מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

8,113

-4.68%

שווי יחידה

8,160.33

נכון ל: 09/04/2025

תמורה:12,382,384
% החודש:-9.71%
% השנה:-17.55%
% 3 חודשים:-18.15%
% 12 חודשים:-4.41%
סטיית תקן (שנה):21.88
שארפ (שנה):-0.39

מחזור יומי: 154,027
מחזור פתיחה: 1,298
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 8,511
שער פתיחה: -5.42%8,050
שער ממוצע: -5.54%8,039.1
שער נעילה: -3.65%8,200
שווי שוק: 13

מספר נייר: 1165844
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4A
היקף נכסים (מ' ₪): 1255.07
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות גיאוגרפי- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני: אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה: NASDAQ 100 NTR
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: עד 120%

דמי ניהול: 0.1%
דמי נאמנות: 0.02%
מנהל הקרן: מור
נאמן הקרן: יובנק נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 15/06/2020
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: עד 10%

תמורה:

טווח יומי

8,207

7,849

טווח 52 שבועות

10,410

8,187

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-19.8	-36.97
תחילת השנה	-2.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01	90.29	12,953	39.47
מקמ 215	39.48	527,000,000	526.74
מקמ 315	24.69	330,661,265	329.4
מקמ 415	18.23	245,000,000	243.29
פיקדון בבנק מסוים	5.32	0	70.94
S_171224_365_90_ND_1_Y_1_12_01	5.21	747	-2.08
פיקדון בבנק מסוים	2.42	0	32.24
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.95	2,600,000	26
S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01	1.6	230	-0.08
פאי פלוס אגח ג	1.13	15,000,000	15.03
הראל פיקדון אגח ד	1	13,000,000	13.34
S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.91	130	0.02
לאומי מסחרי 7	0.75	1,000,000	9.99
S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.7	100	0
אלה פקדון אגח י	0.67	8,800,000	8.98
S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.59	85	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.46	0	6.2
S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.38	55	-0.09
S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.31	45	0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.27	0	3.58
מקמ 515	0.18	2,378,217	2.35
S_171224_31_90_ND_0_Y_1_12_01	0.16	-747	2.18
פאי פלוס אגח ב	0.15	2,000,000	2.02
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	1.91
S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.14	20	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	1.01
גלעד פקדון אגח ד	0.08	1,000,000	1.01
S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	170	0.82
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.71
S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	105	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.01	0	-0.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.16	0	-2.13
SPOT_USDILS	-0.16	-600,000	0.01
SPOT_USDILS	-0.21	-800,000	0
SPOT_USDILS	-2.68	-10,000,000	0.06