קסם Swiss Market ETF
57,140
0.88%שווי יחידה
56,769.28
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:18,285
- % החודש:3.36%
- % השנה:12.93%
- % 3 חודשים:12.73%
- % 12 חודשים:8.98%
- סטיית תקן (שנה):13.22
- שארפ (שנה):0.37
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.15 | -0.32 |
| תחילת השנה | 0.01 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SWISS MKT IX FUTR Mar25 | 93.69 | 8 | -0.04 |
| מקמ 315 | 59.26 | 2,400,000 | 2.38 |
| F_291024_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 46.17 | 505,000 | -0.03 |
| F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00 | 21.94 | 240,000 | -0.02 |
| מקמ 125 | 14.91 | 600,000 | 0.6 |
| F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00 | 13.72 | 150,000 | -0.01 |
| מקמ 215 | 12.02 | 485,200 | 0.48 |
| F_061124_85_85_DL_0_Y_1_00_00 | 9.14 | 100,000 | -0.01 |
| ISHARES SMI ETF CH | 7.77 | 640 | 0.31 |
| F_111124_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 6.4 | 70,000 | 0 |
| מקמ 815 | 5.34 | 220,000 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.79 | 27,632 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.59 | 104,149 | 0.1 |
| Collateral | 1.83 | 20,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 3,130 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 3,493 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.15 | -11,436 | -0.05 |
| F_091224_53_53_DL_0_Y_1_00_00 | -4.57 | -50,000 | -0.01 |
| F_111224_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | -94.91 | -1,038,000 | -0.09 |