קסם S&P Financial ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.96	0.42
תחילת השנה	-6.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_220724_365_90_ND_1_Y_1_12_01	76.94	4,628	-1.78
מקמ 315	39.27	42,000,000	41.69
F_071024_129_129_DL_0_Y_1_00_00	30.92	9,000,000	-1.06
F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00	30.92	9,000,000	-0.99
SPOT_USDILS	25.08	7,300,000	-0.02
מקמ 125	24.18	25,700,000	25.68
פיקדון בבנק מסוים	23.69	25,153,166	25.15
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	22.63	1,361	-0.86
F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00	12.81	3,730,000	-0.35
מקמ 215	10.63	11,335,800	11.29
F_051224_67_67_DL_0_Y_1_00_00	10.31	3,000,000	0.15
מקמ 1215	9.04	9,965,800	9.6
מקמ 1015	7.3	8,000,000	7.75
S_220724_365_90_ND_1_Y_1_12_01	6.69	4,628	7.1
F_211024_94_94_DL_0_Y_1_00_00	6.01	1,750,000	-0.16
F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00	5.84	1,700,000	-0.18
F_211124_61_61_DL_0_Y_1_00_00	5.31	1,545,000	-0.11
מקמ 915	2.75	3,000,000	2.92
הראל ריב אגח א	1.89	2,000,000	2.01
Collateral	1.58	460,000	1.68
פיקדון בבנק מסוים	1.34	390,412	1.42
פאי פלוס אגח ב	1.27	1,347,000	1.35
הראל פיקדון אגח ד	0.96	1,000,000	1.02
אלה פקדון אגח יא	0.95	1,000,000	1.01
פיקדון בבנק מסוים	0.39	417,598	0.42
פיקדון בבנק מסוים	0.01	3,407	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	1,681	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,703	0
F_091224_45_45_DL_0_Y_1_00_00	-0.69	-200,000	-0.02
SPOT_USDILS	-0.69	-200,000	0.01
F_301224_3_3_DL_0_Y_1_00_00	-1.82	-530,000	0
F_191224_33_33_DL_0_Y_1_00_00	-3.44	-1,000,000	0
Collateral	-4.98	-1,448,422	-5.28
פיקדון בבנק מסוים	-22.66	-6,595,105	-24.06