קסם Bluestar Israel Global Technology ETF
15,040
-1.25%שווי יחידה
14,792.95
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:209,323
- % החודש:-7.04%
- % השנה:-5.23%
- % 3 חודשים:-6.55%
- % 12 חודשים:-11.84%
- סטיית תקן (שנה):23.52
- שארפ (שנה):-0.69
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.32 | 1.27 |
| תחילת השנה | -23.68 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.6 | 28,596 | -1.68 |
| F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 88.75 | 12,500,000 | 0.55 |
| מקמ 1215 | 61.43 | 28,270,000 | 28.26 |
| מקמ 216 | 29.91 | 13,860,000 | 13.76 |
| F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 14.2 | 2,000,000 | -0.16 |
| Collateral | 6.26 | 881,000 | 2.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.82 | 679,281 | 2.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,436 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,276 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,108 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 980 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 353 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,460 | 0 |
| Collateral | -1.28 | -180,000 | -0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | -7.03 | -3,231,758 | -3.23 |
| F_201125_61_61_DL_0_Y_1_00_00 | -9.23 | -1,300,000 | -0.01 |