תכלית סל Indxx US Industrial Real Estate & Logistics
4,438
0%שווי יחידה
4,378.94
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:--
- % החודש:-1.13%
- % השנה:2.33%
- % 3 חודשים:-1.34%
- % 12 חודשים:-1.54%
- סטיית תקן (שנה):16.28
- שארפ (שנה):-0.35
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.15 | -0.01 |
| תחילת השנה | -0.29 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151024_254_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.25 | 5,534 | -9.53 |
| מקמ 1215 | 20.62 | 15,193,400 | 14.63 |
| F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 20.56 | 4,000,000 | -0.42 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 17.99 | 3,500,000 | -0.26 |
| מקמ 1115 | 16.12 | 11,840,000 | 11.44 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 14.53 | 0 | 10.31 |
| F_090924_128_128_DL_0_N_1_00_00 | 11.31 | 2,200,000 | -0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.35 | 0 | 7.34 |
| F_190924_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 10.28 | 2,000,000 | -0.21 |
| F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 10.28 | 2,000,000 | 0.09 |
| F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 10.28 | 2,000,000 | 0.1 |
| מקמ 515 | 9.86 | 7,100,000 | 7 |
| F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 8.22 | 1,600,000 | -0.12 |
| מקמ 215 | 7.72 | 5,500,000 | 5.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.4 | 0 | 5.25 |
| F_300724_164_164_DL_0_N_1_00_00 | 6.17 | 1,200,000 | -0.08 |
| F_300924_113_113_DL_0_N_1_00_00 | 6.17 | 1,200,000 | -0.06 |
| F_071024_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 6.17 | 1,200,000 | -0.15 |
| F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 6.17 | 1,200,000 | -0.1 |
| מקמ 315 | 5.86 | 4,187,600 | 4.16 |
| F_241224_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 5.6 | 1,090,000 | 0 |
| מקמ 815 | 5.36 | 3,900,000 | 3.8 |
| מקמ 125 | 5.19 | 3,683,400 | 3.68 |
| F_070824_162_162_DL_0_N_1_00_00 | 5.14 | 1,000,000 | -0.14 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 5.14 | 1,000,000 | -0.08 |
| F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 5.14 | 1,000,000 | -0.1 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 5.14 | 1,000,000 | 0.07 |
| מקמ 915 | 4.82 | 3,520,600 | 3.42 |
| F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 4.16 | 810,000 | -0.06 |
| ממשל קצרה 0225 | 2.94 | 2,100,000 | 2.09 |
| מקמ 415 | 1.82 | 1,302,000 | 1.29 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.13 | 0 | 0.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.92 | 0 | 0.65 |
| S_151024_254_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.56 | 31 | -0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.52 | 0 | 0.37 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.41 | 0 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 0 | 0.27 |
| S_151024_254_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.36 | 20 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_151024_254_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 20 | -0.01 |
| S_151024_254_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 26 | -0.01 |
| S_151024_254_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 25 | -0.02 |
| S_151024_254_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 25 | -0.02 |
| F_311224_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.72 | -140,000 | 0 |
| F_061124_65_65_DL_0_N_1_00_00 | -6.17 | -1,200,000 | 0.1 |
| F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00 | -10.28 | -2,000,000 | -0.09 |
| F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00 | -10.28 | -2,000,000 | -0.09 |
| F_071124_69_69_DL_0_N_1_00_00 | -17.99 | -3,500,000 | 0.27 |