MTF סל S&P Financial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.27	0.09
תחילת השנה	-0.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	82.04	2,012	0.78
F_261224_12_12_ND_0_N_1_00_00	31.17	3,700,000	-0.05
מקמ 215	26.45	11,500,000	11.45
מקמ 1015	23.51	10,500,000	10.18
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	18.02	442	-0.28
F_311224_6_6_ND_0_N_1_00_00	11.79	1,400,000	0
מקמ 815	11.27	5,000,000	4.88
F_311224_6_6_DL_0_N_1_00_00	10.95	1,300,000	0
פקדון בבנק מסוים	9.32	4,034,815	4.03
F_171224_16_16_ND_0_N_1_00_00	8.42	1,000,000	0.05
F_301224_9_9_ND_0_N_1_00_00	7.58	900,000	-0.02
F_181224_15_15_ND_0_N_1_00_00	6.74	800,000	0.04
מקמ 1215	6.43	2,891,343	2.78
מקמ 315	6.42	2,800,000	2.78
F_311224_6_6_ND_0_N_1_00_00	5.9	700,000	0
מקמ 125	5.08	2,200,000	2.2
F_241224_9_9_ND_0_N_1_00_00	4.21	500,000	-0.01
F_111224_26_26_DL_0_N_1_00_00	4.04	480,000	0.02
לאומי אגח 180	3.78	1,616,586	1.64
F_101224_27_27_DL_0_N_1_00_00	3.71	440,000	0.03
מקמ 715	3.39	1,500,000	1.47
S_161224_302_90_ND_1_Y_1_12_01	2.81	69	-0.03
פקדון בבנק מסוים	2.79	1,209,376	1.21
F_171224_16_16_DL_0_N_1_00_00	2.53	300,000	0.01
SPOT_USDILS	1.73	205,000	0
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	1.06	2,607	0.46
F_301224_9_9_ND_0_N_1_00_00	0.84	100,000	0
SPOT_USDILS	0.55	65,000	0
פועלים אגח 101	0.23	100,000	0.1
מקמ 515	0.14	60,000	0.06
פקדון בבנק מסוים	0.06	27,997	0.03
SPOT_USDILS	0.04	5,172	0
פקדון בבנק מסוים	0.02	7,119	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.01	888	0
פקדון בבנק מסוים	0	-93	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	127	0
פקדון בבנק מסוים	0	777	0
פקדון בבנק מסוים	0	298	0
SPOT_USDILS	-0.01	-961	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.18	0	-0.08
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.01	0	-0.44
SPOT_USDILS	-1.43	-170,000	0
XAF Financial Mar25	-3.77	-3	0.04