.07
F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00	3.71	1,000,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	2.61	704,171	2.3
הראל ריב אגח א	2.4	2,000,000	2.12
פאי פלוס אגח ב	1.62	1,347,000	1.43
הראל פיקדון אגח ד	1.21	1,000,000	1.07
אלה פקדון אגח יא	1.2	1,000,000	1.06
פאי פלוס אגח ד	0.59	500,000	0.52
ספיר פקדון אגח ב	0.59	500,000	0.52
גלעד פקדון אגח ה	0.59	500,000	0.52
הראל ריב אגח ב	0.57	478,000	0.5
איביאי פקדון אגח א	0.52	441,000	0.46
פיקדון בבנק מסוים	0.5	135,058	0.44
Collateral	0.37	100,000	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.3	261,308	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.02	18,257	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	3,545	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	1,736	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,773	0
S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.44	-22	-0.01
S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.76	-38	0
S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.91	-46	0.01
S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.15	-58	-0.05