תכלית סל אינדקס ביג טק 30 ארה"ב
6,223
0.32%שווי יחידה
6,132.31
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:204,877
- % החודש:-4.65%
- % השנה:-11.58%
- % 3 חודשים:-12.41%
- % 12 חודשים:15.67%
- סטיית תקן (שנה):21.1
- שארפ (שנה):0.55
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.53 | -2.16 |
| תחילת השנה | -2.91 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_221124_272_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.98 | 3,384 | 2.24 |
| מקמ 125 | 21.35 | 12,761,100 | 12.75 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 20.15 | 3,300,000 | -0.25 |
| מקמ 1215 | 14.18 | 8,796,200 | 8.47 |
| F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 12.21 | 2,000,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.5 | 0 | 6.87 |
| F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 10.99 | 1,800,000 | -0.19 |
| F_121124_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 10.99 | 1,800,000 | -0.17 |
| F_090924_128_128_DL_0_N_1_00_00 | 9.16 | 1,500,000 | -0.13 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 9.16 | 1,500,000 | 0.1 |
| F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 9.1 | 1,490,000 | -0.11 |
| ממשל קצרה 0825 | 8.14 | 5,000,000 | 4.86 |
| מקמ 215 | 7.59 | 4,550,000 | 4.53 |
| F_190924_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 7.02 | 1,150,000 | -0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.79 | 0 | 4.06 |
| מקמ 515 | 6.27 | 3,800,000 | 3.75 |
| F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 6.11 | 1,000,000 | 0.05 |
| F_241224_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 6.11 | 1,000,000 | -0.02 |
| F_071024_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 5.5 | 900,000 | -0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.77 | 0 | 2.85 |
| F_300724_164_164_DL_0_N_1_00_00 | 4.58 | 750,000 | -0.05 |
| F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 4.58 | 750,000 | -0.06 |
| F_181124_45_45_DL_0_N_1_00_00 | 4.58 | 750,000 | -0.07 |
| מקמ 1115 | 4.4 | 2,720,000 | 2.63 |
| SPOT_USDILS | 4.34 | 710,000 | 0 |
| F_121224_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 4.27 | 700,000 | 0.05 |
| מקמ 815 | 4.17 | 2,550,000 | 2.49 |
| מקמ 1015 | 4.06 | 2,500,000 | 2.42 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.66 | 600,000 | -0.05 |
| F_300924_113_113_DL_0_N_1_00_00 | 3.66 | 600,000 | -0.03 |
| מקמ 915 | 3.65 | 2,240,400 | 2.18 |
| F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 3.05 | 500,000 | -0.04 |
| F_190924_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 2.44 | 400,000 | -0.05 |
| ממשל קצרה 0225 | 2 | 1,200,000 | 1.19 |
| F_241224_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 260,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.53 | 250,000 | 0 |
| מקמ 415 | 1.49 | 899,500 | 0.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.21 | 0 | 0.72 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1 | 0 | 0.59 |
| S_221124_272_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.92 | 32 | 0.01 |
| S_221124_272_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.66 | 23 | -0.02 |
| S_221124_272_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.57 | 20 | 0 |
| S_221124_272_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.52 | 18 | -0.01 |
| S_221124_272_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.52 | 18 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.37 | 60,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.18 | 30,000 | 0 |
| מקמ 315 | 0.1 | 61,700 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.03 |
| S_221124_272_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 25 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.03 |
| S_221124_272_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 20 | 0.02 |
| S_221124_272_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 20 | 0.02 |
| S_221124_272_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 15 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.34 | -220,000 | 0 |
| F_061124_65_65_DL_0_N_1_00_00 | -4.58 | -750,000 | 0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5 | 0 | -2.98 |
| F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00 | -6.11 | -1,000,000 | -0.05 |
| F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00 | -12.21 | -2,000,000 | -0.09 |
| F_071124_69_69_DL_0_N_1_00_00 | -20.15 | -3,300,000 | 0.26 |