MTF סל RUSSELL 2000

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.05	-2.98
תחילת השנה	-76.93	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	85.32	1,551	3.95
מקמ 1215	29.99	24,283,231	24.27
פקדון בבנק מסוים	22.23	17,989,365	17.99
S_100125_363_90_ND_1_Y_1_12_01	22	400	0.45
ממשלתי משתנה 0526	14.81	12,000,000	11.98
F_290925_86_86_DL_0_N_1_00_00	13.1	3,239,000	-0.12
F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00	11.01	2,723,000	-0.01
F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00	11.01	2,723,000	-0.01
F_231025_39_39_ND_0_N_1_00_00	10.58	2,616,000	-0.09
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	10.51	2,600,000	-0.81
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	9.86	2,438,000	0.16
F_251125_34_34_DL_0_N_1_00_00	9.26	2,291,000	0.02
F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00	9.26	2,291,000	0.02
F_251125_50_50_ND_0_N_1_00_00	7.72	1,908,000	0.01
F_251125_34_34_ND_0_N_1_00_00	7.72	1,908,000	0.01
פקדון בבנק מסוים	7.42	6,000,871	6
פקדון בבנק מסוים	7.25	5,867,897	5.87
F_020925_97_97_ND_0_N_1_00_00	6.99	1,727,500	-0.19
F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00	6.49	1,605,000	-0.2
F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00	6.06	1,499,000	-0.04
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	6.05	1,496,000	0.02
F_181125_35_35_ND_0_N_1_00_00	6.05	1,496,000	0.02
מקמ 616	5.16	4,264,600	4.18
F_181125_35_35_DL_0_N_1_00_00	4.31	1,067,000	0.01
F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00	4.31	1,067,000	0.02
F_131125_56_56_ND_0_N_1_00_00	3.3	817,000	0.06
מקמ 116	2.46	2,000,000	1.99
מקמ 316	2.45	2,000,000	1.98
פקדון בבנק מסוים	2.09	517,788	1.69
F_051125_61_61_DL_0_N_1_00_00	2.05	507,000	0
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	1.93	477,000	0
F_261125_28_28_ND_0_N_1_00_00	1.93	477,000	0
מקמ 1016	1.86	1,553,400	1.5
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	1.62	400,000	-0.13
F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.58	391,000	-0.03
F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.58	391,000	0.01
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	1.55	384,000	0
F_261125_28_28_ND_0_N_1_00_00	1.55	384,000	0
F_061125_61_61_DL_0_N_1_00_00	1.5	372,000	0.01
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	1.38	341,280	-0.03
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.33	0	1.08
F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.31	325,000	0
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.2	296,000	-0.02
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.18	292,000	-0.02
F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.18	292,000	0
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.09	270,500	0.02
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.07	265,000	-0.02
מקמ 416	0.98	800,000	0.79
מקמ 816	0.95	792,500	0.77
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.61	11	0.03
מקמ 916	0.6	500,000	0.49
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.58	143,000	-0.02
S_231025_322_90_ND_1_Y_1_12_01	0.55	10	0.03
S_301025_314_90_ND_1_Y_1_12_01	0.55	10	0.03
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.49	0	0.4
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	0.4	100,000	-0.03
מקמ 1116	0.36	304,200	0.29
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.28	0	0.23
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.28	69,000	0
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.2	50,000	0
F_181125_35_35_ND_0_N_1_00_00	0.2	50,000	0
F_251125_50_50_ND_0_N_1_00_00	0.2	50,000	0
F_251125_34_34_ND_0_N_1_00_00	0.2	50,000	0
מקמ 216	0.09	71,900	0.07
פקדון בבנק מסוים	0	-92	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	55	0
פקדון בבנק מסוים	0	749	0
SPOT_USDILS	-0.02	-4,726	0
פקדון בבנק מסוים	-0.2	-50,535	-0.17
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-4.57	0	-3.7
E-Mini Russ 2000 Dec25	-9.05	-18	0
F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-73.82	-18,257,000	0.01