קסם Bluestar Israel Global Technology ETF
15,080
-3.02%שווי יחידה
15,260.19
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:15,080
- % החודש:-2.31%
- % השנה:-4.61%
- % 3 חודשים:-5.48%
- % 12 חודשים:3.12%
- סטיית תקן (שנה):20.27
- שארפ (שנה):-0.05
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.26 | 25.9 |
| תחילת השנה | -26.43 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 113.07 | 48,266 | 3.07 |
| F_211024_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 109.83 | 21,300,000 | -1.47 |
| F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00 | 94.88 | 18,400,000 | -1.2 |
| F_041124_73_73_DL_0_Y_1_00_00 | 52.08 | 10,100,000 | -0.63 |
| מקמ 1015 | 40.77 | 30,000,000 | 29.06 |
| F_291024_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 39.45 | 7,650,000 | -0.39 |
| מקמ 815 | 13.68 | 10,000,000 | 9.75 |
| מקמ 1215 | 13.46 | 9,965,800 | 9.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.89 | 9,187,812 | 9.19 |
| מקמ 315 | 11.14 | 8,000,000 | 7.94 |
| SPOT_USDILS | 10.31 | 2,000,000 | 0.04 |
| מקמ 715 | 7.95 | 5,789,972 | 5.67 |
| מקמ 215 | 5.95 | 4,258,900 | 4.24 |
| מקמ 615 | 5.01 | 3,636,316 | 3.57 |
| מקמ 125 | 4.2 | 3,000,000 | 3 |
| Collateral | 2.99 | 580,000 | 2.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.02 | 391,668 | 1.44 |
| Collateral | 1.29 | 250,179 | 0.92 |
| S_190124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.27 | 540 | 0.04 |
| S_190124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.95 | -6,003 | 0.67 |
| S_190124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.78 | -6,083 | 0.56 |
| S_190124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.63 | -5,942 | 0.45 |
| S_190124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.6 | -6,005 | 0.42 |
| S_190124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.47 | -6,000 | 0.34 |
| S_190124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.45 | -6,000 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 25,097 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,366 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,691 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 671 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.07 | -13,149 | -0.05 |
| Collateral | -6.2 | -1,202,505 | -4.42 |
| F_301224_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | -6.7 | -1,300,000 | -0.04 |
| F_181224_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -6.7 | -1,300,000 | -0.12 |
| F_191224_25_25_DL_0_Y_1_00_00 | -7.73 | -1,500,000 | -0.05 |
| F_191224_25_25_DL_0_Y_1_00_00 | -10.31 | -2,000,000 | -0.11 |
| F_301224_14_14_DL_0_Y_1_00_00 | -10.31 | -2,000,000 | -0.02 |
| F_301224_14_14_DL_0_Y_1_00_00 | -10.31 | -2,000,000 | -0.03 |
| F_121224_42_42_DL_0_Y_1_00_00 | -18.05 | -3,500,000 | -0.37 |
| F_171224_37_37_DL_0_Y_1_00_00 | -19.08 | -3,700,000 | -0.32 |
| F_231224_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -25.78 | -5,000,000 | -0.08 |
| F_091224_53_53_DL_0_Y_1_00_00 | -39.45 | -7,650,000 | -0.86 |
| F_161224_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -46.41 | -9,000,000 | -0.55 |