MTF סל אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2
480.28
0.12%שווי יחידה
479.82
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:250,323
- % החודש:0.09%
- % השנה:1.31%
- % 3 חודשים:1.54%
- % 12 חודשים:5.82%
- סטיית תקן (שנה):2.13
- שארפ (שנה):0.78
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 3.64 | -3.48 |
| תחילת השנה | 10.75 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| כלל הון אגח יא | 3.04 | 4,530,334 | 4.11 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 3.04 | 3,983,770 | 4.11 |
| כלל הון אגח יב | 3.03 | 4,844,033 | 4.09 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 3.03 | 3,775,768 | 4.1 |
| כלל הון אגח יג | 3.03 | 4,030,303 | 4.1 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 3.03 | 3,517,116 | 4.09 |
| דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 3.02 | 3,773,320 | 4.08 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 3.02 | 3,845,177 | 4.08 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 3.02 | 3,816,797 | 4.08 |
| פניקס הון אגח יא | 3.01 | 4,430,748 | 4.08 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 3.01 | 3,847,851 | 4.07 |
| בינל הנפק התח כז (COCO) | 3.01 | 3,685,058 | 4.06 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 3.01 | 3,692,440 | 4.07 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 3.01 | 3,767,555 | 4.07 |
| מגדל הון אגח ז | 2.89 | 3,970,947 | 3.91 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 2.68 | 3,459,824 | 3.62 |
| מגדל הון אגח יא | 2.59 | 3,450,204 | 3.51 |
| מגדל הון אגח יב | 2.58 | 3,450,204 | 3.49 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 2.37 | 2,743,956 | 3.2 |
| פניקס הון אגח טו | 2.23 | 3,018,516 | 3.01 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 2.18 | 2,525,511 | 2.94 |
| הראל הנפקות אגח יד | 2.12 | 3,161,418 | 2.87 |
| מגדל הון אגח יג | 2.11 | 2,732,178 | 2.85 |
| מגדל הון אגח יד | 2.11 | 2,732,178 | 2.85 |
| הראל הנפקות אגח טו | 1.93 | 2,961,053 | 2.61 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.93 | 2,566,454 | 2.61 |
| פועלים התח נד ו (COCO) | 1.88 | 2,397,121 | 2.54 |
| הראל הנפקות אגח יח | 1.85 | 3,008,818 | 2.5 |
| פועלים הת נד יא (COCO) | 1.85 | 2,315,780 | 2.5 |
| פניקס הון אגח ה | 1.82 | 2,111,212 | 2.46 |
| הראל הנפק אגח כ | 1.69 | 2,168,653 | 2.28 |
| מנורה הון התח ז | 1.58 | 2,369,791 | 2.14 |
| הראל הנפ אגח יט | 1.57 | 2,168,732 | 2.13 |
| פניקס הון אגח יד | 1.37 | 1,811,110 | 1.85 |
| מנורה הון התח ח | 1.35 | 1,811,110 | 1.82 |
| מנורה הון התח ה | 1.28 | 1,834,534 | 1.74 |
| הראל הנפקות אגח י | 1.09 | 1,280,367 | 1.48 |
| לאומי התח נד 402 (COCO) | 1.08 | 1,260,501 | 1.47 |
| הראל הנפקות אגח יז | 1.03 | 1,518,117 | 1.4 |
| מז טפ הנפק 53 (COCO) | 1.03 | 1,210,715 | 1.4 |
| מנורה הון התח ו | 0.99 | 1,394,307 | 1.33 |
| הראל הנפקות אגח טז | 0.97 | 1,347,506 | 1.31 |
| הראל הנפקות אגח יא | 0.96 | 1,301,251 | 1.3 |
| פניקס הון אגח ט | 0.94 | 1,280,092 | 1.27 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 0.77 | 903,074 | 1.05 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.77 | 1,029,459 | 1.04 |
| הראל הנפקות אגח יב | 0.75 | 1,041,069 | 1.02 |
| הראל הנפקות אגח יג | 0.74 | 1,041,058 | 1.01 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.7 | 860,278 | 0.95 |
| איידיאיי הנ הת ו | 0.65 | 992,488 | 0.88 |
| מגדל הון אגח ו | 0.57 | 781,636 | 0.77 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.5 | 659,164 | 0.68 |
| הראל הנפקות אגח ט | 0.16 | 192,107 | 0.22 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.11 | 149,390 | 0.15 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.1 | 139,823 | 0.14 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 42,936 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 102 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.26 | -353,851 | -0.35 |