הירשמו

MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות

507.74

0.11%

שווי יחידה

507.14

נכון ל: 06/02/2026

תמורה:507,740
% החודש:0.09%
% השנה:0.36%
% 3 חודשים:0.77%
% 12 חודשים:5.87%
סטיית תקן (שנה):2.38
שארפ (שנה):0.64

מחזור יומי: 100,000
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 507.2
שער פתיחה: 0%507.2
שער ממוצע: 0.11%507.74
שער נעילה: 0.11%507.74
שווי שוק: 2

מספר נייר: 1159698
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 154.09
סיווג על: אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי: אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני: בריבית קבועה
מדד השוואה: מדד תל בונד 60 צמודות
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0%
מנהל הקרן: מגדל
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 20/08/2019
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

507.74

507.74

טווח 52 שבועות

509.78

471.4

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	16.37	16.17
תחילת השנה	39.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד 60 צמודות	100	27,246,587	137.25
פקדון בבנק מסוים	0	39	0