תכלית סל PHLX Semiconductor Sector
5,706
1.22%שווי יחידה
5,684.77
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:389,459
- % החודש:-2.47%
- % השנה:-10.19%
- % 3 חודשים:-8.33%
- % 12 חודשים:-10.54%
- סטיית תקן (שנה):35.53
- שארפ (שנה):-0.41
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -5.24 | -4.95 |
| תחילת השנה | -5.53 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.99 | 7,810 | -3.43 |
| F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 26.37 | 13,000,000 | -1.36 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 20.29 | 10,000,000 | -0.75 |
| F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 16.23 | 8,000,000 | 0.38 |
| מקמ 1115 | 15.7 | 29,230,000 | 28.23 |
| מקמ 1215 | 15.42 | 28,787,600 | 27.72 |
| F_190924_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 12.27 | 6,050,000 | -0.65 |
| F_241224_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 12.17 | 6,000,000 | -0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.03 | 0 | 19.83 |
| F_300924_113_113_DL_0_N_1_00_00 | 10.31 | 5,080,000 | -0.25 |
| F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 10.14 | 5,000,000 | 0.24 |
| מקמ 315 | 7.7 | 13,942,300 | 13.84 |
| F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 6.31 | 3,110,000 | -0.23 |
| F_181124_45_45_DL_0_N_1_00_00 | 6.09 | 3,000,000 | -0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.59 | 0 | 10.05 |
| F_300724_164_164_DL_0_N_1_00_00 | 5.48 | 2,700,000 | -0.18 |
| F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 5.48 | 2,700,000 | -0.21 |
| F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 5.48 | 2,700,000 | -0.23 |
| מקמ 215 | 5.37 | 9,700,000 | 9.66 |
| מקמ 515 | 5.21 | 9,500,000 | 9.36 |
| ממשל קצרה 0225 | 5.08 | 9,200,000 | 9.14 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 5.07 | 2,500,000 | -0.19 |
| מקמ 915 | 4.9 | 9,053,000 | 8.8 |
| F_241224_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 4.18 | 2,060,000 | 0 |
| מקמ 125 | 4.04 | 7,264,700 | 7.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.14 | 0 | 5.64 |
| F_090924_128_128_DL_0_N_1_00_00 | 3.04 | 1,500,000 | -0.13 |
| ממשל קצרה 0525 | 2.73 | 5,000,000 | 4.91 |
| מקמ 815 | 2.63 | 4,850,000 | 4.73 |
| אביעד פקדון אגח א | 2.55 | 4,500,000 | 4.58 |
| אלה פקדון אגח י | 2.26 | 4,000,000 | 4.06 |
| SPOT_USDILS | 2.23 | 1,100,000 | 0 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.03 | 1,000,000 | 0.07 |
| מקמ 415 | 1.75 | 3,178,000 | 3.15 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.66 | 2,932,000 | 2.98 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.27 | 2,163,000 | 2.29 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.21 | 0 | 2.18 |
| SPOT_USDILS | 0.99 | 490,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.98 | 1,721,000 | 1.75 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.96 | 0 | 1.72 |
| F_190924_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 0.91 | 450,000 | -0.05 |
| ממשל קצרה 0825 | 0.81 | 1,500,000 | 1.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.74 | 0 | 1.33 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.6 | 1,062,000 | 1.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.5 | 0 | 0.9 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR | 0.01 | 80 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_061224_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| S_061224_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 20 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.1 | -50,000 | 0 |
| F_301224_16_16_DL_0_N_1_00_00 | -2.03 | -1,000,000 | 0.03 |
| F_061124_65_65_DL_0_N_1_00_00 | -5.48 | -2,700,000 | 0.23 |
| F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00 | -10.14 | -5,000,000 | -0.24 |
| F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00 | -16.23 | -8,000,000 | -0.38 |
| F_071124_69_69_DL_0_N_1_00_00 | -20.29 | -10,000,000 | 0.78 |