תכלית סל NASDAQ Clean Edge Green Energy EW

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.34	0.05
תחילת השנה	-0.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_091224_88_90_ND_2_Y_1_12_01	98.24	1,934	-0.56
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	21.8	300,000	-0.04
מקמ 215	19.07	939,800	0.94
מקמ 1215	18.97	967,600	0.93
F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00	18.17	250,000	0
מקמ 515	14.05	700,000	0.69
F_130125_36_36_DL_0_N_1_00_00	10.9	150,000	-0.01
F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00	10.9	150,000	-0.01
F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00	10.9	150,000	-0.01
מקמ 116	10.57	541,100	0.52
מקמ 315	10.33	510,700	0.51
SPOT_USDILS	8.72	120,000	0
פיקדון בבנק מסוים	7.98	0	0.39
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	7.58	0	0.37
F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00	7.27	100,000	-0.02
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	7.27	100,000	0
F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00	7.27	100,000	-0.01
מקמ 815	6.95	350,000	0.34
מקמ 1115	6.49	330,000	0.32
מקמ 915	6.34	320,100	0.31
פיקדון בבנק מסוים	4.09	0	0.2
F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.63	50,000	-0.01
F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00	3.63	50,000	0
F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.63	50,000	0
מקמ 415	2.75	136,500	0.14
S_091224_88_90_ND_2_Y_1_12_01	2.03	40	0
SPOT_USDILS	1.45	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.95	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.2	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_091224_88_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.21	30	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.24	0	-0.01
SPOT_USDILS	-1.09	-15,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.65	0	-0.13
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-10.9	-150,000	0.01