MTF סל S&P Industrial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.64	-17.94
תחילת השנה	1.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	53.65	2,153	-0.08
פקדון בבנק מסוים	22.87	17,242,995	17.24
S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	20.31	815	0.08
פקדון בבנק מסוים	19.9	15,004,841	15
XAI Emini Industr Dec25	16.02	24	0
F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00	13.92	3,207,000	-0.01
F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00	13.92	3,207,000	-0.01
פקדון בבנק מסוים	11.67	8,798,926	8.8
ממשלתי משתנה 0526	9.27	7,000,000	6.99
מקמ 1215	7.81	5,892,600	5.89
מקמ 216	7.45	5,659,000	5.62
F_061125_61_61_ND_0_N_1_00_00	6.17	1,422,000	0.02
מקמ 116	5.28	4,000,000	3.98
S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	4.61	185	0.11
F_231025_39_39_ND_0_N_1_00_00	4.26	982,000	-0.03
מקמ 616	3.82	2,936,500	2.88
S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	3.21	129	0.04
F_101125_30_30_DL_0_N_1_00_00	3.01	694,000	0.02
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	2.9	668,000	0.04
מקמ 316	2.89	2,200,000	2.18
F_251125_34_34_DL_0_N_1_00_00	2.84	654,000	0
F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00	2.84	654,000	0
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	2.82	650,000	-0.1
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	2.82	651,000	-0.01
F_041125_62_62_ND_0_N_1_00_00	2.78	641,000	0
פקדון בבנק מסוים	2.48	1,866,557	1.87
F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00	2.31	532,000	0.01
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	2.09	481,000	-0.07
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	2.05	472,000	0.03
F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00	2.04	470,000	-0.01
S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.97	79	0.02
F_101125_30_30_ND_0_N_1_00_00	1.84	425,000	0.02
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.81	417,000	-0.03
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	1.74	400,000	-0.12
F_180925_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.73	399,000	-0.03
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.56	360,000	-0.03
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	1.56	360,000	-0.01
F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.56	360,000	0.01
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	1.41	324,000	-0.03
F_241125_36_36_DL_0_N_1_00_00	1.4	323,000	0
F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00	1.39	321,000	-0.01
מקמ 1016	1.31	1,022,900	0.99
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.25	287,000	-0.02
F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.25	287,000	0
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	1.21	280,000	-0.01
F_281025_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.15	266,000	0
F_101125_30_30_ND_0_N_1_00_00	1.12	258,000	0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.1	0	0.83
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.1	253,000	-0.02
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	1.07	247,000	0
F_261125_28_28_ND_0_N_1_00_00	1.07	247,000	0
F_051125_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.93	214,000	0
F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00	0.84	193,000	-0.01
מקמ 416	0.78	600,000	0.59
מקמ 816	0.75	583,900	0.57
F_010925_94_94_ND_0_N_1_00_00	0.67	154,000	-0.01
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.64	148,000	0.01
F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00	0.64	148,000	0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.56	0	0.43
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	0.56	129,000	0
F_261125_28_28_ND_0_N_1_00_00	0.56	129,000	0
מקמ 916	0.51	400,000	0.39
פקדון בבנק מסוים	0.5	114,348	0.37
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.44	0	0.33
מקמ 1116	0.29	228,100	0.22
F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00	0.26	61,000	0
SPOT_USDILS	0.24	56,076	0
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	0.2	300	0.15
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.17	0	0.13
F_111125_57_57_ND_0_N_1_00_00	0.08	18,100	0
F_241125_36_36_ND_0_N_1_00_00	0.01	2,000	0
פקדון בבנק מסוים	0	2	0
פקדון בבנק מסוים	0	187	0
פקדון בבנק מסוים	0	777	0
פקדון בבנק מסוים	0	898	0
S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.01
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.05	-11,000	0