הראל סל ISE Cyber Security מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.62	-0.79
תחילת השנה	-10.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_010825_364_90_ND_1_N_1_12_01	54.59	18,400	-2.32
S_040825_361_90_ND_2_N_1_12_01	27.03	9,110	-1.15
S_141125_364_90_ND_1_N_1_12_01	19.28	6,500	-0.3
פיקדון בבנק מסוים	14.08	0	12.86
מקמ 616	9.66	9,000,000	8.82
מקמ 816	7.06	6,625,700	6.45
מקמ 116	5.83	5,348,100	5.32
מקמ 1215	5.54	5,066,000	5.06
מקמ 416	5.4	5,000,000	4.93
פיקדון בבנק מסוים	5.06	0	4.62
פיקדון בבנק מסוים	4.67	0	4.27
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.39	0	4.01
פועלים מסחרי 1	3.39	300,000	3.1
מקמ 916	3.19	3,000,000	2.91
דיסק מנ מסחרי 5	2.5	220,100	2.29
לאומי מסחרי 7	2.27	200,000	2.08
מז טפ הנפ מסחרי 4	2.19	192,500	2
מקמ 1016	2.12	2,000,000	1.93
לאומי מסחרי 9	1.91	172,800	1.75
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.8	0	1.64
מרב פקדון אגח א	1.69	1,500,000	1.55
בינל הנפ מסחרי1	1.24	112,300	1.13
אלה פקדון אגח י	1.17	1,000,000	1.07
גלעד פקדון אגח ב	1.17	1,000,000	1.07
אלה פקדון אגח יא	1.16	1,000,000	1.06
הראל ריב אגח א	1.16	1,000,000	1.06
גלעד פקדון אגח ג	1.15	1,000,000	1.05
איביאי פקדון אגח א	1.15	1,000,000	1.05
גי.אס.אי אגח ב	1.14	977,000	1.04
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.11	100,000	1.02
ספיר פקדון אגח ה	1.1	1,000,000	1
ממשלתי משתנה 0526	1.09	1,000,000	1
ממשל קצרה 0526	1.07	1,000,000	0.98
מקמ 726	1.07	1,000,000	0.98
פאי פלוס אגח ב	1.05	904,000	0.96
פאי פלוס אגח א	1.04	909,000	0.95
ממשלתי משתנה 1130	0.97	900,000	0.88
ממשלתי משתנה 1134	0.95	900,000	0.87
גלעד פקדון אגח ד	0.83	727,000	0.76
הראל ריב אגח ה	0.55	500,000	0.5
איביאי פקדון אגח ה	0.52	473,000	0.48
מליסרון מסחרי 5	0.5	45,000	0.46
ישראכרט מסחרי 5	0.33	30,300	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.36	-100,000	0
SPOT_USDILS	-0.99	-275,000	0