MTF סל RUSSELL 2000
6,567
-0.68%שווי יחידה
6,580.1
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:1,439,069
- % החודש:-3.25%
- % השנה:-9.22%
- % 3 חודשים:-12.31%
- % 12 חודשים:-1.47%
- סטיית תקן (שנה):19.39
- שארפ (שנה):-0.29
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -5.49 | 15.91 |
| תחילת השנה | -26.9 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 46.36 | 1,636 | -2.7 |
| S_140624_263_90_ND_1_Y_0_12_01 | 42.17 | 1,488 | -3.96 |
| מקמ 1015 | 23.04 | 36,900,000 | 35.77 |
| F_261224_12_12_ND_0_N_1_00_00 | 21.62 | 9,200,000 | -0.15 |
| מקמ 215 | 20.21 | 31,500,000 | 31.37 |
| F_311224_6_6_ND_0_N_1_00_00 | 16.21 | 6,900,000 | 0 |
| F_111224_26_26_DL_0_N_1_00_00 | 12.45 | 5,300,000 | 0.27 |
| מקמ 125 | 11.77 | 18,286,700 | 18.27 |
| מקמ 1215 | 11.52 | 18,568,200 | 17.88 |
| S_110124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 11.33 | 400 | -1.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 10.29 | 15,978,321 | 15.98 |
| F_181224_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 9.87 | 4,200,000 | 0.24 |
| F_171224_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 9.63 | 4,100,000 | 0.19 |
| מקמ 315 | 9.08 | 14,200,000 | 14.1 |
| F_301224_9_9_ND_0_N_1_00_00 | 7.28 | 3,100,000 | -0.05 |
| מקמ 815 | 6.28 | 10,000,000 | 9.76 |
| F_241224_9_9_ND_0_N_1_00_00 | 6.11 | 2,600,000 | -0.06 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.99 | 7,753,114 | 7.75 |
| S_140624_263_90_ND_1_Y_0_12_01 | 3.74 | 132 | -0.28 |
| F_181224_15_15_ND_0_N_1_00_00 | 3.29 | 1,400,000 | 0.08 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.9 | 0 | 4.5 |
| F_171224_16_16_ND_0_N_1_00_00 | 2.82 | 1,200,000 | 0.06 |
| F_181224_15_15_ND_0_N_1_00_00 | 2.82 | 1,200,000 | 0.06 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.56 | 0 | 3.98 |
| F_101224_27_27_DL_0_N_1_00_00 | 2.12 | 902,000 | 0.07 |
| F_311224_6_6_ND_0_N_1_00_00 | 1.64 | 700,000 | 0 |
| F_171224_16_16_ND_0_N_1_00_00 | 1.17 | 500,000 | 0.02 |
| מקמ 915 | 1.13 | 1,800,000 | 1.75 |
| מקמ 615 | 0.95 | 1,500,000 | 1.47 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 0.83 | 1,599 | 1.29 |
| SPOT_USDILS | 0.61 | 259,000 | 0 |
| F_301224_9_9_ND_0_N_1_00_00 | 0.47 | 200,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.41 | 173,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.41 | 173,000 | 0 |
| F_311224_6_6_ND_0_N_1_00_00 | 0.23 | 100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.21 | 90,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.16 | 66,915 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.13 | 53,381 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 13,348 | 0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,173 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 790 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 992 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -463 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 53 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 99 | 0 |
| S_140624_263_90_ND_1_Y_0_12_01 | 0 | 0 | -0.14 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.11 | 0 | -0.17 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.16 | 0 | -0.26 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.89 | 0 | -1.39 |
| E-Mini Russ 2000 Mar25 | -4.45 | -17 | 0.39 |