MTF סל S&P Financial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.43	-1.46
תחילת השנה	-12.39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	74.32	1,287	-0.25
מקמ 1215	32.6	9,910,743	9.9
ממשלתי משתנה 0526	27.94	8,500,000	8.49
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	25.53	442	-0.02
F_050825_128_128_DL_0_N_1_00_00	25.16	2,336,000	-0.38
מקמ 116	13.11	4,000,000	3.98
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	12.07	1,121,000	0.01
F_231025_179_179_ND_0_N_1_00_00	10.45	970,000	-0.03
פקדון בבנק מסוים	10.07	3,058,170	3.06
F_061125_61_61_DL_0_N_1_00_00	9.55	887,000	0.01
F_070825_126_126_ND_0_N_1_00_00	9.3	864,000	-0.13
F_131125_180_180_DL_0_N_1_00_00	8.88	825,000	0.06
מקמ 616	8.21	2,545,000	2.49
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	7.75	720,000	-0.06
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	6.46	600,000	-0.19
F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00	6.18	574,000	0
F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00	6.18	574,000	0
F_211025_182_182_ND_0_N_1_00_00	5.38	500,000	-0.01
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	4.98	462,000	-0.07
F_300925_181_181_ND_0_N_1_00_00	3.84	357,000	-0.01
F_131125_126_126_ND_0_N_1_00_00	3.23	300,000	0.02
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	3.23	300,000	0
F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00	2.93	272,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	2.69	0	0.82
F_251125_34_34_DL_0_N_1_00_00	2.68	249,000	0
F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00	2.68	249,000	0
מקמ 316	2.61	800,000	0.79
S_031125_345_90_ND_1_Y_1_12_01	2.54	44	0.01
מקמ 1016	2.53	795,600	0.77
F_041125_160_160_ND_0_N_1_00_00	2.48	230,000	0
F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00	2.12	197,000	0
S_221025_358_90_ND_1_Y_1_12_01	2.08	36	0
F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.81	168,000	-0.01
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.65	153,000	-0.01
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.53	142,000	-0.01
F_040925_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.52	141,000	-0.01
F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.4	130,000	0
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.36	126,000	-0.01
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.35	125,000	-0.02
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.34	124,000	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.29	0	0.39
F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.13	105,000	0
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.08	100,000	0
F_101125_30_30_ND_0_N_1_00_00	1.06	98,000	0
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	1.04	96,480	-0.01
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	1.01	94,000	-0.01
F_191125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.01	94,000	0
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.97	1,698	0.29
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.86	0	0.26
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.79	73,000	-0.01
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.75	70,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.59	0	0.18
F_111125_57_57_ND_0_N_1_00_00	0.43	40,000	0
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.09	8,000	0
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.03	3,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	578	0
פקדון בבנק מסוים	0	88	0
פקדון בבנק מסוים	0	338	0
פקדון בבנק מסוים	0	514	0
פקדון בבנק מסוים	0	-458	0
פקדון בבנק מסוים	0	-15	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	130	0
SPOT_USDILS	-0.04	-3,367	0
פקדון בבנק מסוים	-0.05	-4,890	-0.02
XAF Financial Dec25	-5.26	-3	0
F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-60.87	-5,652,000	0