הראל סל S&P 500

2,533

0.6%

שווי יחידה

2,495.58

נכון ל: 06/01/2025

תמורה:9,343,436
% החודש:-0.06%
% השנה:-0.06%
% 3 חודשים:0.24%
% 12 חודשים:24.96%
סטיית תקן (שנה):13.84
שארפ (שנה):1.5

מחזור יומי: 369,615
מחזור פתיחה: 921
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: רציף

שער בסיס: 2,518
שער פתיחה: 0.12%2,521
שער ממוצע: 0.39%2,527.88
שער נעילה: 0%--
שווי שוק: 67

מספר נייר: 1149020
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4D
היקף נכסים (מ' ₪): 6046.52
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני: אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה: S&P 500 NTR
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: עד 120%

דמי ניהול: 0.6%
דמי נאמנות: 0.01%
מנהל הקרן: הראל
נאמן הקרן: יובנק נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 04/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: עד 120%

תמורה:

טווח יומי

2,533

2,521

טווח 52 שבועות

2,619

1,998

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	164.62	12.45
תחילת השנה	1,826.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	17.62	0	1,009.01
פיקדון בבנק מסוים	13.61	0	779.69
S_220824_92_90_ND_1_N_1_12_01	12.06	14,730	19.68
S_050924_365_90_ND_1_N_1_12_01	11.95	14,600	28.69
מקמ 1114	8.58	493,500,000	491.43
S_110724_92_90_ND_2_N_1_12_01	8.18	10,000	9.94
S_120924_365_90_ND_1_N_1_12_01	7.64	9,330	11.69
מקמ 1214	6.19	357,000,000	354.39
S_180724_365_90_ND_1_N_1_12_01	5.65	6,900	9.23
F_250724_172_172_DL_0_N_1_00_00	5.24	80,760,000	6.36
S_220824_92_90_ND_1_Y_1_12_01	4.95	6,050	8.08
F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00	4.77	73,500,000	1.79
S_120924_365_90_ND_1_N_1_12_01	4.43	5,410	6.78
S_150824_92_90_ND_2_N_1_12_01	4.29	5,240	8.12
מקמ 215	4.16	241,993,300	238.51
S_190824_92_90_ND_1_N_1_12_01	3.94	4,810	4.86
S_060824_92_90_ND_2_N_1_12_01	3.85	4,700	18.69
S_140824_92_90_ND_1_N_1_12_01	3.65	4,460	10.03
F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_00	3.57	54,975,000	0.71
F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00	3.57	55,000,000	1.31
מקמ 915	3.53	210,000,000	202.02
S_220724_184_90_ND_2_N_1_12_01	3.52	4,300	5.27
S_090924_360_90_ND_1_N_1_12_01	3.36	4,100	9.22
S_060824_92_90_ND_2_N_1_12_01	3.27	4,000	15.9
F_180624_119_119_DL_0_N_1_00_00	3.25	50,000,000	1.12
F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.25	50,000,000	5.02
F_260924_116_116_DL_0_N_1_00_00	3.04	46,890,000	1.1
F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00	3.02	46,500,000	2.93
S_220824_92_90_ND_2_N_1_12_01	2.99	3,650	4.96
S_150824_92_90_ND_2_N_1_12_01	2.85	3,480	5.39
מקמ 315	2.83	165,000,000	162.06
F_100924_64_64_DL_0_N_1_00_00	2.6	40,035,000	-1.88
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.59	0	148.59
הראל פיקדון אגח ד	2.47	140,126,000	141.72
F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.34	36,000,000	3.51
F_100924_64_64_DL_0_N_1_00_00	2.34	36,000,000	-1.7
מקמ 715	2.33	137,500,000	133.24
S_120824_92_90_ND_2_N_1_12_01	2.29	2,800	8.83
F_180924_111_111_DL_0_N_1_00_00	2.27	35,000,000	-1.58
F_150824_117_117_DL_0_N_1_00_00	2.26	34,750,000	0.45
F_190324_253_253_DL_0_N_1_00_00	2.21	34,000,000	2.74
לאומי מסחרי 5	2.17	11,988,917	124.23
לאומי מסחרי 6	2.1	12,000,000	120.23
F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00	1.98	30,500,000	0.79
מז טפ הנפ מסחרי 2	1.96	10,841,827	112.22
F_180624_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.95	30,000,000	0.53
F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.95	30,000,000	2.98
מז טפ הנפק 40	1.89	108,316,073	108.26
S&P500 EMINI FUT Dec24	1.89	101	0
F_180424_180_180_DL_0_N_1_00_00	1.88	29,000,000	-1.04
S_120824_184_90_ND_2_N_1_12_01	1.88	2,300	7.25
F_190324_253_253_DL_0_N_1_00_00	1.85	28,500,000	2.32
S_150824_84_90_ND_2_N_1_12_01	1.8	2,200	3.4
F_100924_64_64_DL_0_N_1_00_00	1.75	27,000,000	-1.25
F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00	1.75	27,000,000	1.59
מקמ 615	1.74	102,361,400	99.52
F_100924_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.73	26,690,000	-1.23
דיסק מנ מסחרי 4	1.72	9,851,200	98.68
F_070524_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.69	26,000,000	0.68
F_070524_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.69	26,000,000	0.69
S_060924_181_90_ND_2_N_1_12_01	1.69	2,060	5.69
S_090924_360_90_ND_1_N_1_12_01	1.69	2,060	4.63
S_300824_84_90_ND_1_N_1_12_01	1.64	2,000	1.54
F_230924_106_106_DL_0_N_1_00_00	1.62	25,000,000	-1.37
מז טפ הנפ מסחרי 3	1.6	9,002,500	91.41
F_100924_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.56	24,000,000	-1.11
מקמ 415	1.5	87,627,935	85.79
פועלים אגח 101	1.45	82,073,917	82.79
ממשל קצרה 1124	1.44	82,882,000	82.33
F_150424_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.44	22,159,000	0.5
גי.אס.אי אגח ב	1.39	79,180,000	79.66
F_080524_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.3	20,000,000	0.58
F_160924_65_65_DL_0_N_1_00_00	1.3	20,000,000	-0.36
F_290524_187_187_DL_0_N_1_00_00	1.3	20,000,000	0.86
F_210324_251_251_DL_0_N_1_00_00	1.3	20,000,000	3.14
F_150424_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.3	20,000,000	0.54
F_150524_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.3	20,000,000	0.97
F_010824_68_68_DL_0_N_1_00_00	1.3	20,000,000	-1.07
F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_00	1.3	20,000,000	0.26
F_220824_110_110_DL_0_N_1_00_00	1.3	20,000,000	0.12
ממשלתי שקלי 0825	1.25	73,000,000	71.55
דיסק מנ מסחרי 3	1.23	6,855,412	70.68
F_020724_98_98_DL_0_N_1_00_00	1.17	18,000,000	-0.58
F_100924_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.17	18,000,000	-0.78
F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_00	1.14	17,500,000	0.26
עזריאלי מסחרי 1	1.12	6,363,002	64.23
F_180424_180_180_DL_0_N_1_00_00	1.03	15,900,000	-0.59
פאי פיקדון אגח ב	1	55,000,000	57.37
גלעד פקדון אגח ב	0.97	55,000,000	55.28
F_210524_176_176_DL_0_N_1_00_00	0.97	15,000,000	1.06
F_200524_177_177_DL_0_N_1_00_00	0.97	15,000,000	0.62
F_020724_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.97	15,000,000	-0.34
מקמ 125	0.93	53,673,900	53.06
מקמ 515	0.93	54,800,000	53.44
SPOT_USDILS	0.91	14,000,000	0.08
אביעד פקדון אגח א	0.88	50,000,000	50.45
ספיר פקדון אגח א	0.88	49,995,000	50.3
F_150824_117_117_DL_0_N_1_00_00	0.84	13,000,000	0.13
F_180424_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.83	12,800,000	-0.44
F_190324_253_253_DL_0_N_1_00_00	0.81	12,500,000	1.01
F_260824_93_93_DL_0_N_1_00_00	0.78	12,000,000	0.69
אלה פקדון אגח י	0.74	42,000,000	42.24
F_190324_253_253_DL_0_N_1_00_00	0.71	11,000,000	0.89
F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.65	10,000,000	1.02
F_200824_104_104_DL_0_N_1_00_00	0.65	10,000,000	0.27
F_200824_104_104_DL_0_N_1_00_00	0.65	10,000,000	0.27
F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00	0.65	10,000,000	0.6
F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00	0.65	10,000,000	0.59
F_160924_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.65	10,000,000	-0.13
F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_00	0.65	10,000,000	0.15
S_250724_92_90_ND_2_N_1_12_01	0.57	700	1.83
פיקדון בבנק מסוים	0.55	0	31.31
F_090724_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.52	8,000,000	0.48
F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.45	7,000,000	0.7
F_260824_93_93_DL_0_N_1_00_00	0.45	7,000,000	0.38
F_100924_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.39	6,000,000	-0.26
F_240924_105_105_DL_0_N_1_00_00	0.32	5,000,000	-0.24
F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00	0.32	5,000,000	0.14
F_150424_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.32	5,000,000	0.08
F_180424_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.32	5,000,000	-0.18
F_200524_177_177_DL_0_N_1_00_00	0.32	5,000,000	0.17
F_150824_117_117_DL_0_N_1_00_00	0.32	5,000,000	0.07
לאומי אגח 180	0.29	16,800,000	16.84
F_100924_119_119_DL_0_N_1_00_00	0.26	4,000,000	-0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	9.78
דיסקונט מנ אגח יג	0.17	9,511,700	9.61
SPOT_USDILS	0.16	2,500,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.15	0	8.68
F_090724_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.13	2,000,000	0.12
ממשל קצרה 0225	0.11	6,338,464	6.23
גמא מסחרי 3	0.07	400,000	4.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.06	0	3.47
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.04	0	-2.3
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.18	0	-10.34
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.36	0	-77.71
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.94	0	-110.95