MTF סל S&P Aerospace & Defense

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.7	3.45
תחילת השנה	-2.05	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	98.75	798	0.15
מקמ 1015	37.34	34,677,492	33.61
F_241224_9_9_ND_0_N_1_00_00	25.93	6,400,000	-0.14
מקמ 915	18.58	17,200,000	16.72
F_301224_9_9_ND_0_N_1_00_00	16.61	4,100,000	-0.07
F_311224_6_6_DL_0_N_1_00_00	15.8	3,900,000	0
F_261224_12_12_ND_0_N_1_00_00	12.56	3,100,000	-0.05
פקדון בבנק מסוים	10.96	9,866,470	9.87
מקמ 125	7.77	7,000,000	6.99
מקמ 215	6.64	6,000,000	5.98
F_111224_26_26_DL_0_N_1_00_00	6.4	1,580,000	0.08
F_171224_16_16_DL_0_N_1_00_00	5.67	1,400,000	0.07
מקמ 415	4.4	4,000,000	3.96
מקמ 315	3.53	3,200,000	3.18
פקדון בבנק מסוים	3.07	2,759,954	2.76
F_181224_15_15_ND_0_N_1_00_00	2.84	700,000	0.04
F_311224_6_6_ND_0_N_1_00_00	2.84	700,000	0
F_171224_16_16_ND_0_N_1_00_00	2.43	600,000	0.03
F_311224_6_6_ND_0_N_1_00_00	2.43	600,000	0
F_171224_16_16_ND_0_N_1_00_00	2.03	500,000	0.02
F_311224_6_6_ND_0_N_1_00_00	2.03	500,000	0
SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF	1.64	2,436	1.47
מקמ 515	1.53	1,400,000	1.38
מקמ 1115	1.41	1,313,296	1.27
לאומי אגח 180	1.18	1,050,449	1.06
F_101224_27_27_DL_0_N_1_00_00	1.11	275,000	0.02
ממשלתי שקלי 0226	1.07	1,000,000	0.96
פועלים אגח 101	0.58	523,876	0.52
מז טפ הנפק 40	0.25	220,583	0.22
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.24	0	0.22
מקמ 1215	0.21	199,700	0.19
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.16	0	0.15
SPOT_USDILS	0.04	10,544	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	-8	0
פקדון בבנק מסוים	0	172	0
פקדון בבנק מסוים	0	88	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,659	0
פקדון בבנק מסוים	0	-431	0
פקדון בבנק מסוים	0	-253	0
פקדון בבנק מסוים	0	-84	0
פקדון בבנק מסוים	0	-44	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.13	0	-0.12
SPOT_USDILS	-0.13	-31,000	0
SPOT_USDILS	-0.14	-33,478	0
SPOT_USDILS	-0.21	-52,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.49	0	-0.44