קסם CSI300 ETF
26,580
0%שווי יחידה
26,600.64
נכון ל: 04/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.75%
- % השנה:-1.46%
- % 3 חודשים:-1.46%
- % 12 חודשים:15.46%
- סטיית תקן (שנה):15.17
- שארפ (שנה):0.73
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.8 | 0.74 |
| תחילת השנה | -3.13 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 105.55 | 2,184 | 0.08 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 45.69 | 7,100,000 | -0.18 |
| מקמ 216 | 39.37 | 20,130,000 | 19.98 |
| מקמ 1215 | 36.93 | 18,750,000 | 18.74 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 32.18 | 5,000,000 | 0.09 |
| מקמ 726 | 15.4 | 8,000,000 | 7.81 |
| F_061125_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 8.37 | 1,300,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.16 | 1,112,695 | 3.63 |
| F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 6.44 | 1,000,000 | 0.06 |
| Collateral | 1.8 | 279,008 | 0.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.06 | 538,878 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,610 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,475 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,948 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,425 | 0 |
| Collateral | -0.26 | -40,000 | -0.13 |
| S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.87 | -18 | -0.01 |
| S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.01 | -21 | 0 |
| S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.64 | -34 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.74 | -270,000 | -0.88 |
| S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.08 | -43 | 0.03 |