הירשמו אזור אישי

MTF סל תל גוב-שקלי 2-5

410.2

-0.05%

שווי יחידה

410.32

נכון ל: 13/03/2025

תמורה:78,850
% החודש:0.13%
% השנה:1.02%
% 3 חודשים:1.04%
% 12 חודשים:3.41%
סטיית תקן (שנה):2.08
שארפ (שנה):-0.36

מחזור יומי: 19,221
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 410.4
שער פתיחה: 0%410.4
שער ממוצע: -0.04%410.23
שער נעילה: -0.07%410.12
שווי שוק: 1

מספר נייר: 1149962
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 108.13
סיווג על: אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי: אג"ח מדינה שקליות
סיווג משני: ריבית קבועה - בינוני
מדד השוואה: תל גוב-שקלי 2-5
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0.15%
דמי נאמנות: 0.03%
מנהל הקרן: מגדל
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 07/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

410.27

410.12

טווח 52 שבועות

410.58

391.33

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-12.33	-11.74
תחילת השנה	-12.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	30.57	36,235,951	36.7
ממשלתי שקלי 0928	27.76	35,538,436	33.32
ממשלתי שקלי 0327	21.32	26,451,173	25.59
ממשלתי שקלי 0927	19.58	23,582,151	23.5
ממשלתי שקלי 0829	0.77	906,002	0.93
פקדון בבנק מסוים	0	380	0
פקדון בבנק מסוים	0	712	0
פקדון בבנק מסוים	0	791	0
פקדון בבנק מסוים	0	797	0