מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 01/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 01/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-52.22	-61.52
תחילת השנה	-52.22	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	57.03	9,763	28.75
מקמ 116	17.44	301,013,343	299.66
S_251125_35_90_ND_1_Y_1_12_01	16.94	2,900	2.46
פיקדון בבנק מסוים	15.57	0	267.49
פיקדון בבנק מסוים	13.31	0	228.66
מקמ 1215	13.12	225,642,067	225.48
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	12.75	0	219.12
מקמ 216	12.13	210,000,000	208.4
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	6.87	58,700	117.98
INVESCO NASDAQ-100 SWAP ACC	6.77	450,000	116.34
S_171224_365_90_ND_1_Y_1_12_01	4.36	747	2.11
SPOT_USDILS	2.36	12,400,000	-0.16
INVESCO NASDAQ 100 ETF	1.97	41,000	33.93
דניאל פקדון אגח ג	1.71	29,200,000	29.41
איביאי פקדון אגח ד	1.18	20,000,000	20.26
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	1.11	190	-0.31
פאי ריבית אגח ב	0.88	15,000,000	15.09
מקמ 316	0.82	14,200,000	14.05
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0.79	135	0.2
פאי ריבית אגח א	0.77	13,000,000	13.15
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0.76	130	0.6
פאי פלוס אגח א	0.73	12,000,000	12.58
הראל ריב אגח ד	0.69	11,680,000	11.82
דניאל פקדון אגח ב	0.59	10,000,000	10.14
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.48	800,000	8.3
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0.47	80	0.24
הראל ריב אגח ה	0.47	8,000,000	8.08
מרב פקדון אגח ה	0.47	8,000,000	8.01
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0.45	1,490	7.73
ספיר פקדון אגח ד	0.45	7,661,582	7.8
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0.44	75	-0.09
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0.44	75	0
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0.41	70	0
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0.38	65	0.15
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0.35	60	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	5.63
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0.32	985	5.49
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.3	500,000	5.08
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0.29	50	0
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0.29	50	-0.16
ספיר פקדון אגח ה	0.29	5,000,000	5.02
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0.26	45	-0.06
איביאי פקדון אגח א	0.24	4,000,000	4.18
פועלים מסחרי 1	0.24	400,000	4.13
פאי פיקדון אגח ד	0.23	3,900,000	4.03
פאי פלוס אגח ד	0.18	2,953,334	3.08
איביאי פקדון אגח ג	0.18	3,000,000	3.08
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0.09	15	-0.03
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	950	1.04
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.92
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.74
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	120	0.76
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	1,785	0.53
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.02	0	0.26
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	200	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.17
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.01	808	0.16
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	90	0.1
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	30	0.09
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	15	0.1
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	30	0.12
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	65	0.18
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	70	0.15
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	165	0.25
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	80	0.17
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0	90	-0.03
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0	155	0
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0	30	0.04
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0	10	0.02
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0	30	0.08
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0	200	0.02
NASD100 MICRO EMINDec25	-0.01	-1	0
F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.02	-100,000	0
SPOT_USDILS	-0.11	-600,000	0.01
SPOT_USDILS	-0.19	-1,000,000	0
SPOT_USDILS	-1.45	-7,600,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.27	0	-38.98
F_251125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-16.57	-87,000,000	-0.27