תכלית סל PHLX Semiconductor Sector

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.17	-3.9
תחילת השנה	-7.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	98.46	7,513	34.02
מקמ 1116	19.13	43,618,500	42.09
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	14.87	10,000,000	-0.5
מקמ 1215	13.08	28,787,600	28.77
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	10.71	7,200,000	-0.39
F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00	8.63	5,800,000	0.22
מקמ 116	7.77	17,181,100	17.1
פיקדון בבנק מסוים	7.71	0	16.97
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	7.44	5,000,000	-0.46
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	7.44	5,000,000	-0.19
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	7.44	5,000,000	-0.19
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	5.95	4,000,000	-0.84
F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00	5.95	4,000,000	0.05
מקמ 816	5.83	13,170,000	12.82
מקמ 616	5.75	12,911,800	12.65
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.21	3,500,000	0.11
SPOT_USDILS	4.61	3,100,000	-0.02
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	4.46	3,000,000	-0.26
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	4.46	3,000,000	-0.23
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	4.46	3,000,000	-0.4
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	4.46	3,000,000	-0.21
פיקדון בבנק מסוים	4.37	0	9.62
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.31	2,900,000	-0.21
F_271025_52_52_DL_0_N_1_00_00	4.31	2,900,000	0.03
מקמ 916	4.17	9,458,300	9.18
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	4.05	2,720,000	-0.2
F_290925_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.72	2,500,000	-0.11
מקמ 1016	3.6	8,176,900	7.91
F_030925_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.97	2,000,000	-0.19
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	2.97	2,000,000	-0.12
F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.97	2,000,000	0.01
SPOT_USDILS	2.92	1,960,000	-0.01
מקמ 216	2.82	6,254,300	6.21
ממשל קצרה 0526	2.23	5,000,000	4.9
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.23	1,500,000	-0.21
אביעד פקדון אגח א	2.19	4,500,000	4.82
מקמ 726	2.09	4,700,400	4.59
מקמ 516	1.95	4,370,000	4.29
אלה פקדון אגח י	1.94	4,000,000	4.27
F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.71	1,150,000	-0.16
גי.אס.אי אגח ב	1.42	2,932,000	3.13
פיקדון בבנק מסוים	1.14	0	2.51
פאי פיקדון אגח ב	1.09	2,163,000	2.4
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.07	82	0.26
פאי ריבית אגח ב	0.91	2,000,000	2.01
מרב פקדון אגח ד	0.91	2,000,000	2.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.86	0	1.9
הראל פיקדון אגח ד	0.84	1,721,000	1.84
מרב פקדון אגח א	0.75	1,600,000	1.65
ספיר פקדון אגח ה	0.68	1,500,000	1.51
מרב פקדון אגח ה	0.59	1,300,000	1.3
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.55	0	1.21
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.52	40	0.03
ספיר פקדון אגח א	0.52	1,062,000	1.14
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.5	1,085,968	1.11
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.5	1,085,968	1.11
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.5	1,085,968	1.11
הראל ריב אגח ה	0.46	1,000,000	1.01
אביעד פקדון אגח ה	0.46	1,000,000	1
דניאל פקדון אגח ג	0.45	988,000	1
הראל ריב אגח ד	0.34	729,000	0.74
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.31	0	0.69
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.66
F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.13	90,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
SPOT_USDILS	0.01	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.52	-350,000	0.01
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-2.97	-2,000,000	0.12
F_191125_78_78_DL_0_N_1_00_00	-2.97	-2,000,000	-0.01
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-4.31	-2,900,000	0.21
F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00	-5.21	-3,500,000	-0.12
F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00	-7.44	-5,000,000	0.19
F_101125_35_35_DL_0_N_1_00_00	-8.63	-5,800,000	-0.23
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-12.38	0	-27.25