הירשמו

MTF סל תל גוב-צמודות 2-5

384.02

0.06%

שווי יחידה

383.89

נכון ל: 06/02/2026

תמורה:38,402
% החודש:0.23%
% השנה:0.68%
% 3 חודשים:1.03%
% 12 חודשים:4.73%
סטיית תקן (שנה):1.19
שארפ (שנה):0.33

מחזור יומי: 10,000
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 383.78
שער פתיחה: 0%383.78
שער ממוצע: 0.06%384.02
שער נעילה: 0.06%384.02
שווי שוק: 1

מספר נייר: 1150010
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 79.43
סיווג על: אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי: אג"ח מדינה צמוד מדד
סיווג משני: צמודות מדד ממשלתיות - בינוני
מדד השוואה: תל גוב-צמודות 2-5
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0.15%
דמי נאמנות: 0.03%
מנהל הקרן: מגדל
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 07/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

384.02

384.02

טווח 52 שבועות

384.02

364.26

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.51	0.64
תחילת השנה	10.48	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	51.43	39,127,553	40.99
ממשלתי צמוד 0529	48.57	34,175,074	38.71
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0