הראל סל DJ US Select Medical Equipment מנוטרלת מט"ח
99.8
-4.77%שווי יחידה
102.82
נכון ל: 09/04/2025
- תמורה:129,028
- % החודש:-8.01%
- % השנה:-5.6%
- % 3 חודשים:-7.37%
- % 12 חודשים:-3.76%
- סטיית תקן (שנה):15.87
- שארפ (שנה):-0.5
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.31 | 19.96 |
| תחילת השנה | -19.34 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_291124_361_90_ND_1_N_1_12_01 | 63.28 | 92 | 1 |
| S_300125_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 30.95 | 45 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.65 | 0 | 6.74 |
| מקמ 715 | 15.48 | 5,137,478 | 5.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.8 | 0 | 4.83 |
| מקמ 1015 | 8.94 | 3,000,000 | 2.92 |
| מקמ 315 | 6.11 | 2,000,000 | 1.99 |
| ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES | 5.95 | 8,400 | 1.94 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 4.51 | 146,700 | 1.47 |
| אלה פקדון אגח יא | 3.1 | 1,000,000 | 1.01 |
| הראל ריב אגח א | 3.09 | 1,000,000 | 1.01 |
| גלעד פקדון אגח ג | 3.09 | 1,000,000 | 1.01 |
| גי.אס.אי אגח ב | 3.06 | 977,000 | 1 |
| לאומי מסחרי 7 | 3.06 | 100,000 | 1 |
| פאי פלוס אגח א | 2.82 | 909,000 | 0.92 |
| פאי פלוס אגח ב | 2.79 | 904,000 | 0.91 |
| S_011124_363_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.3 | 45 | 0.75 |
| מקמ 915 | 1.51 | 505,801 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.99 | -90,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.65 | 0 | -0.54 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.41 | 0 | -0.79 |
| SPOT_USDILS | -6.69 | -610,000 | 0 |