MTF סל S&P Aerospace & Defense

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.82	-1.76
תחילת השנה	-8.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	99.01	729	0.78
מקמ 1215	32.27	33,042,100	33.02
F_050825_128_128_DL_0_N_1_00_00	21.02	6,573,000	-1.06
פקדון בבנק מסוים	19.47	19,920,499	19.92
ממשלתי משתנה 0526	17.08	17,500,000	17.48
פקדון בבנק מסוים	9.86	10,090,517	10.09
פקדון בבנק מסוים	7.81	7,992,936	7.99
F_091025_91_91_ND_0_N_1_00_00	7.21	2,254,000	0.03
F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.9	1,532,000	0.03
F_180925_90_90_DL_0_N_1_00_00	4.5	1,406,000	-0.09
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	4.48	1,400,000	-0.44
F_300925_181_181_ND_0_N_1_00_00	3.64	1,137,000	-0.04
F_290925_182_182_ND_0_N_1_00_00	3.63	1,135,000	-0.05
מקמ 1016	3.44	3,637,100	3.52
F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.34	1,044,000	-0.08
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	3.2	1,000,000	0.01
F_231025_179_179_ND_0_N_1_00_00	2.95	924,000	-0.03
F_251125_50_50_ND_0_N_1_00_00	2.91	909,000	0
F_251125_34_34_ND_0_N_1_00_00	2.91	909,000	0
F_281025_183_183_ND_0_N_1_00_00	2.66	833,000	0.01
מקמ 916	2.09	2,200,000	2.14
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.94	608,000	-0.04
מקמ 616	1.86	1,942,143	1.9
F_241125_36_36_DL_0_N_1_00_00	1.86	581,000	0
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.85	577,000	0.01
F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.71	534,000	0.03
F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.69	530,000	0.01
F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00	1.69	529,000	0
F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00	1.69	529,000	0
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	1.6	500,000	-0.16
F_131125_126_126_ND_0_N_1_00_00	1.6	500,000	0.03
F_070825_126_126_ND_0_N_1_00_00	1.43	446,000	-0.07
F_251125_34_34_DL_0_N_1_00_00	1.43	446,000	0
F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00	1.43	446,000	0
F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00	1.24	387,000	-0.01
SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF	1.19	1,625	1.22
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.02	0	1.05
ממשלתי שקלי 0226	0.97	1,000,000	0.99
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.96	300,000	-0.04
מקמ 1116	0.79	836,500	0.81
מקמ 216	0.77	795,000	0.79
מקמ 416	0.77	800,000	0.79
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.68	213,000	0.01
F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.67	208,000	0
F_241125_36_36_ND_0_N_1_00_00	0.64	201,000	0
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.6	189,000	-0.02
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	0.55	171,720	-0.02
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.54	170,000	0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.51	0	0.52
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.5	156,000	-0.01
F_111125_57_57_ND_0_N_1_00_00	0.49	153,400	0.01
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.42	132,000	-0.01
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.4	126,000	-0.02
F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.4	126,000	0
מקמ 316	0.39	400,000	0.4
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.35	0	0.36
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.32	100,000	-0.03
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.27	84,000	-0.01
פקדון בבנק מסוים	0.19	60,030	0.2
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.14	0	0.14
פקדון בבנק מסוים	0	-1,193	0
פקדון בבנק מסוים	0	-374	0
פקדון בבנק מסוים	0	-346	0
פקדון בבנק מסוים	0	209	0
פקדון בבנק מסוים	0	588	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,000	0
SPOT_USDILS	-0.03	-8,823	0