קסם CSI300 ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.07	-0.04
תחילת השנה	-0.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150324_365_90_ND_2_Y_1_12_01	99.77	2,143	0.14
מקמ 125	58.84	28,760,000	28.73
F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00	45.92	6,100,000	-0.4
F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00	38.17	5,070,000	-0.42
מקמ 215	19.63	9,624,800	9.58
S_150324_365_90_ND_2_Y_1_12_01	16.45	2,143	8.03
F_091024_132_132_DL_0_Y_1_00_00	9.79	1,300,000	-0.1
F_111124_64_64_DL_0_Y_1_00_00	7.53	1,000,000	-0.05
פיקדון בבנק מסוים	7.44	3,633,422	3.63
מקמ 315	6.51	3,200,000	3.18
מקמ 515	5.05	2,500,000	2.46
מקמ 915	3.98	2,000,000	1.94
Collateral	2.03	270,000	0.99
פיקדון בבנק מסוים	0.53	70,543	0.26
S_150324_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.51	11	0
SPOT_USDILS	0.41	54,000	0
S_150324_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.08	11	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	4,447	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,478	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	5,716	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	2,063	0
F_171224_28_28_DL_0_Y_1_00_00	-4.52	-600,000	-0.05
Collateral	-18.18	-2,414,757	-8.88