תכלית סל אינדקס ביג טק 30 ארה"ב

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.84	-24.4
תחילת השנה	59.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	66.96	4,117	0.91
פיקדון בבנק מסוים	18.82	0	21.78
פיקדון בבנק מסוים	16.52	0	19.12
מקמ 1116	11.8	14,150,800	13.65
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	11.31	4,000,000	-0.19
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	11.31	4,000,000	-0.15
F_251125_62_62_DL_0_N_1_00_00	11.08	3,920,000	0.01
F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00	9.9	3,500,000	0.04
F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00	8.77	3,100,000	-0.01
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	8.48	3,000,000	-0.12
מקמ 1016	8.48	10,136,600	9.81
מקמ 516	6.64	7,820,000	7.68
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	5.94	2,100,000	-0.11
מקמ 1215	5.87	6,796,200	6.79
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	5.69	350	0.09
F_031125_106_106_DL_0_N_1_00_00	5.37	1,900,000	0.04
מקמ 116	5.36	6,224,700	6.2
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	5.11	314	0.3
פיקדון בבנק מסוים	4.68	0	5.42
מקמ 816	4.47	5,320,000	5.18
מקמ 916	4.45	5,300,600	5.14
F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.24	1,500,000	0.01
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	3.68	1,300,000	-0.17
SPOT_USDILS	3.51	1,240,000	-0.01
מקמ 216	3.46	4,036,000	4.01
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	3.39	1,200,000	0.04
מקמ 616	3.33	3,936,500	3.86
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	3.01	185	0.08
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	2.83	1,000,000	-0.09
F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.83	1,000,000	0.01
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	2.76	170	0.12
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.69	950,000	-0.07
F_191125_29_29_DL_0_N_1_00_00	2.66	940,000	0.01
F_271025_52_52_DL_0_N_1_00_00	2.54	900,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.47	0	2.86
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	2.44	150	0.08
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	2.26	800,000	-0.17
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	1.98	700,000	-0.05
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.95	120	-0.09
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.7	600,000	-0.14
מקמ 416	1.64	1,920,000	1.89
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	1.41	500,000	-0.11
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.41	500,000	-0.03
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.38	85	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.38	85	-0.03
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.37	84	-0.01
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.14	70	0.02
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.13	400,000	-0.06
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.13	400,000	-0.03
SPOT_USDILS	1.02	360,000	-0.01
F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00	0.99	350,000	-0.05
מקמ 726	0.99	1,175,100	1.15
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.98	60	0.02
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.98	60	0.01
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.98	60	0
SPOT_USDILS	0.85	300,000	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.81	50	-0.01
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.71	250,000	-0.06
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.65	40	0.01
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	0.48	170,000	-0.01
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.41	25	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.4	0	0.47
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	0.43
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.36	22	-0.02
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.33	20	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.29	18	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.29	18	0
SPOT_USDILS	0.28	100,000	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.24	15	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.24	15	-0.01
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.24	15	0
F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.17	60,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-1.41	-500,000	0.03
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-2.69	-950,000	0.07
F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00	-3.39	-1,200,000	-0.04
F_191125_78_78_DL_0_N_1_00_00	-4.24	-1,500,000	0
F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00	-8.48	-3,000,000	0.12